| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.638 | 1.13% |
| 上银医疗健康混合A | 0.6441 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.085 | 0.69% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0572 | 0.68% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7544 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5213 | 1.95% |
| 上银慧增利货币B | 0.539 | 1.91% |
| 上银慧盈利货币B | 0.6569 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4565 | 1.70% |
| 上银慧增利货币A | 0.4728 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 531565143.21 |
| 1.利息收入 | 251275706.32 |
| 存款利息收入 | 126117142.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280288464.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274777627.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 5510837.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.21 |
| 减：二、费用 | 54821408.23 |
| 1.管理人报酬 | 31696225.72 |
| 2.托管费 | 10565408.57 |
| 3.销售服务费 | 2617654.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9363710.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9363710.44 |
| 6.其他费用 | 410114.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476743734.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476743734.98 |
| 一、收入： | 246553581.6 |
| 1.利息收入 | 130583432.98 |
| 存款利息收入 | 60468660.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115969759.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113887576.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 2082183.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.88 |
| 减：二、费用 | 25236947.1 |
| 1.管理人报酬 | 14660210.22 |
| 2.托管费 | 4886736.75 |
| 3.销售服务费 | 1238886.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4180598.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4180598.79 |
| 6.其他费用 | 192468.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221316634.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221316634.5 |
| 一、收入： | 393942948.04 |
| 1.利息收入 | 192189403.31 |
| 存款利息收入 | 125100735.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201753447.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197973968.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 3779479.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 44530039.9 |
| 1.管理人报酬 | 25802507.51 |
| 2.托管费 | 8600835.9 |
| 3.销售服务费 | 2331641.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7249781.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7249781.21 |
| 6.其他费用 | 382980.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349412908.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349412908.14 |
| 一、收入： | 199401592.09 |
| 1.利息收入 | 107604376.11 |
| 存款利息收入 | 73787345.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91797118.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90953046.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 844072.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 20565770.89 |
| 1.管理人报酬 | 12093870.8 |
| 2.托管费 | 4031290.26 |
| 3.销售服务费 | 1125826.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3051788.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051788.12 |
| 6.其他费用 | 190481.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178835821.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178835821.2 |
| 一、收入： | 342037323.69 |
| 1.利息收入 | 341802633.98 |
| 存款利息收入 | 138730879.88 |
| 债券利息收入 | 125241609.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1907012.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234689.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234689.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32692972.74 |
| 1.管理人报酬 | 19587016.07 |
| 2.托管费 | 6529005.4 |
| 3.销售服务费 | 1950911.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4245125.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4245125.88 |
| 6.其他费用 | 364972.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309344350.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309344350.95 |
| 一、收入： | 175147407.79 |
| 1.利息收入 | 174884141.56 |
| 存款利息收入 | 82970791.93 |
| 债券利息收入 | 53082440.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 702467.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263266.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263266.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15692374.69 |
| 1.管理人报酬 | 9651129.01 |
| 2.托管费 | 3217043.03 |
| 3.销售服务费 | 968923.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1676005.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1676005.29 |
| 6.其他费用 | 175521.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159455033.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159455033.1 |
| 一、收入： | 316358319.48 |
| 1.利息收入 | 316118753.56 |
| 存款利息收入 | 133007841.69 |
| 债券利息收入 | 100579675.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 2992197.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239565.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262230.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -22664.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31399928.99 |
| 1.管理人报酬 | 18712778.04 |
| 2.托管费 | 6237592.84 |
| 3.销售服务费 | 2042423.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4038348.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4038348.33 |
| 6.其他费用 | 361276.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284958390.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284958390.49 |
| 一、收入： | 168032352.52 |
| 1.利息收入 | 167767634.21 |
| 存款利息收入 | 70136507.71 |
| 债券利息收入 | 47948999.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1531090.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264718.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264745.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -26.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16741782.31 |
| 1.管理人报酬 | 10092870.47 |
| 2.托管费 | 3364290.25 |
| 3.销售服务费 | 1104687.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2001533.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2001533.14 |
| 6.其他费用 | 174407.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151290570.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151290570.21 |
| 一、收入： | 389599081.21 |
| 1.利息收入 | 388207984.94 |
| 存款利息收入 | 148633531.61 |
| 债券利息收入 | 131198452.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 775645.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1391096.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1394363.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -3267.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37345664.23 |
| 1.管理人报酬 | 19278563.44 |
| 2.托管费 | 6426187.75 |
| 3.销售服务费 | 2559877.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8732792.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8732792.47 |
| 6.其他费用 | 339790.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352253416.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352253416.98 |
| 一、收入： | 204829923.72 |
| 1.利息收入 | 203482160.4 |
| 存款利息收入 | 71704162.9 |
| 债券利息收入 | 68973251.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 179644.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347763.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1349832.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -2068.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18972105.36 |
| 1.管理人报酬 | 9890551.92 |
| 2.托管费 | 3296850.61 |
| 3.销售服务费 | 1377751.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234513.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234513.88 |
| 6.其他费用 | 167422.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185857818.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185857818.36 |
| 一、收入： | 354500242.04 |
| 1.利息收入 | 353972079.21 |
| 存款利息收入 | 116468003.68 |
| 债券利息收入 | 153805250.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 2297227.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
528162.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528162.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36757504.04 |
| 1.管理人报酬 | 13596389.18 |
| 2.托管费 | 4520239.24 |
| 3.销售服务费 | 3255654.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14970521.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14970521.66 |
| 6.其他费用 | 399401.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317742738.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317742738.0 |
| 一、收入： | 153098536.74 |
| 1.利息收入 | 153020888.68 |
| 存款利息收入 | 62852851.3 |
| 债券利息收入 | 63203019.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1421554.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77648.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77648.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14963269.41 |
| 1.管理人报酬 | 5091477.07 |
| 2.托管费 | 1685268.57 |
| 3.销售服务费 | 1565300.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6420609.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6420609.23 |
| 6.其他费用 | 194287.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138135267.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138135267.33 |
| 一、收入： | 462464893.49 |
| 1.利息收入 | 474434366.0 |
| 存款利息收入 | 210719215.47 |
| 债券利息收入 | 178293387.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2781773.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11969472.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11968437.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -1035.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75282346.14 |
| 1.管理人报酬 | 40677709.66 |
| 2.托管费 | 12326578.65 |
| 3.销售服务费 | 3420213.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18427860.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18427860.21 |
| 6.其他费用 | 429983.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387182547.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387182547.35 |
| 一、收入： | 306209682.94 |
| 1.利息收入 | 314052070.14 |
| 存款利息收入 | 154809950.51 |
| 债券利息收入 | 104682963.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1066372.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7842387.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7841352.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -1035.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52137702.03 |
| 1.管理人报酬 | 28269706.37 |
| 2.托管费 | 8566577.62 |
| 3.销售服务费 | 1972448.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13107582.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13107582.56 |
| 6.其他费用 | 221386.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254071980.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254071980.91 |
| 一、收入： | 1279454228.68 |
| 1.利息收入 | 1253452018.57 |
| 存款利息收入 | 743495813.46 |
| 债券利息收入 | 460671760.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 57874.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26002210.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26002210.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 258864003.62 |
| 1.管理人报酬 | 126469477.16 |
| 2.托管费 | 38324084.06 |
| 3.销售服务费 | 6915105.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86643505.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86643505.07 |
| 6.其他费用 | 511831.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1020590225.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1020590225.06 |
| 一、收入： | 669862410.19 |
| 1.利息收入 | 651869932.75 |
| 存款利息收入 | 395439975.97 |
| 债券利息收入 | 235562187.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17992477.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17992477.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 134171421.31 |
| 1.管理人报酬 | 64104709.03 |
| 2.托管费 | 19425669.4 |
| 3.销售服务费 | 3659964.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46733598.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46733598.06 |
| 6.其他费用 | 247480.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535690988.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535690988.88 |
| 一、收入： | 554909037.65 |
| 1.利息收入 | 532914452.2 |
| 存款利息收入 | 358568747.19 |
| 债券利息收入 | 134359192.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21994585.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21994585.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90943751.17 |
| 1.管理人报酬 | 45052788.52 |
| 2.托管费 | 13652360.16 |
| 3.销售服务费 | 6470518.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25389177.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25389177.84 |
| 6.其他费用 | 378906.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463965286.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463965286.48 |
| 一、收入： | 107499463.05 |
| 1.利息收入 | 101013567.04 |
| 存款利息收入 | 51759372.72 |
| 债券利息收入 | 33213142.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6485896.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6485896.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14647800.84 |
| 1.管理人报酬 | 6579524.01 |
| 2.托管费 | 1993795.17 |
| 3.销售服务费 | 2916247.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2987788.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2987788.53 |
| 6.其他费用 | 170445.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92851662.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92851662.21 |
| 一、收入： | 82211289.57 |
| 1.利息收入 | 80081844.7 |
| 存款利息收入 | 57716085.14 |
| 债券利息收入 | 19566937.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2083754.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2083754.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45690.64 |
| 减：二、费用 | 11943060.48 |
| 1.管理人报酬 | 4825011.21 |
| 2.托管费 | 1462124.62 |
| 3.销售服务费 | 2341516.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2988568.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2988568.62 |
| 6.其他费用 | 325839.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70268229.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70268229.09 |
| 一、收入： | 27202405.21 |
| 1.利息收入 | 26061143.4 |
| 存款利息收入 | 22040049.1 |
| 债券利息收入 | 3572143.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095571.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1095571.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45690.64 |
| 减：二、费用 | 3365356.71 |
| 1.管理人报酬 | 1539339.35 |
| 2.托管费 | 466466.43 |
| 3.销售服务费 | 772531.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 469005.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469005.95 |
| 6.其他费用 | 118013.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23837048.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23837048.5 |
