| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1181.97 | -- | -- | -2454.60 | -207.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 160.59 | -- | -- | 852.61 | 530.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3421.62 | -- | -- | 1466.11 | 42.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1796.27 | -- | -- | 905.75 | 50.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2478.34 | -25.38 | -1.02% | -534.72 | -21.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 252.32 | -- | -- | -709.26 | -281.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 480.73 | -- | -- | -632.51 | -131.57% | -- | -- |
| 2017-07-20 | 3699.36 | -- | -- | -3710.26 | -100.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2866.20 | -- | -- | -2900.85 | -101.21% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9524.83 | -- | -- | 1150.25 | 12.08% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6423.59 | -- | -- | 458.20 | 7.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 28679.47 | -- | -- | 13526.21 | 47.16% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 14986.59 | -- | -- | 2108.23 | 14.07% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 12440.40 | -- | -- | 1957.56 | 15.74% | -- | -- |
