| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6992.19 |
| 交易性金融资产 | 207186687.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 207186687.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4085946.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230980159.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9383651.67 |
| 应付管理人报酬 | 8863.07 |
| 应付托管费 | 2215.79 |
| 应付销售服务费 | 8410.96 |
| 应付税费 | 31896.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199297.14 |
| 负债合计 | 9634335.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154184190.56 |
| 所有者权益合计 | 221345824.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 230980159.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18510536.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4783.94 |
| 交易性金融资产 | 170666099.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 170666099.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894724.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191076143.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2480099.16 |
| 应付赎回款 | 6634797.42 |
| 应付管理人报酬 | 7272.38 |
| 应付托管费 | 1818.09 |
| 应付销售服务费 | 2819.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103994.02 |
| 负债合计 | 9230800.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129603428.73 |
| 所有者权益合计 | 181845343.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 191076143.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17508004.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6580.55 |
| 交易性金融资产 | 264301774.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 264301774.06 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413552.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253795.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282483707.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3500574.96 |
| 应付管理人报酬 | 10734.13 |
| 应付托管费 | 2683.56 |
| 应付销售服务费 | 1661.28 |
| 应付税费 | 15908.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168151.55 |
| 负债合计 | 3699713.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234374970.54 |
| 所有者权益合计 | 278783993.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 282483707.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26492737.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 294657842.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 294657842.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52213788.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2185534.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375549902.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 830928.04 |
| 应付赎回款 | 61002006.05 |
| 应付管理人报酬 | 13861.31 |
| 应付托管费 | 3465.31 |
| 应付销售服务费 | 871.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230980.19 |
| 负债合计 | 62082112.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296932035.76 |
| 所有者权益合计 | 313467790.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 375549902.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30695676.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 107.42 |
| 交易性金融资产 | 440627573.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 440627573.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 829629.69 |
| 应收利息 | 3330.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80329132.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552485449.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3438161.52 |
| 应付管理人报酬 | 21603.26 |
| 应付托管费 | 5400.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73793.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197710.86 |
| 负债合计 | 3736670.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399172860.12 |
| 所有者权益合计 | 548748779.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 552485449.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38164301.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1763.26 |
| 交易性金融资产 | 603973262.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 603973262.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3293099.96 |
| 应收利息 | 3404.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061704.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646497536.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8239.84 |
| 应付赎回款 | 6298998.15 |
| 应付管理人报酬 | 23542.14 |
| 应付托管费 | 5885.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5314.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125692.96 |
| 负债合计 | 6467672.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 443706165.09 |
| 所有者权益合计 | 640029863.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 646497536.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48068906.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10676.05 |
| 交易性金融资产 | 809397638.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 809397638.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 881103.07 |
| 应收利息 | 5058.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459314.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858822696.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8377377.59 |
| 应付管理人报酬 | 29108.57 |
| 应付托管费 | 7277.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 62189.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213993.12 |
| 负债合计 | 8689945.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626442917.82 |
| 所有者权益合计 | 850132750.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 858822696.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52015488.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16835.61 |
| 交易性金融资产 | 863152030.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 863152030.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5167.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2350241.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917539763.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19268909.04 |
| 应付管理人报酬 | 25449.05 |
| 应付托管费 | 6362.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138480.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158443.57 |
| 负债合计 | 19597644.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732266666.18 |
| 所有者权益合计 | 897942119.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 917539763.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17898573.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3924.61 |
| 交易性金融资产 | 377339688.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 377339688.18 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6611537.27 |
| 应收利息 | 4317.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 512787.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402370829.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4232.94 |
| 应付赎回款 | 4149033.4 |
| 应付管理人报酬 | 12902.96 |
| 应付托管费 | 3225.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199580.54 |
| 负债合计 | 4368975.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327719430.03 |
| 所有者权益合计 | 398001853.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 402370829.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21407319.75 |
| 结算备付金 | 10440.23 |
| 存出保证金 | 1330.78 |
| 交易性金融资产 | 402229728.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 402229728.48 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3674274.87 |
| 应收利息 | 4376.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569709.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427897179.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3668569.36 |
| 应付管理人报酬 | 13405.28 |
| 应付托管费 | 3351.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108586.28 |
| 负债合计 | 3793912.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368989529.7 |
| 所有者权益合计 | 424103267.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 427897179.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14919576.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 202691087.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 202691087.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133647.6 |
| 应收利息 | 3193.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 831786.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218579290.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1376220.91 |
| 应付管理人报酬 | 13828.49 |
| 应付托管费 | 3457.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233750.47 |
| 负债合计 | 1627256.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212853059.01 |
| 所有者权益合计 | 216952033.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 218579290.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7457238.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1890.24 |
| 交易性金融资产 | 116376028.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 116376028.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1509.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 905465.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124742132.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2032186.61 |
| 应付管理人报酬 | 4072.87 |
| 应付托管费 | 1018.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118131.08 |
| 负债合计 | 2155408.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106272372.89 |
| 所有者权益合计 | 122586724.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 124742132.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6915410.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6238.08 |
| 交易性金融资产 | 103074823.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 103074823.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55541.25 |
| 应收利息 | 1557.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 577825.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110631396.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1590754.2 |
| 应付管理人报酬 | 4805.39 |
| 应付托管费 | 1201.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325254.42 |
| 负债合计 | 1922015.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87398287.03 |
| 所有者权益合计 | 108709381.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 110631396.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4320188.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14731.58 |
| 交易性金融资产 | 79904878.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 79904878.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 386066.69 |
| 应收利息 | 1223.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60227.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84687316.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1891169.3 |
| 应付管理人报酬 | 3595.78 |
| 应付托管费 | 898.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159337.18 |
| 负债合计 | 2055001.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69398849.32 |
| 所有者权益合计 | 82632315.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 84687316.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10323561.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 20246.79 |
| 交易性金融资产 | 95227781.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 95227781.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2581.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105574171.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3606543.58 |
| 应付管理人报酬 | 3342.09 |
| 应付托管费 | 835.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348871.05 |
| 负债合计 | 3959592.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95044632.48 |
| 所有者权益合计 | 101614578.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 105574171.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12636544.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1819.04 |
| 交易性金融资产 | 142712536.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 142712536.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2290.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2555569.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157908760.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5466977.87 |
| 应付管理人报酬 | 6152.12 |
| 应付托管费 | 1538.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186710.29 |
| 负债合计 | 5661378.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163046694.64 |
| 所有者权益合计 | 152247382.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 157908760.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11410568.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4733.92 |
| 交易性金融资产 | 166617218.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 166617218.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2721.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125441.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178160683.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2497442.25 |
| 应付管理人报酬 | 8054.28 |
| 应付托管费 | 2013.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372285.92 |
| 负债合计 | 2879796.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174861661.11 |
| 所有者权益合计 | 175280887.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 178160683.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288381.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7144.74 |
| 交易性金融资产 | 340417395.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 340417395.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25575378.56 |
| 应收利息 | 1998.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277406.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366567705.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9079307.38 |
| 应付管理人报酬 | 10177.87 |
| 应付托管费 | 2544.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216210.39 |
| 负债合计 | 9308240.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359893920.09 |
| 所有者权益合计 | 357259465.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 366567705.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173590108.97 |
| 结算备付金 | 108680.58 |
| 存出保证金 | 22786.09 |
| 交易性金融资产 | 776812580.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 776812580.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39853.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1075208.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951649218.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12446046.25 |
| 应付管理人报酬 | 131235.38 |
| 应付托管费 | 32808.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735661.67 |
| 负债合计 | 13345752.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953433732.31 |
| 所有者权益合计 | 938303466.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 951649218.57 |
