| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152162817.88元 |
| 本期利润 | -152329311.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206958896.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2387元 |
| 期末基金资产净值 | 1275637701.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79750631.4元 |
| 本期利润 | 127510882.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24299501.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 1559528893.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380818123.77元 |
| 本期利润 | -420618333.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61513348.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 1312533457.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331361265.66元 |
| 本期利润 | -321523304.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10764455.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 1328544955.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 486104315.42元 |
| 本期利润 | 337331352.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260703749.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4326元 |
| 期末基金资产净值 | 1314507958.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62125104.72元 |
| 本期利润 | 41214843.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147382723.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 1333319024.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 558109718.32元 |
| 本期利润 | 554715313.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251518646.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 1637665001.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231323309.67元 |
| 本期利润 | 139514194.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -687522537.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5339元 |
| 期末基金资产净值 | 1725708051.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462446019.21元 |
| 本期利润 | 669814643.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1119266765.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6841元 |
| 期末基金资产净值 | 2043968319.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224306052.63元 |
| 本期利润 | 373367563.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1667286856.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.82元 |
| 期末基金资产净值 | 2200061906.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2060260531.58元 |
| 本期利润 | -362119764.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2048374170.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9241元 |
| 期末基金资产净值 | 2015748552.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1811053544.49元 |
| 本期利润 | -199758167.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1799486905.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8147元 |
| 期末基金资产净值 | 2167221835.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -261410166.43元 |
| 本期利润 | -848252907.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187015226.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 3028818208.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103101250.84元 |
| 本期利润 | -632708789.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19000685.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 3388553410.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126786111.0元 |
| 本期利润 | -925417462.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84834381.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 4152203792.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132271338.03元 |
| 本期利润 | -399016679.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90114965.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 5328654263.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174749322.85元 |
| 本期利润 | -544140836.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223543370.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 5793488906.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164071586.4元 |
| 本期利润 | 686491986.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606603169.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 6940549085.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106665777.32元 |
| 本期利润 | 149550660.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43958767.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 784064691.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
