| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129492753.34 |
| 1.利息收入 | 735989.17 |
| 存款利息收入 | 735989.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130127345.18 |
| 股票投资收益 | -135113562.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4986217.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166494.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65096.75 |
| 减：二、费用 | 22836558.62 |
| 1.管理人报酬 | 19365944.06 |
| 2.托管费 | 3227657.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242957.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152329311.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152329311.96 |
| 一、收入： | 140172567.22 |
| 1.利息收入 | 393315.12 |
| 存款利息收入 | 393315.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91967942.22 |
| 股票投资收益 | 89120089.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2847852.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47760250.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51059.28 |
| 减：二、费用 | 12661685.22 |
| 1.管理人报酬 | 10745064.9 |
| 2.托管费 | 1790844.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125776.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127510882.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127510882.0 |
| 一、收入： | -397504031.53 |
| 1.利息收入 | 955081.91 |
| 存款利息收入 | 955081.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359407266.35 |
| 股票投资收益 | -370411304.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532273.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9471764.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39800209.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748362.17 |
| 减：二、费用 | 23114301.5 |
| 1.管理人报酬 | 19594481.45 |
| 2.托管费 | 3265746.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254037.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420618333.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420618333.03 |
| 一、收入： | -309718492.1 |
| 1.利息收入 | 543057.68 |
| 存款利息收入 | 543057.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320203392.08 |
| 股票投资收益 | -327657277.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136871.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6317014.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9837960.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103881.59 |
| 减：二、费用 | 11804812.85 |
| 1.管理人报酬 | 10010274.23 |
| 2.托管费 | 1668378.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126132.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321523304.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321523304.95 |
| 一、收入： | 406851805.69 |
| 1.利息收入 | 1235464.95 |
| 存款利息收入 | 1235464.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554259184.94 |
| 股票投资收益 | 548230420.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6028764.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148772962.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130118.76 |
| 减：二、费用 | 69520453.23 |
| 1.管理人报酬 | 19650848.87 |
| 2.托管费 | 3275141.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46332143.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262319.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337331352.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337331352.46 |
| 一、收入： | 67616924.8 |
| 1.利息收入 | 724060.95 |
| 存款利息收入 | 724060.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87738439.56 |
| 股票投资收益 | 82551662.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5186776.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20910261.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64685.44 |
| 减：二、费用 | 26402081.23 |
| 1.管理人报酬 | 9760631.65 |
| 2.托管费 | 1626771.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14887418.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127259.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41214843.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41214843.57 |
| 一、收入： | 619810154.46 |
| 1.利息收入 | 1780618.21 |
| 存款利息收入 | 1780618.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621184744.43 |
| 股票投资收益 | 614302234.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6882510.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394405.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239197.07 |
| 减：二、费用 | 65094841.39 |
| 1.管理人报酬 | 27077133.69 |
| 2.托管费 | 4512855.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33254754.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250097.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554715313.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554715313.07 |
| 一、收入： | 172763776.6 |
| 1.利息收入 | 1057981.39 |
| 存款利息收入 | 1057981.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263375949.52 |
| 股票投资收益 | 257449131.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5926817.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91809115.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138961.01 |
| 减：二、费用 | 33249582.25 |
| 1.管理人报酬 | 14177718.36 |
| 2.托管费 | 2362953.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16585579.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123331.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139514194.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139514194.35 |
| 一、收入： | 735645220.56 |
| 1.利息收入 | 3636000.36 |
| 存款利息收入 | 3636000.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524171686.61 |
| 股票投资收益 | 508085460.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16086226.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207368624.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468908.82 |
| 减：二、费用 | 65830576.58 |
| 1.管理人报酬 | 31802537.76 |
| 2.托管费 | 5300423.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28485680.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241935.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669814643.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669814643.98 |
| 一、收入： | 408040052.95 |
| 1.利息收入 | 2338714.69 |
| 存款利息收入 | 2338714.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256479573.44 |
| 股票投资收益 | 243771689.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12707883.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149061510.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160254.07 |
| 减：二、费用 | 34672489.57 |
| 1.管理人报酬 | 16209950.72 |
| 2.托管费 | 2701658.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15611715.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149165.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373367563.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373367563.38 |
| 一、收入： | -307059080.65 |
| 1.利息收入 | 6970630.16 |
| 存款利息收入 | 6970630.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2015128162.31 |
| 股票投资收益 | -2022187727.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7059565.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1698140767.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2957684.08 |
| 减：二、费用 | 55060683.51 |
| 1.管理人报酬 | 34943954.8 |
| 2.托管费 | 5823992.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13881251.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411484.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362119764.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362119764.16 |
| 一、收入： | -170843754.35 |
| 1.利息收入 | 2446930.95 |
| 存款利息收入 | 2446930.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1787269780.12 |
| 股票投资收益 | -1792302945.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5033165.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1611295377.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2683717.49 |
| 减：二、费用 | 28914412.81 |
| 1.管理人报酬 | 18872149.8 |
| 2.托管费 | 3145358.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6691296.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205607.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199758167.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199758167.16 |
| 一、收入： | -783172041.95 |
| 1.利息收入 | 1746519.69 |
| 存款利息收入 | 1746519.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199580698.0 |
| 股票投资收益 | -206916651.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7335953.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-586842741.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504877.87 |
| 减：二、费用 | 65080865.99 |
| 1.管理人报酬 | 53210989.26 |
| 2.托管费 | 8868498.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2577875.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423502.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848252907.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848252907.94 |
| 一、收入： | -596906202.38 |
| 1.利息收入 | 901090.63 |
| 存款利息收入 | 901090.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68916669.47 |
| 股票投资收益 | -74908013.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5991344.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529607538.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716915.36 |
| 减：二、费用 | 35802587.36 |
| 1.管理人报酬 | 29594373.77 |
| 2.托管费 | 4932395.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1061931.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213886.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-632708789.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-632708789.74 |
| 一、收入： | -837834264.7 |
| 1.利息收入 | 2361501.49 |
| 存款利息收入 | 2361501.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44879985.1 |
| 股票投资收益 | -55215884.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10335899.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798631351.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3315570.35 |
| 减：二、费用 | 87583197.74 |
| 1.管理人报酬 | 71079657.65 |
| 2.托管费 | 11846609.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4225204.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431726.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-925417462.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-925417462.44 |
| 一、收入： | -354487198.13 |
| 1.利息收入 | 1330203.76 |
| 存款利息收入 | 1330203.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90988991.55 |
| 股票投资收益 | -96415217.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5426225.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266745341.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916930.8 |
| 减：二、费用 | 44529481.04 |
| 1.管理人报酬 | 35610138.89 |
| 2.托管费 | 5935023.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2775609.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208709.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399016679.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399016679.17 |
| 一、收入： | -455585395.07 |
| 1.利息收入 | 2854431.37 |
| 存款利息收入 | 2852842.33 |
| 债券利息收入 | 1589.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162310318.48 |
| 股票投资收益 | -170762103.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4171.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8447613.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369391513.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73262005.78 |
| 减：二、费用 | 88555441.52 |
| 1.管理人报酬 | 64636092.83 |
| 2.托管费 | 10772682.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12714300.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432366.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-544140836.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-544140836.59 |
| 一、收入： | 721525370.91 |
| 1.利息收入 | 1414667.12 |
| 存款利息收入 | 1413078.08 |
| 债券利息收入 | 1589.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155563306.58 |
| 股票投资收益 | 149956362.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4171.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5602773.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522420399.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42126997.35 |
| 减：二、费用 | 35033384.65 |
| 1.管理人报酬 | 23400625.52 |
| 2.托管费 | 3900104.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7535427.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197227.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
686491986.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
686491986.26 |
| 一、收入： | 163096805.06 |
| 1.利息收入 | 1367691.51 |
| 存款利息收入 | 1367691.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114419811.73 |
| 股票投资收益 | 114223086.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196725.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42884883.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4424418.61 |
| 减：二、费用 | 13546144.53 |
| 1.管理人报酬 | 8468354.25 |
| 2.托管费 | 1411392.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3454155.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212242.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149550660.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149550660.53 |
