兴全添利宝货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
290879776.91 |
| 存出保证金 |
95472.94 |
| 交易性金融资产 |
73024455173.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73024455173.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51039336085.9 |
| 应收证券清算款 |
992327734.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204478271339.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16391149891.4 |
| 应付证券清算款 |
3747114824.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42104715.41 |
| 应付托管费 |
7797169.5 |
| 应付销售服务费 |
38985847.59 |
| 应付税费 |
1160764.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847184.76 |
| 负债合计 |
20230160397.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184248110942.0 |
| 所有者权益合计 |
184248110942.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
204478271339.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57095852069.5 |
| 结算备付金 |
233758148.59 |
| 存出保证金 |
157636.96 |
| 交易性金融资产 |
78137276313.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78137276313.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65072478421.4 |
| 应收证券清算款 |
385544114.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200925066705.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16626677932.4 |
| 应付证券清算款 |
4329436588.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39783722.69 |
| 应付托管费 |
7367356.06 |
| 应付销售服务费 |
36836780.28 |
| 应付税费 |
57586.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1754881.94 |
| 负债合计 |
21041914849.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179883151855.0 |
| 所有者权益合计 |
179883151855.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
200925066705.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54778129193.4 |
| 结算备付金 |
260253838.6 |
| 存出保证金 |
52713.63 |
| 交易性金融资产 |
84334213454.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84334213454.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59752368779.6 |
| 应收证券清算款 |
686990200.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199812008180.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14685463935.5 |
| 应付证券清算款 |
3412525421.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41032554.96 |
| 应付托管费 |
7598621.26 |
| 应付销售服务费 |
37993106.44 |
| 应付税费 |
276369.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1868366.32 |
| 负债合计 |
18186758375.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181625249804.0 |
| 所有者权益合计 |
181625249804.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
199812008180.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52635725207.4 |
| 结算备付金 |
187987054.51 |
| 存出保证金 |
82526.05 |
| 交易性金融资产 |
58916656283.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58916656283.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66523514087.2 |
| 应收证券清算款 |
163721244.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178427686403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11993550117.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36576771.02 |
| 应付托管费 |
6773476.14 |
| 应付销售服务费 |
33867380.6 |
| 应付税费 |
319275.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1462485.93 |
| 负债合计 |
12072549506.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166355136897.0 |
| 所有者权益合计 |
166355136897.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
178427686403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56036411366.9 |
| 结算备付金 |
203047619.9 |
| 存出保证金 |
74207.54 |
| 交易性金融资产 |
60367460277.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60367460277.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54955592913.1 |
| 应收证券清算款 |
686531156.17 |
| 应收利息 |
545856621.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172794974162.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12409596665.0 |
| 应付证券清算款 |
4000076032.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33370421.03 |
| 应付托管费 |
6179707.56 |
| 应付销售服务费 |
30898537.96 |
| 应付税费 |
77795.59 |
| 应付利息 |
3076913.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238600.0 |
| 负债合计 |
16484683017.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156310291145.0 |
| 所有者权益合计 |
156310291145.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172794974162.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31526626790.4 |
| 结算备付金 |
260109364.18 |
| 存出保证金 |
270234.72 |
| 交易性金融资产 |
66609505386.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66609505386.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42507938025.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
586155261.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141490605064.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5995493073.47 |
| 应付证券清算款 |
3673800000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28640186.19 |
| 应付托管费 |
5303738.17 |
| 应付销售服务费 |
26518690.92 |
| 应付税费 |
410933.64 |
| 应付利息 |
939351.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129538.35 |
| 负债合计 |
9732379718.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131758225345.0 |
| 所有者权益合计 |
131758225345.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
141490605064.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30856644567.7 |
| 结算备付金 |
182186413.75 |
| 存出保证金 |
174619.27 |
| 交易性金融资产 |
53261078866.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53261078866.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29622291806.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
469511110.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114391887384.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6061822975.09 |
| 应付证券清算款 |
2400144237.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24495456.28 |
| 应付托管费 |
4536195.62 |
| 应付销售服务费 |
22680978.07 |
| 应付税费 |
446081.49 |
| 应付利息 |
937180.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
8516089345.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105875798039.0 |
| 所有者权益合计 |
105875798039.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114391887384.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32766736204.7 |
| 结算备付金 |
283732637.05 |
| 存出保证金 |
212254.38 |
| 交易性金融资产 |
55033491008.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55033491008.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21544518585.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
454959037.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110083649727.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9909918692.91 |
| 应付证券清算款 |
3533857839.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21575615.04 |
| 应付托管费 |
3995484.29 |
| 应付销售服务费 |
19977421.36 |
| 应付税费 |
176232.36 |
| 应付利息 |
3302970.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183426.14 |
| 负债合计 |
13494224442.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96589425284.2 |
| 所有者权益合计 |
96589425284.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
110083649727.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37332378557.3 |
| 结算备付金 |
95008582.49 |
| 存出保证金 |
108401.16 |
| 交易性金融资产 |
38101398777.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38101398777.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17628578065.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356448076.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93513920460.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4524252592.77 |
| 应付证券清算款 |
1459700000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19931055.29 |
| 应付托管费 |
3690936.17 |
| 应付销售服务费 |
18454680.85 |
| 应付税费 |
65157.39 |
| 应付利息 |
893853.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
6028134820.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87485785640.0 |
| 所有者权益合计 |
87485785640.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
93513920460.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24048218662.6 |
| 结算备付金 |
20093973.42 |
| 存出保证金 |
123660.55 |
| 交易性金融资产 |
38732007200.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38732007200.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17483835332.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
302723864.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80587002693.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7592448716.55 |
| 应付证券清算款 |
3227873044.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15448446.64 |
| 应付托管费 |
2860823.46 |
| 应付销售服务费 |
14304117.26 |
| 应付税费 |
280257.7 |
| 应付利息 |
1926276.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196497.82 |
| 负债合计 |
10856285495.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69730717197.9 |
| 所有者权益合计 |
69730717197.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
80587002693.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15277757138.8 |
| 结算备付金 |
29273638.24 |
| 存出保证金 |
42981.37 |
| 交易性金融资产 |
27168934200.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27168934200.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10617129489.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280204945.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53373342393.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4835739066.36 |
| 应付证券清算款 |
2474094041.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11232406.66 |
| 应付托管费 |
2080075.31 |
| 应付销售服务费 |
10400376.54 |
| 应付税费 |
308705.76 |
| 应付利息 |
4113444.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
7339063630.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46034278763.8 |
| 所有者权益合计 |
46034278763.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53373342393.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15264637178.2 |
| 结算备付金 |
68827632.0 |
| 存出保证金 |
9.34 |
| 交易性金融资产 |
32091674225.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32091674225.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15446052856.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301556001.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63172747903.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3383974248.69 |
| 应付证券清算款 |
4055149068.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13452101.07 |
| 应付托管费 |
2491129.81 |
| 应付销售服务费 |
12455649.13 |
| 应付税费 |
629048.13 |
| 应付利息 |
1029541.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150824.36 |
| 负债合计 |
7469965498.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55702782405.1 |
| 所有者权益合计 |
55702782405.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
63172747903.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17479712784.7 |
| 结算备付金 |
25648490.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24766344497.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24721398308.0 |
| 资产支持证券投资 |
44946189.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7987086188.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276817276.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50535609238.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4343815094.7 |
| 应付证券清算款 |
1728200000.0 |
| 应付赎回款 |
150000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
11281778.96 |
| 应付托管费 |
2089218.33 |
| 应付销售服务费 |
10446091.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2766511.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247000.0 |
| 负债合计 |
6249466298.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44286142939.3 |
| 所有者权益合计 |
44286142939.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50535609238.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22986791423.7 |
| 结算备付金 |
35434277.86 |
| 存出保证金 |
20091.21 |
| 交易性金融资产 |
22203270006.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22203270006.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7839139419.57 |
| 应收证券清算款 |
71948375.21 |
| 应收利息 |
245882131.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53382485725.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2559177199.2 |
| 应付证券清算款 |
3460775000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9961195.22 |
| 应付托管费 |
1844665.79 |
| 应付销售服务费 |
9223328.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
407926.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150824.36 |
| 负债合计 |
6041905258.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47340580467.0 |
| 所有者权益合计 |
47340580467.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
53382485725.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23805463703.2 |
| 结算备付金 |
19889588.47 |
| 存出保证金 |
14967.27 |
| 交易性金融资产 |
18337224169.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18337224169.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3010312065.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227101579.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98593807.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45498599880.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2385203797.33 |
| 应付证券清算款 |
9908000.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11253391.32 |
| 应付托管费 |
2083961.34 |
| 应付销售服务费 |
10419806.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
599829.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
2420135003.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43078464877.1 |
| 所有者权益合计 |
43078464877.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
45498599880.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41320043966.8 |
| 结算备付金 |
141121.92 |
| 存出保证金 |
1884.26 |
| 交易性金融资产 |
25814452343.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25814452343.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8053851649.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
324560244.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75513051210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5604504357.73 |
| 应付证券清算款 |
840781592.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15979378.29 |
| 应付托管费 |
2959144.12 |
| 应付销售服务费 |
14795720.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
341460.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151220.26 |
| 负债合计 |
6479884532.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69033166677.5 |
| 所有者权益合计 |
69033166677.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
75513051210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35058445196.0 |
| 结算备付金 |
17588095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28513624404.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28411624404.4 |
| 资产支持证券投资 |
102000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7276003833.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
540724267.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71406385797.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2227997285.0 |
| 应付证券清算款 |
1600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16236923.13 |
| 应付托管费 |
3006837.63 |
| 应付销售服务费 |
15034188.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
282215.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
3863214119.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67543171677.7 |
| 所有者权益合计 |
67543171677.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
71406385797.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45879221222.5 |
| 结算备付金 |
14329140.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20857551989.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20857551989.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7639820339.7 |
| 应收证券清算款 |
170870791.38 |
| 应收利息 |
854808172.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75416601655.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5053066823.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18083967.92 |
| 应付托管费 |
3348882.96 |
| 应付销售服务费 |
16744414.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
437060.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162726.92 |
| 负债合计 |
5092250130.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70324351524.6 |
| 所有者权益合计 |
70324351524.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
75416601655.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36883887713.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18682315561.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18682315561.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1097532846.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
918599690.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57582335812.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2416749254.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14793312.9 |
| 应付托管费 |
2739502.41 |
| 应付销售服务费 |
4427534.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1599315.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
2440897330.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55141438481.2 |
| 所有者权益合计 |
55141438481.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
57582335812.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40171330453.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13581480455.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13581480455.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
543051584.58 |
| 应收证券清算款 |
100908826.03 |
| 应收利息 |
362307136.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54759078456.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2701096580.35 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10542999.87 |
| 应付托管费 |
1952407.36 |
| 应付销售服务费 |
9762036.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1703217.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92589.76 |
| 负债合计 |
2825315599.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51933762857.2 |
| 所有者权益合计 |
51933762857.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
54759078456.8 |
