| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
| 上银鑫卓混合C | 1.4031 | 0.26% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0058 | 0.23% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0069 | 0.23% |
| 上银核心成长混合A | 0.3799 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.5352 | 1.98% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5497 | 1.97% |
| 上银慧增利货币B | 0.512 | 1.93% |
| 上银慧盈利货币E | 0.4689 | 1.74% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4842 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.86% | 0.43% | 0.82% | 2.97% | -1.00% | -6.79% | -9.77% | -19.53% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
| 同类排名[债券型] |
913|1113 | 746|1187 | 777|1173 | 590|1141 | 989|1090 | 967|1000 | 792|816 | 617|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.7982 | 0.7982 | -0.03% | |
| 2024-05-09 | 0.7984 | 0.7984 | 0.19% | |
| 2024-05-08 | 0.7969 | 0.7969 | -0.16% | |
| 2024-05-07 | 0.7982 | 0.7982 | 0.21% | |
| 2024-05-06 | 0.7965 | 0.7965 | 0.21% |
截至2024-03-31 上银慧恒收益增强债券A期末总份额为1.15亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 114.88 | 1.19% |
| 601600 | 中国铝业 | 15.00 | 114.48 | 1.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 100.78 | 1.05% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 93.61 | 0.97% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 90.89 | 0.95% |
| 001965 | 招商公路 | 8.00 | 90.47 | 0.94% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00 | 77.59 | 0.81% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 51.95 | 0.54% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 49.15 | 0.51% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 40.38 | 0.42% |
