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基金买卖网 > 基金净值 > 上银慧鑫利债券 (016537)
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上银慧鑫利债券

016537
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-23     基金规模:49.63亿份     基金经理: 陈芳菲 
基金全称:上银慧鑫利债券型证券投资基金     基金管理人:上银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.23%
  • 近一月增长率
    0.74%
  • 近一季增长率
    9.77%
  • 近半年增长率
    11.68%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.46% 0.23% 0.74% 9.77% 11.68% 13.00% -- --
沪深300 2.11% -2.47% -3.99% -1.92% 3.30% -9.23% -21.32% -32.93%
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-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-06-25 1.1499 1.1499 0.07%
2024-06-24 1.1491 1.1491 0.11%
2024-06-21 1.1478 1.1478 -0.06%
2024-06-20 1.1485 1.1485 0.00%
2024-06-19 1.1485 1.1485 0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>上银慧鑫利债券(016537)基金经理
陈芳菲:陈芳菲女士:硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:51.61%

持有份额

截至2024-03-31 上银慧鑫利债券期末总份额为49.63亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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