招商招金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9202792860.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9202792860.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15834930959.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16218237.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46402822065.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33135298.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30879.55 |
| 应付管理人报酬 |
13018826.46 |
| 应付托管费 |
1972549.46 |
| 应付销售服务费 |
9346773.99 |
| 应付税费 |
92042.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829956.12 |
| 负债合计 |
58426326.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46344395739.0 |
| 所有者权益合计 |
46344395739.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
46402822065.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14850445770.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13801926057.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13801926057.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13776527925.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15433605.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42444333358.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1850110591.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95189.62 |
| 应付管理人报酬 |
10780652.78 |
| 应付托管费 |
1633432.24 |
| 应付销售服务费 |
7862061.91 |
| 应付税费 |
65467.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726437.95 |
| 负债合计 |
1871273833.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40573059525.4 |
| 所有者权益合计 |
40573059525.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
42444333358.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9076919023.53 |
| 结算备付金 |
40623304.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16901734582.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16901734582.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8526415332.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34545695642.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15355.41 |
| 应付管理人报酬 |
9573991.13 |
| 应付托管费 |
1450604.71 |
| 应付销售服务费 |
7052026.97 |
| 应付税费 |
19491.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550772.08 |
| 负债合计 |
18662241.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34527033400.8 |
| 所有者权益合计 |
34527033400.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34545695642.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7313386050.98 |
| 结算备付金 |
71521059.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12825387221.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12825387221.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8239180705.2 |
| 应收证券清算款 |
431088.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20843.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28449926968.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1130075301.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15956.0 |
| 应付管理人报酬 |
7496384.83 |
| 应付托管费 |
1135815.87 |
| 应付销售服务费 |
5627826.58 |
| 应付税费 |
6637.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412096.06 |
| 负债合计 |
1144770017.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27305156951.1 |
| 所有者权益合计 |
27305156951.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28449926968.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5455387324.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14185820942.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14185820942.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5588698223.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53905466.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2091326.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25285903282.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144999807.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000.0 |
| 应付管理人报酬 |
6782599.85 |
| 应付托管费 |
1027666.64 |
| 应付销售服务费 |
5097050.65 |
| 应付税费 |
102022.85 |
| 应付利息 |
9185.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
158455698.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25127447584.3 |
| 所有者权益合计 |
25127447584.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25285903282.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7160692201.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7200174810.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7200174810.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4388428902.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69150330.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1624569.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18820070814.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457859531.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
4899643.77 |
| 应付托管费 |
1334126.5 |
| 应付销售服务费 |
3671682.07 |
| 应付税费 |
26906.23 |
| 应付利息 |
40826.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
468091424.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18351979390.1 |
| 所有者权益合计 |
18351979390.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18820070814.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2298028694.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7670038101.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7670038101.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6530153148.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58527031.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004306.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16557751283.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4200000.0 |
| 应付赎回款 |
131.18 |
| 应付管理人报酬 |
4472456.92 |
| 应付托管费 |
1355289.97 |
| 应付销售服务费 |
3332139.42 |
| 应付税费 |
3994.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
13733120.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16544018162.7 |
| 所有者权益合计 |
16544018162.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16557751283.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236809725.56 |
| 结算备付金 |
1311111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2612185707.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2612185707.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1636587134.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16767606.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
667235.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4504328521.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1198490.49 |
| 应付托管费 |
363178.92 |
| 应付销售服务费 |
851541.48 |
| 应付税费 |
44318.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328453.9 |
| 负债合计 |
2856899.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4501471621.84 |
| 所有者权益合计 |
4501471621.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4504328521.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1315843004.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1546566259.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1546566259.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
942033333.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13039711.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164278.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3817646587.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27805.18 |
| 应付管理人报酬 |
1091398.92 |
| 应付托管费 |
330726.95 |
| 应付销售服务费 |
735721.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2551846.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3815094740.77 |
| 所有者权益合计 |
3815094740.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3817646587.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229352039.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
338924020.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338924020.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
353170329.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1901115.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28460.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923375965.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100119.93 |
| 应付管理人报酬 |
260840.58 |
| 应付托管费 |
79042.6 |
| 应付销售服务费 |
68226.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
843508.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922532456.62 |
| 所有者权益合计 |
922532456.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
923375965.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286039099.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
576981170.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576981170.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212900959.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3419897.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15401.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079356529.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995.98 |
| 应付管理人报酬 |
324096.14 |
| 应付托管费 |
98210.95 |
| 应付销售服务费 |
88796.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
926534.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078429994.65 |
| 所有者权益合计 |
1078429994.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079356529.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294831477.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
459227993.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459227993.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259925989.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056930.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83800.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016126191.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207.81 |
| 应付管理人报酬 |
332681.48 |
| 应付托管费 |
100812.54 |
| 应付销售服务费 |
98085.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197291.13 |
| 负债合计 |
757475.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015368716.04 |
| 所有者权益合计 |
1015368716.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016126191.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208402411.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
276096901.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276096901.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
719037678.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2097236.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6156131.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211790359.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50483.65 |
| 应付管理人报酬 |
571906.96 |
| 应付托管费 |
173305.15 |
| 应付销售服务费 |
113164.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1141031.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210649327.99 |
| 所有者权益合计 |
1210649327.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211790359.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1194904113.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1804443439.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1804443439.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1314906842.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13433029.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5221237.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4332908662.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50744.59 |
| 应付管理人报酬 |
1973872.34 |
| 应付托管费 |
598143.11 |
| 应付销售服务费 |
207752.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
3206179.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4329702482.37 |
| 所有者权益合计 |
4329702482.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4332908662.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2638537835.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1185324048.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185324048.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4076411514.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17658618.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79619123.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7997551141.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515758826.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5777404.33 |
| 应付管理人报酬 |
1174696.33 |
| 应付托管费 |
355968.6 |
| 应付销售服务费 |
89593.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93111.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
523724802.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7473826338.24 |
| 所有者权益合计 |
7473826338.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7997551141.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936671468.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2890570102.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2890570102.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672201808.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13562563.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19819.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4513025762.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
744889187.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1814180.16 |
| 应付托管费 |
549751.55 |
| 应付销售服务费 |
93744.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44811.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287914.9 |
| 负债合计 |
747847887.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3765177874.62 |
| 所有者权益合计 |
3765177874.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4513025762.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511111542.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
748556290.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748556290.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17476388.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123883620.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1401027841.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412096.23 |
| 应付托管费 |
124877.64 |
| 应付销售服务费 |
43766.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
982894.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400044947.43 |
| 所有者权益合计 |
1400044947.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1401027841.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98755561.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150096742.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150096742.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414402221.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3948480.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16215746.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683418752.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423186.09 |
| 应付管理人报酬 |
201088.45 |
| 应付托管费 |
60935.87 |
| 应付销售服务费 |
46452.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287372.33 |
| 负债合计 |
1041887.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682376865.41 |
| 所有者权益合计 |
682376865.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
683418752.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95173612.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140017016.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140017016.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468802103.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4137722.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113362616.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821493071.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41977.45 |
| 应付管理人报酬 |
117958.17 |
| 应付托管费 |
35744.9 |
| 应付销售服务费 |
68575.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
429161.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821063910.25 |
| 所有者权益合计 |
821063910.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
821493071.34 |
