| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 东吴新经济混合A | 0.7400 | 3.41% |
| 东吴新经济混合C | 0.7302 | 3.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银恒睿养老目标日期… | 0.9612 | 1.26% |
| 上银内需增长股票A | 0.7722 | 1.13% |
| 上银内需增长股票C | 0.7599 | 1.12% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8285 | 0.70% |
| 上银鑫恒混合C | 0.794 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4624 | 2.10% |
| 上银慧盈利货币A | 0.402 | 1.86% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3947 | 1.85% |
| 上银慧增利货币B | 0.559 | 1.70% |
| 上银慧财宝货币B | 0.46 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.10% | -0.03% | 0.38% | 2.84% | 3.86% | 15.96% | 19.65% | -- |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[债券型] | 0.01% | -0.05% | 0.22% | 1.73% | 2.37% | 5.11% | 9.71% | 12.35% |
| 同类排名[债券型] |
508|2983 | 979|2973 | 361|2956 | 204|2874 | 174|2764 | 12|2458 | 16|2082 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 1.1965 | 1.1965 | -0.08% | |
| 2025-01-15 | 1.1975 | 1.1975 | 0.04% | |
| 2025-01-14 | 1.197 | 1.197 | 0.16% | |
| 2025-01-13 | 1.1951 | 1.1951 | -0.20% | |
| 2025-01-10 | 1.1975 | 1.1975 | 0.05% |
截至2024-09-30 上银慧鑫利债券期末总份额为47.43亿份，相比增加1.26亿份 (本季申购数为2.80亿份，赎回数为1.55亿份)
