| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2889646.28元 |
| 本期利润 | -2445396.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13935785.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3413元 |
| 期末基金资产净值 | 54771820.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1307194.99元 |
| 本期利润 | 1789241.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22290260.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4322元 |
| 期末基金资产净值 | 73864106.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15280623.64元 |
| 本期利润 | -34470118.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56737782.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4207元 |
| 期末基金资产净值 | 192720724.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11515222.72元 |
| 本期利润 | -14676462.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114735093.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4559元 |
| 期末基金资产净值 | 386956043.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37868004.39元 |
| 本期利润 | 49975372.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300385748.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4789元 |
| 期末基金资产净值 | 963162893.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27322512.62元 |
| 本期利润 | 30054049.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248216613.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4583元 |
| 期末基金资产净值 | 812643271.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78762220.95元 |
| 本期利润 | 75273789.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220503522.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4052元 |
| 期末基金资产净值 | 786315431.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15683079.0元 |
| 本期利润 | 23319397.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151531352.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2887元 |
| 期末基金资产净值 | 707963356.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29740780.27元 |
| 本期利润 | 39207694.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78100563.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
| 期末基金资产净值 | 422475711.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11874838.96元 |
| 本期利润 | 16449192.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78993352.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1899元 |
| 期末基金资产净值 | 506483562.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5578036.23元 |
| 本期利润 | 4235792.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64155583.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2656元 |
| 期末基金资产净值 | 308877630.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6173986.89元 |
| 本期利润 | 4066331.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32292766.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4178元 |
| 期末基金资产净值 | 110262080.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18150142.81元 |
| 本期利润 | 17934593.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33599450.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3494元 |
| 期末基金资产净值 | 133062665.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12033196.01元 |
| 本期利润 | 12468258.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36255554.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2973元 |
| 期末基金资产净值 | 163114868.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38257459.24元 |
| 本期利润 | 19605152.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176556290.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2579元 |
| 期末基金资产净值 | 883917703.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24927285.14元 |
| 本期利润 | 13050729.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105095546.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
| 期末基金资产净值 | 570330840.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 439241723.03元 |
| 本期利润 | 367951086.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320728002.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 1959494026.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 410158894.1元 |
| 本期利润 | 336387216.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 791703852.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 5238867005.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75863149.16元 |
| 本期利润 | 167853821.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133532717.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 2129056863.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4853332.47元 |
| 本期利润 | 6910156.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6389378.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 1821203536.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
