| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银可转债精选债券A | 0.677 | 1.76% |
| 上银可转债精选债券C | 0.6734 | 1.75% |
| 上银丰益混合A | 0.9492 | 1.73% |
| 上银丰益混合C | 0.9368 | 1.73% |
| 上银新能源产业精选混… | 0.4895 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4723 | 1.80% |
| 上银慧增利货币B | 0.4711 | 1.78% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4067 | 1.55% |
| 上银慧盈利货币B | 0.409 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.4053 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.14% | 0.42% | 0.57% | 9.85% | 11.77% | 13.28% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
| 同类排名[债券型] |
9|3053 | 179|3376 | 426|3348 | 5|3248 | 7|3073 | 8|2788 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.1569 | 1.1569 | 0.04% | |
| 2024-07-25 | 1.1564 | 1.1564 | 0.06% | |
| 2024-07-24 | 1.1557 | 1.1557 | -0.02% | |
| 2024-07-23 | 1.1559 | 1.1559 | 0.14% | |
| 2024-07-22 | 1.1543 | 1.1543 | 0.19% |
截至2024-06-30 上银慧鑫利债券期末总份额为46.17亿份，相比减少3.46亿份 (本季申购数为91.73亿份，赎回数为95.18亿份)
