| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
| 鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
| 鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
| 鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198907.74元 |
| 本期利润 | 311341.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -380236.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 20968051.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45074.71元 |
| 本期利润 | 99094.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -534313.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 20755499.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145970.0元 |
| 本期利润 | -678303.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -582471.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 20783188.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17079.34元 |
| 本期利润 | -200034.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -753401.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 21601820.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1356654.95元 |
| 本期利润 | 1413377.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -742502.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 21974185.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 640923.22元 |
| 本期利润 | 729523.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1470402.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 21627138.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386047.08元 |
| 本期利润 | -118452.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2200309.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0969元 |
| 期末基金资产净值 | 21941929.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27631.56元 |
| 本期利润 | 86544.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1088641.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 12709780.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 560262.43元 |
| 本期利润 | 708803.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -330549.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 4550711.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403695.6元 |
| 本期利润 | 426961.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -555259.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 4882961.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7420112.76元 |
| 本期利润 | -6268509.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1597051.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1678元 |
| 期末基金资产净值 | 8104313.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3578583.42元 |
| 本期利润 | -3943221.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10755201.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 78966402.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 768572.7元 |
| 本期利润 | -122283.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7280758.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 87356643.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -319219.66元 |
| 本期利润 | -622422.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8062623.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 87281339.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5533074.43元 |
| 本期利润 | -9045693.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11824733.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 132312997.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5146085.53元 |
| 本期利润 | -7742587.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12684916.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 138854060.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149025817.47元 |
| 本期利润 | -136046919.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144468668.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 1229109352.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14467506.98元 |
| 本期利润 | -72123211.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59183528.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 1278229188.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4327138.09元 |
| 本期利润 | 5099775.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6470084.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 139080651.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367831.43元 |
| 本期利润 | 592738.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 367831.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 55421189.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
