鹏华增值宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11871009.59 |
| 存出保证金 |
8058.44 |
| 交易性金融资产 |
92805175757.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92805175757.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63322320485.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198203.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194684247912.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9148717431.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42189911.92 |
| 应付托管费 |
7812946.66 |
| 应付销售服务费 |
39064733.24 |
| 应付税费 |
108591.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
43846943.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3028632.22 |
| 负债合计 |
9284769190.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185399478722.0 |
| 所有者权益合计 |
185399478722.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
194684247912.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52254324981.4 |
| 结算备付金 |
54414171.91 |
| 存出保证金 |
15272.58 |
| 交易性金融资产 |
86256054888.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86155342997.7 |
| 资产支持证券投资 |
100711890.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66258246971.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488105.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204824544391.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15904467725.5 |
| 应付证券清算款 |
297540160.53 |
| 应付赎回款 |
49263.89 |
| 应付管理人报酬 |
41518347.46 |
| 应付托管费 |
7688582.86 |
| 应付销售服务费 |
38442914.3 |
| 应付税费 |
15024.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10563964.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3043682.36 |
| 负债合计 |
16303329665.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188521214725.0 |
| 所有者权益合计 |
188521214725.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
204824544391.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35036198379.5 |
| 结算备付金 |
909540.92 |
| 存出保证金 |
45.48 |
| 交易性金融资产 |
102338573314.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102007676134.0 |
| 资产支持证券投资 |
330897179.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53290184300.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4870877.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190670736458.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8499608710.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51442.93 |
| 应付管理人报酬 |
41367778.42 |
| 应付托管费 |
7660699.68 |
| 应付销售服务费 |
38303498.53 |
| 应付税费 |
133573.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22820776.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2584568.2 |
| 负债合计 |
8612531048.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182058205410.0 |
| 所有者权益合计 |
182058205410.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
190670736458.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30443673764.9 |
| 结算备付金 |
28889310.09 |
| 存出保证金 |
77484.88 |
| 交易性金融资产 |
87465588005.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87091473883.2 |
| 资产支持证券投资 |
374114121.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53206405015.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286168.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171144919749.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11726535488.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36237605.08 |
| 应付托管费 |
6710667.64 |
| 应付销售服务费 |
33553338.07 |
| 应付税费 |
193150.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8217809.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1886717.21 |
| 负债合计 |
11813334776.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159331584972.0 |
| 所有者权益合计 |
159331584972.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
171144919749.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38645113322.1 |
| 结算备付金 |
1416363.64 |
| 存出保证金 |
62952.71 |
| 交易性金融资产 |
73115370998.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72073870998.6 |
| 资产支持证券投资 |
1041500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31230751149.7 |
| 应收证券清算款 |
1897249710.88 |
| 应收利息 |
386317449.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919801.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145277201749.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12902824569.2 |
| 应付证券清算款 |
67204.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29776989.84 |
| 应付托管费 |
5514257.39 |
| 应付销售服务费 |
27571286.9 |
| 应付税费 |
301131.17 |
| 应付利息 |
6829295.82 |
| 应收利润 |
8531481.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
12983181254.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132294020494.0 |
| 所有者权益合计 |
132294020494.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
145277201749.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33377106740.5 |
| 结算备付金 |
56526686.22 |
| 存出保证金 |
2339.56 |
| 交易性金融资产 |
61928269650.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59733269650.3 |
| 资产支持证券投资 |
2195000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37643013755.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
326819445.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719529.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133333458147.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9666990060.0 |
| 应付证券清算款 |
10813.88 |
| 应付赎回款 |
10516.73 |
| 应付管理人报酬 |
24185376.67 |
| 应付托管费 |
4478773.46 |
| 应付销售服务费 |
22393867.31 |
| 应付税费 |
510903.78 |
| 应付利息 |
1705144.26 |
| 应收利润 |
7141689.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125535.04 |
| 负债合计 |
9728542280.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123604915866.0 |
| 所有者权益合计 |
123604915866.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
133333458147.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32183347258.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44917578649.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43620578649.4 |
| 资产支持证券投资 |
1297000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23337545760.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310430678.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4798125.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100753700472.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7280728664.9 |
| 应付证券清算款 |
148668.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16986526.14 |
| 应付托管费 |
3145652.97 |
| 应付销售服务费 |
15728264.96 |
| 应付税费 |
483452.09 |
| 应付利息 |
1197439.54 |
| 应收利润 |
6579313.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244000.0 |
| 负债合计 |
7325881023.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93427819448.0 |
| 所有者权益合计 |
93427819448.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
100753700472.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14369397313.4 |
| 结算备付金 |
85107222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37478414627.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36271028470.8 |
| 资产支持证券投资 |
1207386157.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20008224888.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174251951.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19085196.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72134481199.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3389050980.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13884592.52 |
| 应付托管费 |
2571220.81 |
| 应付销售服务费 |
12856104.15 |
| 应付税费 |
132286.07 |
| 应付利息 |
211057.97 |
| 应收利润 |
3552943.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122278.42 |
| 负债合计 |
3422857566.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68711623633.2 |
| 所有者权益合计 |
68711623633.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
72134481199.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12231416102.1 |
| 结算备付金 |
26257619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30799316189.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30310316189.8 |
| 资产支持证券投资 |
489000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2511672207.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124653733.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264303.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45693580156.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7570712232.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8718101.16 |
| 应付托管费 |
1614463.16 |
| 应付销售服务费 |
8072315.87 |
| 应付税费 |
79114.57 |
| 应付利息 |
1851225.03 |
| 应收利润 |
2475033.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237000.0 |
| 负债合计 |
7594105094.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38099475061.2 |
| 所有者权益合计 |
38099475061.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
45693580156.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8282948615.71 |
| 结算备付金 |
101500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12750891899.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12571691283.0 |
| 资产支持证券投资 |
179200616.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8878519084.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97303597.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4506828.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30014271524.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3077348591.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5048729.12 |
| 应付托管费 |
934949.83 |
| 应付销售服务费 |
4674749.19 |
| 应付税费 |
141545.05 |
| 应付利息 |
488551.09 |
| 应收利润 |
5610596.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126230.78 |
| 负债合计 |
3094576619.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26919694905.2 |
| 所有者权益合计 |
26919694905.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
30014271524.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2570442421.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13031975570.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12771975570.1 |
| 资产支持证券投资 |
260000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1290548575.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44979167.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16938028264.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2764576253.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3398017.8 |
| 应付托管费 |
629262.54 |
| 应付销售服务费 |
3146312.79 |
| 应付税费 |
93276.47 |
| 应付利息 |
2126670.98 |
| 应收利润 |
4037633.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224000.0 |
| 负债合计 |
2778446185.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14159582078.2 |
| 所有者权益合计 |
14159582078.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16938028264.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3066325988.95 |
| 结算备付金 |
568181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7186704987.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7186704987.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19700269.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28420008.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324212.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10302043648.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1091576644.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1986812.65 |
| 应付托管费 |
367928.28 |
| 应付销售服务费 |
1839641.39 |
| 应付税费 |
11316.05 |
| 应付利息 |
312478.19 |
| 应收利润 |
1973475.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117949.78 |
| 负债合计 |
1098274982.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9203768665.99 |
| 所有者权益合计 |
9203768665.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10302043648.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2701480715.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3166509900.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3166509900.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
366955990.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29690660.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54959.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6264692226.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1751403.37 |
| 应付托管费 |
324333.98 |
| 应付销售服务费 |
1621669.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2267142.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
6221345.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6258470880.65 |
| 所有者权益合计 |
6258470880.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6264692226.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6292809567.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3376533186.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3376533186.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46892217.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485449.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9716720420.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198299780.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1441.52 |
| 应付管理人报酬 |
2472977.68 |
| 应付托管费 |
457958.87 |
| 应付销售服务费 |
2289794.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14741.82 |
| 应收利润 |
1310218.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114062.17 |
| 负债合计 |
205019167.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9511701253.13 |
| 所有者权益合计 |
9511701253.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9716720420.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3462099876.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3168231985.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3168231985.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250116775.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47442977.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274282.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6928165897.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
555094727.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
447.35 |
| 应付管理人报酬 |
1532706.7 |
| 应付托管费 |
283834.59 |
| 应付销售服务费 |
1419172.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
270700.17 |
| 应收利润 |
926571.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239002.68 |
| 负债合计 |
559821172.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6368344724.71 |
| 所有者权益合计 |
6368344724.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6928165897.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2601039249.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2723444619.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2723444619.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39903835.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120707.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5364508411.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
581098989.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382332.04 |
| 应付管理人报酬 |
1074369.58 |
| 应付托管费 |
198957.3 |
| 应付销售服务费 |
994786.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43012.2 |
| 应收利润 |
305973.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
584250075.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4780258335.88 |
| 所有者权益合计 |
4780258335.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5364508411.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608570200.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1910171183.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1910171183.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
990744991.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28592960.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6037742.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3544117077.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4846251.47 |
| 应付管理人报酬 |
533082.97 |
| 应付托管费 |
98719.05 |
| 应付销售服务费 |
493595.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
214036.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173624.63 |
| 负债合计 |
6390868.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3537726209.68 |
| 所有者权益合计 |
3537726209.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3544117077.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315797181.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1389015898.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389015898.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
40767380.82 |
| 应收利息 |
26186580.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1375122.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823142359.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216699491.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521804.15 |
| 应付管理人报酬 |
381304.01 |
| 应付托管费 |
70611.88 |
| 应付销售服务费 |
353059.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9057.61 |
| 应收利润 |
172079.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189832.52 |
| 负债合计 |
218432863.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604709495.88 |
| 所有者权益合计 |
1604709495.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823142359.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798508005.62 |
| 结算备付金 |
987500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
691713995.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691713995.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37675107.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2059735.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1650144343.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154944567.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109917.74 |
| 应付管理人报酬 |
357597.16 |
| 应付托管费 |
66221.69 |
| 应付销售服务费 |
331108.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21396.73 |
| 应收利润 |
174112.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169595.55 |
| 负债合计 |
156191985.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493952357.88 |
| 所有者权益合计 |
1493952357.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1650144343.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866792264.83 |
| 结算备付金 |
150000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
250986521.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250986521.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17980956.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458301.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259368043.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5985467.0 |
| 应付赎回款 |
10039.89 |
| 应付管理人报酬 |
270985.17 |
| 应付托管费 |
50182.46 |
| 应付销售服务费 |
250912.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
156778.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64723.75 |
| 负债合计 |
6800734.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252567308.92 |
| 所有者权益合计 |
1252567308.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259368043.31 |
