上银慧财宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8775059.66 |
| 存出保证金 |
2771.34 |
| 交易性金融资产 |
13463551496.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13326166415.8 |
| 资产支持证券投资 |
137385080.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3310804225.65 |
| 应收证券清算款 |
393836.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232746.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23087005960.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2992837.53 |
| 应付托管费 |
997612.52 |
| 应付销售服务费 |
239199.62 |
| 应付税费 |
130179.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1644104.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435370.68 |
| 负债合计 |
6439304.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23080566655.3 |
| 所有者权益合计 |
23080566655.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23087005960.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4369958609.26 |
| 结算备付金 |
16573454.7 |
| 存出保证金 |
983.4 |
| 交易性金融资产 |
12324881755.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12101046639.8 |
| 资产支持证券投资 |
223835115.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6238619867.02 |
| 应收证券清算款 |
130817.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143254.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22950308740.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1008277044.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.68 |
| 应付管理人报酬 |
2687910.09 |
| 应付托管费 |
895970.05 |
| 应付销售服务费 |
221151.95 |
| 应付税费 |
182102.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1584777.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384049.53 |
| 负债合计 |
1014233046.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21936075694.5 |
| 所有者权益合计 |
21936075694.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22950308740.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4578227869.68 |
| 结算备付金 |
25321595.69 |
| 存出保证金 |
2236.39 |
| 交易性金融资产 |
8404783746.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8265773653.53 |
| 资产支持证券投资 |
139010093.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5216008072.36 |
| 应收证券清算款 |
282674.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14773068.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18239399264.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436687809.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2355216.11 |
| 应付托管费 |
785072.04 |
| 应付销售服务费 |
203059.65 |
| 应付税费 |
169977.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1342519.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385825.96 |
| 负债合计 |
441929479.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17797469784.9 |
| 所有者权益合计 |
17797469784.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18239399264.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5303612297.79 |
| 结算备付金 |
3715355.41 |
| 存出保证金 |
679.55 |
| 交易性金融资产 |
9364215385.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9216579573.74 |
| 资产支持证券投资 |
147635811.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1915941223.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10658336.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16598143277.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214714117.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2207062.52 |
| 应付托管费 |
735687.49 |
| 应付销售服务费 |
200006.18 |
| 应付税费 |
158536.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1148406.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254555.54 |
| 负债合计 |
219418371.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16378724906.0 |
| 所有者权益合计 |
16378724906.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16598143277.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4890353549.55 |
| 结算备付金 |
7500454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5447971949.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5396983949.66 |
| 资产支持证券投资 |
50988000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1693644498.47 |
| 应收证券清算款 |
177393.95 |
| 应收利息 |
29512379.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10195028.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12079355253.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
496880854.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1645630.36 |
| 应付托管费 |
548543.47 |
| 应付销售服务费 |
163882.05 |
| 应付税费 |
49649.68 |
| 应付利息 |
119441.89 |
| 应收利润 |
847247.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
500600954.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11578754298.5 |
| 所有者权益合计 |
11578754298.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12079355253.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4460562675.76 |
| 结算备付金 |
16111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5408778542.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5318778542.77 |
| 资产支持证券投资 |
90000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1298974270.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19155463.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275323.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11203857387.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200699298.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29598.81 |
| 应付管理人报酬 |
1630441.37 |
| 应付托管费 |
543480.49 |
| 应付销售服务费 |
159806.62 |
| 应付税费 |
13470.96 |
| 应付利息 |
40721.16 |
| 应收利润 |
759797.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108622.93 |
| 负债合计 |
204097888.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10999759499.2 |
| 所有者权益合计 |
10999759499.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11203857387.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4785834023.78 |
| 结算备付金 |
31854285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3679010170.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3627970224.12 |
| 资产支持证券投资 |
51039946.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2855314822.99 |
| 应收证券清算款 |
380556.21 |
| 应收利息 |
28621004.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464210.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11381479074.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1465425.07 |
| 应付托管费 |
488475.03 |
| 应付销售服务费 |
156114.4 |
| 应付税费 |
6843.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
914755.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
3310330.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11378168744.1 |
| 所有者权益合计 |
11378168744.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11381479074.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5321666320.41 |
| 结算备付金 |
53027777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3433439198.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3320386825.64 |
| 资产支持证券投资 |
113052373.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2308010784.02 |
| 应收证券清算款 |
124270.56 |
| 应收利息 |
25480016.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2311283.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11144059651.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1820455.9 |
| 应付托管费 |
606818.65 |
| 应付销售服务费 |
186453.27 |
| 应付税费 |
12055.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
748387.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
3584452.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11140475198.4 |
| 所有者权益合计 |
11140475198.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11144059651.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3624535943.84 |
| 结算备付金 |
51766666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4729532070.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4669834010.98 |
| 资产支持证券投资 |
59698059.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2498152281.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17195708.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103013.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10923285683.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500079049.88 |
| 应付证券清算款 |
263779674.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1340810.24 |
| 应付托管费 |
446936.74 |
| 应付销售服务费 |
170708.79 |
| 应付税费 |
6614.12 |
| 应付利息 |
40207.45 |
| 应收利润 |
801166.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
766927730.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10156357952.6 |
| 所有者权益合计 |
10156357952.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10923285683.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3470214077.78 |
| 结算备付金 |
51938000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5457375663.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5436205701.16 |
| 资产支持证券投资 |
21169962.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3865965352.22 |
| 应收证券清算款 |
154893.52 |
| 应收利息 |
26357870.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121530.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12874127387.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1569489.32 |
| 应付托管费 |
523163.11 |
| 应付销售服务费 |
208462.84 |
| 应付税费 |
3281.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1004543.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109788.84 |
| 负债合计 |
3521678.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12870605708.8 |
| 所有者权益合计 |
12870605708.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12874127387.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3780358507.68 |
| 结算备付金 |
12433636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4699391747.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4699391747.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3727548581.3 |
| 应收证券清算款 |
1056705.54 |
| 应收利息 |
34636563.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2047864.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12257473606.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349865155.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1374824.02 |
| 应付托管费 |
458274.67 |
| 应付销售服务费 |
242706.3 |
| 应付税费 |
29010.89 |
| 应付利息 |
316950.78 |
| 应收利润 |
1348811.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
353990705.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11903482901.0 |
| 所有者权益合计 |
11903482901.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12257473606.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453236177.91 |
| 结算备付金 |
23601363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4721603006.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4608283006.53 |
| 资产支持证券投资 |
113320000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3321380633.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19293987.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7722662.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15726.51 |
| 资产总计 |
10546853558.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450862883.7 |
| 应付证券清算款 |
51022919.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1042616.24 |
| 应付托管费 |
347538.75 |
| 应付销售服务费 |
285068.29 |
| 应付税费 |
18455.23 |
| 应付利息 |
321627.75 |
| 应收利润 |
1202547.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128014.74 |
| 负债合计 |
505294068.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10041559489.9 |
| 所有者权益合计 |
10041559489.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10546853558.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564110806.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2186175741.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2122552741.85 |
| 资产支持证券投资 |
63623000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1147409384.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10377040.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7465988.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3915538961.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1081425.08 |
| 应付托管费 |
327704.58 |
| 应付销售服务费 |
209207.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
448264.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
2383437.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3913155524.29 |
| 所有者权益合计 |
3913155524.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3915538961.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4800259041.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5618182123.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5560783123.67 |
| 资产支持证券投资 |
57399000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4855874508.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28911557.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5123177.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15816.6 |
| 资产总计 |
15308366224.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
894067732.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2842701.46 |
| 应付托管费 |
861424.7 |
| 应付销售服务费 |
268044.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105935.36 |
| 应收利润 |
1439225.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137931.73 |
| 负债合计 |
899860200.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14408506024.5 |
| 所有者权益合计 |
14408506024.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15308366224.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11481393870.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13227998229.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13217910229.8 |
| 资产支持证券投资 |
10088000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11933145270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126400197.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9357446.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36778295014.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1797948627.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9609710.74 |
| 应付托管费 |
2912033.59 |
| 应付销售服务费 |
499347.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
784738.85 |
| 应收利润 |
2562427.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
1814810324.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34963484690.1 |
| 所有者权益合计 |
34963484690.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36778295014.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17396534153.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19726514527.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19726514527.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3733594053.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166053101.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12437624.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24317.12 |
| 资产总计 |
41035157777.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4046015392.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11524398.71 |
| 应付托管费 |
3492242.03 |
| 应付销售服务费 |
596531.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
456823.15 |
| 应收利润 |
2566376.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143261.4 |
| 负债合计 |
4065091952.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36970065825.0 |
| 所有者权益合计 |
36970065825.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
41035157777.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23626491621.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11008668361.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11008668361.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10291595822.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242697562.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56663632.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45226117000.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1803198800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9219346.84 |
| 应付托管费 |
2793741.46 |
| 应付销售服务费 |
604803.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
363624.42 |
| 应收利润 |
3451270.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
1820109731.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43406007268.4 |
| 所有者权益合计 |
43406007268.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
45226117000.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3670132506.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2129474611.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129474611.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2667315043.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55549067.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49988910.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8572460139.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57419771.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1602529.94 |
| 应付托管费 |
485615.14 |
| 应付销售服务费 |
556460.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2478.32 |
| 应收利润 |
842122.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
61094215.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8511365923.82 |
| 所有者权益合计 |
8511365923.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8572460139.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100020102.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015244528.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015244528.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315368763.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30998073.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26552556.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3488184025.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307564618.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674119.89 |
| 应付托管费 |
204278.74 |
| 应付销售服务费 |
352060.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43052.94 |
| 应收利润 |
441452.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249320.0 |
| 负债合计 |
309569566.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3178614458.77 |
| 所有者权益合计 |
3178614458.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3488184025.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
758752208.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450621807.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450621807.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18245880.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7296078.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284916169.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142909728.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366147.09 |
| 应付托管费 |
110953.66 |
| 应付销售服务费 |
160109.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12484.98 |
| 应收利润 |
313306.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96624.52 |
| 负债合计 |
144000840.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140915329.07 |
| 所有者权益合计 |
1140915329.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284916169.49 |
