| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12155.39 |
| 1.利息收入 | 22198.48 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48507.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38464.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28439.87 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16284.48 |
| 一、收入： | 11819723.81 |
| 1.利息收入 | 11018987.26 |
| 存款利息收入 | 89105.07 |
| 债券利息收入 | 10687457.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24545994.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24545994.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25346715.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.21 |
| 减：二、费用 | 4018712.59 |
| 1.管理人报酬 | 1422508.76 |
| 2.托管费 | 474169.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23141.41 |
| 5.利息支出 | 1859164.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859164.87 |
| 6.其他费用 | 208919.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7801011.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7801011.22 |
| 一、收入： | 1605851.51 |
| 1.利息收入 | 6794678.2 |
| 存款利息收入 | 54479.07 |
| 债券利息收入 | 6722766.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8526078.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8526078.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13714920.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.21 |
| 减：二、费用 | 2734742.13 |
| 1.管理人报酬 | 790876.22 |
| 2.托管费 | 263625.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12605.83 |
| 5.利息支出 | 1542496.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1542496.71 |
| 6.其他费用 | 104738.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128890.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1128890.62 |
| 一、收入： | 34216211.66 |
| 1.利息收入 | 16011695.43 |
| 存款利息收入 | 112936.31 |
| 债券利息收入 | 15851665.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14661146.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14661146.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3543050.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.44 |
| 减：二、费用 | 6673028.44 |
| 1.管理人报酬 | 1724720.39 |
| 2.托管费 | 574906.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20853.51 |
| 5.利息支出 | 4094142.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4094142.68 |
| 6.其他费用 | 211293.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27543183.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27543183.22 |
| 一、收入： | 17962708.77 |
| 1.利息收入 | 8893245.15 |
| 存款利息收入 | 65404.83 |
| 债券利息收入 | 8799130.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9057533.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9057533.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11610.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.44 |
| 减：二、费用 | 3852821.02 |
| 1.管理人报酬 | 904220.77 |
| 2.托管费 | 301406.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14173.55 |
| 5.利息支出 | 2483087.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2483087.68 |
| 6.其他费用 | 124539.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14109887.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14109887.75 |
| 一、收入： | 24783358.85 |
| 1.利息收入 | 32317865.02 |
| 存款利息收入 | 110910.75 |
| 债券利息收入 | 32086213.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5600978.48 |
| 股票投资收益 | -253770.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5347208.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1933527.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9185027.32 |
| 1.管理人报酬 | 3021168.83 |
| 2.托管费 | 1007056.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42704.87 |
| 5.利息支出 | 4690989.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4690989.8 |
| 6.其他费用 | 330333.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15598331.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15598331.53 |
| 一、收入： | 2523237.67 |
| 1.利息收入 | 17753444.72 |
| 存款利息收入 | 43698.75 |
| 债券利息收入 | 17631743.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7092561.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7092561.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8137645.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4096547.58 |
| 1.管理人报酬 | 1754755.36 |
| 2.托管费 | 584918.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13419.87 |
| 5.利息支出 | 1517922.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517922.32 |
| 6.其他费用 | 172526.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1573309.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1573309.91 |
| 一、收入： | 4807315.72 |
| 1.利息收入 | 17402861.86 |
| 存款利息收入 | 63529.68 |
| 债券利息收入 | 17202765.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6325122.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6325122.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6285781.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15358.68 |
| 减：二、费用 | 4264742.26 |
| 1.管理人报酬 | 1875789.75 |
| 2.托管费 | 625263.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5723.08 |
| 5.利息支出 | 1609490.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1609490.24 |
| 6.其他费用 | 148475.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542573.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542573.46 |
| 一、收入： | 36993609.15 |
| 1.利息收入 | 62288965.31 |
| 存款利息收入 | 1516209.55 |
| 债券利息收入 | 59664386.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37102620.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37102620.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11807264.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20256162.65 |
| 1.管理人报酬 | 6933279.09 |
| 2.托管费 | 1980936.81 |
| 3.销售服务费 | 2193415.87 |
| 4.交易费用 | 16053.43 |
| 5.利息支出 | 8865742.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8865742.82 |
| 6.其他费用 | 266734.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16737446.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16737446.5 |
| 一、收入： | 28662009.7 |
| 1.利息收入 | 58423766.94 |
| 存款利息收入 | 1494421.27 |
| 债券利息收入 | 56142081.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29008528.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29008528.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753229.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20157861.82 |
| 1.管理人报酬 | 6933279.09 |
| 2.托管费 | 1980936.81 |
| 3.销售服务费 | 2193415.87 |
| 4.交易费用 | 11244.12 |
| 5.利息支出 | 8820617.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8820617.79 |
| 6.其他费用 | 218368.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8504147.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8504147.88 |
| 一、收入： | 95248304.6 |
| 1.利息收入 | 137781637.21 |
| 存款利息收入 | 1748636.15 |
| 债券利息收入 | 135968150.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11502475.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11502475.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54035808.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51986646.77 |
| 1.管理人报酬 | 17991909.02 |
| 2.托管费 | 5140545.39 |
| 3.销售服务费 | 6125518.76 |
| 4.交易费用 | 23890.69 |
| 5.利息支出 | 22305735.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22305735.76 |
| 6.其他费用 | 399047.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43261657.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43261657.83 |
| 一、收入： | 64235875.74 |
| 1.利息收入 | 66217161.89 |
| 存款利息收入 | 1198416.89 |
| 债券利息收入 | 64953894.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4581963.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4581963.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6563249.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22864804.79 |
| 1.管理人报酬 | 8671625.32 |
| 2.托管费 | 2477607.19 |
| 3.销售服务费 | 2933083.12 |
| 4.交易费用 | 11516.38 |
| 5.利息支出 | 8571389.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8571389.05 |
| 6.其他费用 | 199583.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41371070.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41371070.95 |
| 一、收入： | 286794720.76 |
| 1.利息收入 | 161365631.8 |
| 存款利息收入 | 2195196.44 |
| 债券利息收入 | 158106097.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135262139.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135262139.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9833050.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48015952.29 |
| 1.管理人报酬 | 13305221.76 |
| 2.托管费 | 3801491.87 |
| 3.销售服务费 | 4316682.77 |
| 4.交易费用 | 35582.61 |
| 5.利息支出 | 26177710.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26177710.44 |
| 6.其他费用 | 379262.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238778768.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238778768.47 |
| 一、收入： | 149865877.58 |
| 1.利息收入 | 85587594.44 |
| 存款利息收入 | 857690.11 |
| 债券利息收入 | 84729904.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21082265.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21082265.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43196017.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31060706.89 |
| 1.管理人报酬 | 6632077.49 |
| 2.托管费 | 1894879.21 |
| 3.销售服务费 | 2197029.98 |
| 4.交易费用 | 7619.57 |
| 5.利息支出 | 20132398.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20132398.58 |
| 6.其他费用 | 196702.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118805170.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118805170.69 |
| 一、收入： | 124404047.22 |
| 1.利息收入 | 73348201.67 |
| 存款利息收入 | 4240285.1 |
| 债券利息收入 | 68508523.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19575631.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19575631.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31480211.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.13 |
| 减：二、费用 | 34810981.32 |
| 1.管理人报酬 | 7495734.64 |
| 2.托管费 | 2141638.53 |
| 3.销售服务费 | 2589636.86 |
| 4.交易费用 | 18343.71 |
| 5.利息支出 | 22279781.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22279781.53 |
| 6.其他费用 | 285846.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89593065.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89593065.9 |
