中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利
B份额折算和变更登记的提示性公告
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告
根据《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的规定，2017年6月20日--2017年7月17日为中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）转型之赎回选择期，该期间开放本基金之聚利A份额（以下简称聚利A）和聚利B份额（以下简称聚利B）赎回。赎回选择期结束之日后的5个工作日内，本基金管理人将对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额的份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少），并对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额统一结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。
现将聚利A、聚利B份额净值折算和变更登记具体事宜作提示性公告如下：
一、基金份额净值折算
1.基金份额净值折算基准日
聚利A、聚利B份额的基金份额净值折算基准日为2017年7月18日。
2.折算对象
基金份额净值折算基准日登记在册的聚利A、聚利B份额所有份额。
3.折算方式
基金份额净值折算基准日日终，聚利A、聚利B份额的基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份
额持有人持有的聚利A、聚利B份额的份额数按照比例相应增减。
聚利A份额的基金份额折算公式如下：
聚利A份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前聚利A份额的基金份额净值/1.0000
聚利A份额经折算后的份额数＝折算前聚利A份额的份额数聚利A份额的折算比例
聚利B份额的基金份额折算公式如下：
聚利B份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前聚利B份额的基金份额净值/1.0000
聚利B份额经折算后的份额数＝折算前聚利B份额的份额数聚利B份额的折算比例
聚利A、聚利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基
金财产。
在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前聚利A、聚利B份额的基金份额净值、聚利A、
聚利B份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对聚利A、聚利B份额基金份额持有人的权益无实质性影响。
二、基金份额变更登记
本基金将自2017年7月18日起（包含2017年7月18日）的5个工作日内，对投资者未赎回的中银聚利
A和聚利B基金份额统一变更登记为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额，基金份额变
更登记结果详见届时管理人相关公告。
三、基金份额净值折算和变更登记期间的申赎安排和相关费用收取
1、基金份额净值折算和变更登记期间，本基金暂停聚利A、聚利B份额的申购、赎回和转托管。
2、基金份额净值折算和变更登记期间，本基金暂停收取基金管理费、托管费和基金销售服务费。
本基金完成基金份额变更登记后，中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金将在《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日（含生效日当日）起进入首个开放期，期间可以办理申购、赎回业务，开放期时间不少于5个工作日，且不超过20个工作日，具体业务办理时间在申购/赎回开始公告中规定。本基金的相关基金费用后续收取以中银聚利分级债券型证券投资基金转型完成后的《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定为准。
四、《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效
自原中银聚利分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起，《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效，中银聚利分级债券型证券投资基金正式变更为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按照《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
基金管理人将在《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效情况，份额持有人应在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终结转的基金份额情况及其分红方式，分红方式以销售机构的记录为准。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、最新的《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2017年7月17日
点击查看>>
附件
