鑫元恒鑫收益增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54975.16元 |
| 本期利润 |
48398.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120356.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
2099710.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692.92元 |
| 本期利润 |
6667.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141937.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
2257286.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7362.29元 |
| 本期利润 |
-95052.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151820.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
2401108.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7245.03元 |
| 本期利润 |
-33813.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173291.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
2579639.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207413.68元 |
| 本期利润 |
213886.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184439.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
2894232.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104774.56元 |
| 本期利润 |
113447.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-339080.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
3507900.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130722.18元 |
| 本期利润 |
-6593.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-485795.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
3803758.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65398.87元 |
| 本期利润 |
-115713.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-543568.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
4883395.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603664.95元 |
| 本期利润 |
711007.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-480055.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
5020264.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440035.88元 |
| 本期利润 |
414375.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-785773.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
5784793.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812292.58元 |
| 本期利润 |
-637061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1357159.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
6215507.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386603.76元 |
| 本期利润 |
-410335.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1080498.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
7002064.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60745.68元 |
| 本期利润 |
-98483.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-975529.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
9909731.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64022.22元 |
| 本期利润 |
-147808.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1298160.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
12238320.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
742823.47元 |
| 本期利润 |
-3185593.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2660975.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
26435864.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
704042.09元 |
| 本期利润 |
-2904605.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3020937.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
30075107.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32678450.66元 |
| 本期利润 |
-33912986.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42130204.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
336725601.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16736834.1元 |
| 本期利润 |
-14399455.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19859986.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
386825841.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16940947.37元 |
| 本期利润 |
22659836.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19338369.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
440550193.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1932714.31元 |
| 本期利润 |
3277314.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1932714.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
331287479.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
