| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19608098.34 |
| 存出保证金 | 540852.21 |
| 交易性金融资产 | 1146802123.02 |
| 股票投资 | 1146802123.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20450.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1324238627.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43226864.85 |
| 应付赎回款 | 180866.01 |
| 应付管理人报酬 | 1300367.09 |
| 应付托管费 | 216727.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3676100.24 |
| 负债合计 | 48600926.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867046725.58 |
| 所有者权益合计 | 1275637701.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1324238627.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134646398.25 |
| 结算备付金 | 21814577.19 |
| 存出保证金 | 594660.04 |
| 交易性金融资产 | 1440089915.66 |
| 股票投资 | 1440089915.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19382.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1597164934.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30492153.89 |
| 应付赎回款 | 195919.65 |
| 应付管理人报酬 | 1887028.05 |
| 应付托管费 | 314504.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4746434.57 |
| 负债合计 | 37636040.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 869816514.92 |
| 所有者权益合计 | 1559528893.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1597164934.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178577205.63 |
| 结算备付金 | 25253960.32 |
| 存出保证金 | 629579.96 |
| 交易性金融资产 | 1130466893.43 |
| 股票投资 | 1130466893.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7493.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1334935132.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15266213.37 |
| 应付赎回款 | 50222.7 |
| 应付管理人报酬 | 1708094.84 |
| 应付托管费 | 284682.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5092461.96 |
| 负债合计 | 22401675.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 805660535.34 |
| 所有者权益合计 | 1312533457.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1334935132.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179750724.04 |
| 结算备付金 | 19098319.25 |
| 存出保证金 | 1003559.35 |
| 交易性金融资产 | 1159117240.55 |
| 股票投资 | 1152484541.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6632698.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4424449.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47420.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1363441713.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27023526.44 |
| 应付赎回款 | 772545.2 |
| 应付管理人报酬 | 1627516.28 |
| 应付托管费 | 271252.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5201817.74 |
| 负债合计 | 34896757.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762884723.75 |
| 所有者权益合计 | 1328544955.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1363441713.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128848566.98 |
| 结算备付金 | 28802100.08 |
| 存出保证金 | 1044173.77 |
| 交易性金融资产 | 1172993768.35 |
| 股票投资 | 1172993768.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19607.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43653282.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1375361498.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50020782.17 |
| 应付赎回款 | 884169.64 |
| 应付管理人报酬 | 1602998.65 |
| 应付托管费 | 267166.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234836.38 |
| 负债合计 | 60853539.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602574255.39 |
| 所有者权益合计 | 1314507958.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1375361498.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128830436.0 |
| 结算备付金 | 20252427.18 |
| 存出保证金 | 848269.56 |
| 交易性金融资产 | 1164417727.04 |
| 股票投资 | 1164417727.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35267467.67 |
| 应收利息 | 584591.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92415.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350293334.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10223624.87 |
| 应付管理人报酬 | 1586875.69 |
| 应付托管费 | 264479.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119580.1 |
| 负债合计 | 16974310.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758598724.76 |
| 所有者权益合计 | 1333319024.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350293334.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246975081.04 |
| 结算备付金 | 20827250.74 |
| 存出保证金 | 895733.63 |
| 交易性金融资产 | 1389930453.16 |
| 股票投资 | 1389930453.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11252455.68 |
| 应收利息 | 237455.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37763.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1670156193.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17645824.41 |
| 应付赎回款 | 8781193.59 |
| 应付管理人报酬 | 2020884.4 |
| 应付托管费 | 336814.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231516.85 |
| 负债合计 | 32491191.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964373787.87 |
| 所有者权益合计 | 1637665001.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1670156193.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375765438.73 |
| 结算备付金 | 2226655.32 |
| 存出保证金 | 991605.81 |
| 交易性金融资产 | 1404647989.36 |
| 股票投资 | 1404647989.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53039.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246128.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1783930856.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43228302.29 |
| 应付赎回款 | 9192290.63 |
| 应付管理人报酬 | 2110057.32 |
| 应付托管费 | 351676.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114951.53 |
| 负债合计 | 58222805.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1287626312.62 |
| 所有者权益合计 | 1725708051.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1783930856.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197326053.39 |
| 结算备付金 | 4354902.7 |
| 存出保证金 | 790849.12 |
| 交易性金融资产 | 1871521359.24 |
| 股票投资 | 1871521359.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9737405.21 |
| 应收利息 | 41632.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53758.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2083825960.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27471630.59 |
| 应付赎回款 | 5375315.85 |
| 应付管理人报酬 | 2537070.88 |
| 应付托管费 | 422845.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231300.4 |
| 负债合计 | 39857640.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636075655.02 |
| 所有者权益合计 | 2043968319.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2083825960.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337243514.17 |
| 结算备付金 | 8602242.62 |
| 存出保证金 | 1045962.55 |
| 交易性金融资产 | 1880569375.7 |
| 股票投资 | 1880569375.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94947.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28308.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2227584350.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17479034.32 |
| 应付赎回款 | 1213944.05 |
| 应付管理人报酬 | 2628361.76 |
| 应付托管费 | 438060.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144657.15 |
| 负债合计 | 27522444.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2033162011.23 |
| 所有者权益合计 | 2200061906.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2227584350.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1227513748.49 |
| 结算备付金 | 3020517.7 |
| 存出保证金 | 634256.15 |
| 交易性金融资产 | 834000064.15 |
| 股票投资 | 834000064.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 275534.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37413.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2065481534.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43593883.0 |
| 应付赎回款 | 744168.79 |
| 应付管理人报酬 | 2595499.66 |
| 应付托管费 | 432583.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401374.76 |
| 负债合计 | 49732982.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2216715765.13 |
| 所有者权益合计 | 2015748552.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2065481534.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1124712268.47 |
| 结算备付金 | 4027055.68 |
| 存出保证金 | 467739.38 |
| 交易性金融资产 | 1089272936.75 |
| 股票投资 | 1089272936.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 230935.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140974.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218851910.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44108217.5 |
| 应付赎回款 | 1218598.32 |
| 应付管理人报酬 | 2691473.66 |
| 应付托管费 | 448578.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199637.92 |
| 负债合计 | 51630075.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2208870262.39 |
| 所有者权益合计 | 2167221835.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218851910.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 433927123.31 |
| 结算备付金 | 369222.98 |
| 存出保证金 | 181266.35 |
| 交易性金融资产 | 2449031954.8 |
| 股票投资 | 2449031954.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96458.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278116302.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3161722329.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37980865.1 |
| 应付赎回款 | 89693916.62 |
| 应付管理人报酬 | 3675265.8 |
| 应付托管费 | 612544.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537453.29 |
| 负债合计 | 132904121.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2846425242.82 |
| 所有者权益合计 | 3028818208.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3161722329.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188634947.57 |
| 结算备付金 | 194802.63 |
| 存出保证金 | 155436.51 |
| 交易性金融资产 | 3209210359.08 |
| 股票投资 | 3209210359.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40285.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136950.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3398372781.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4492549.28 |
| 应付管理人报酬 | 4135289.48 |
| 应付托管费 | 689214.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208802.78 |
| 负债合计 | 9819371.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2949245194.18 |
| 所有者权益合计 | 3388553410.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3398372781.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216838751.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 220753.57 |
| 交易性金融资产 | 3942566417.36 |
| 股票投资 | 3942566417.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47456.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531721.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4160205100.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1197596.32 |
| 应付管理人报酬 | 5460042.1 |
| 应付托管费 | 910007.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120536.63 |
| 负债合计 | 8001308.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3054026135.14 |
| 所有者权益合计 | 4152203792.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4160205100.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298725408.53 |
| 结算备付金 | 3743049.41 |
| 存出保证金 | 382273.15 |
| 交易性金融资产 | 5049947846.65 |
| 股票投资 | 5049947846.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64753630.16 |
| 应收利息 | 60788.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4148996.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5421761992.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84145783.84 |
| 应付管理人报酬 | 6194143.25 |
| 应付托管费 | 1032357.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370808.82 |
| 负债合计 | 93107729.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3484396123.64 |
| 所有者权益合计 | 5328654263.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 5421761992.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326489390.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1893183.65 |
| 交易性金融资产 | 5283657991.25 |
| 股票投资 | 5283657991.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59961.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198970443.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5811070970.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8744358.27 |
| 应付管理人报酬 | 7095319.06 |
| 应付托管费 | 1182553.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131524.49 |
| 负债合计 | 17582064.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3542825931.45 |
| 所有者权益合计 | 5793488906.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 5811070970.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492667727.76 |
| 结算备付金 | 17131849.42 |
| 存出保证金 | 960812.96 |
| 交易性金融资产 | 6926516069.03 |
| 股票投资 | 6926516069.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131455.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83400818.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7520808733.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561532582.18 |
| 应付管理人报酬 | 10676122.91 |
| 应付托管费 | 1779353.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680850.13 |
| 负债合计 | 580259647.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3624431734.36 |
| 所有者权益合计 | 6940549085.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 7520808733.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82238100.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 647179.94 |
| 交易性金融资产 | 708009270.99 |
| 股票投资 | 708009270.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15030.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4196800.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795106382.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8731613.44 |
| 应付管理人报酬 | 1114035.81 |
| 应付托管费 | 185672.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95076.22 |
| 负债合计 | 11041690.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 740105923.72 |
| 所有者权益合计 | 784064691.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 795106382.35 |
