| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 406937.35 |
| 存出保证金 | 525627.84 |
| 交易性金融资产 | 424349086.67 |
| 股票投资 | 408247431.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16101654.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25111.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3965688.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439887331.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 799806.64 |
| 应付赎回款 | 4340321.97 |
| 应付管理人报酬 | 178432.21 |
| 应付托管费 | 35686.47 |
| 应付销售服务费 | 13086.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278945.71 |
| 负债合计 | 5646279.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288589626.54 |
| 所有者权益合计 | 434241052.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 439887331.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7980143.72 |
| 结算备付金 | 565787.35 |
| 存出保证金 | 542088.37 |
| 交易性金融资产 | 359954540.43 |
| 股票投资 | 345768656.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14185883.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18228.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383592.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 369444381.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 207154.48 |
| 应付赎回款 | 287544.94 |
| 应付管理人报酬 | 149631.41 |
| 应付托管费 | 29926.3 |
| 应付销售服务费 | 4727.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217897.81 |
| 负债合计 | 896882.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224635020.9 |
| 所有者权益合计 | 368547498.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 369444381.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5845629.23 |
| 结算备付金 | 1187192.45 |
| 存出保证金 | 543927.52 |
| 交易性金融资产 | 357388314.2 |
| 股票投资 | 341993133.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15395180.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127306.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033428.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366125797.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 404655.6 |
| 应付赎回款 | 212067.63 |
| 应付管理人报酬 | 151480.38 |
| 应付托管费 | 30296.07 |
| 应付销售服务费 | 6324.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272977.87 |
| 负债合计 | 1077802.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224385213.28 |
| 所有者权益合计 | 365047995.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 366125797.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6831596.78 |
| 结算备付金 | 1170752.31 |
| 存出保证金 | 634088.42 |
| 交易性金融资产 | 316175791.02 |
| 股票投资 | 303087593.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13088197.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150430.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1655416.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326618075.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2758482.62 |
| 应付管理人报酬 | 124080.94 |
| 应付托管费 | 24816.17 |
| 应付销售服务费 | 868.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214045.9 |
| 负债合计 | 3122294.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176144233.69 |
| 所有者权益合计 | 323495781.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 326618075.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5921992.49 |
| 结算备付金 | 458797.13 |
| 存出保证金 | 41474.02 |
| 交易性金融资产 | 359827656.33 |
| 股票投资 | 344315162.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15512494.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104989.6 |
| 应收利息 | 135545.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 708959.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367199414.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 471508.1 |
| 应付管理人报酬 | 157043.56 |
| 应付托管费 | 31408.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101420.32 |
| 负债合计 | 835578.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186100717.04 |
| 所有者权益合计 | 366363836.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 367199414.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15881472.43 |
| 结算备付金 | 3826826.86 |
| 存出保证金 | 1230607.13 |
| 交易性金融资产 | 331906670.71 |
| 股票投资 | 325656075.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6250595.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15959.07 |
| 应收利息 | 126870.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 972747.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353961154.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 240132.18 |
| 应付赎回款 | 1176400.62 |
| 应付管理人报酬 | 144168.38 |
| 应付托管费 | 28833.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173629.5 |
| 负债合计 | 1947281.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177499850.42 |
| 所有者权益合计 | 352013872.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 353961154.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10375870.37 |
| 结算备付金 | 3085850.3 |
| 存出保证金 | 970867.17 |
| 交易性金融资产 | 339400882.58 |
| 股票投资 | 330328765.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9072116.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692241.03 |
| 应收利息 | 196440.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230388.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354952539.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 734627.18 |
| 应付管理人报酬 | 141915.14 |
| 应付托管费 | 28383.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1830.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262518.92 |
| 负债合计 | 1208821.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187623840.49 |
| 所有者权益合计 | 353743717.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 354952539.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10704093.88 |
| 结算备付金 | 12860.28 |
| 存出保证金 | 52513.05 |
| 交易性金融资产 | 178464798.33 |
| 股票投资 | 178464798.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26227.44 |
| 应收利息 | 1956.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1291167.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190553616.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1045782.14 |
| 应付管理人报酬 | 75014.27 |
| 应付托管费 | 15002.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228329.36 |
| 负债合计 | 1381250.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135183187.11 |
| 所有者权益合计 | 189172366.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 190553616.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11492024.14 |
| 结算备付金 | 15507.94 |
| 存出保证金 | 44024.95 |
| 交易性金融资产 | 172432471.46 |
| 股票投资 | 172432471.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3095.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233637.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184220761.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 824866.79 |
| 应付管理人报酬 | 76462.93 |
| 应付托管费 | 15292.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192951.57 |
| 负债合计 | 1169080.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128498394.85 |
| 所有者权益合计 | 183051681.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 184220761.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1202033.92 |
| 结算备付金 | 46653.38 |
| 存出保证金 | 45221.01 |
| 交易性金融资产 | 47534674.14 |
| 股票投资 | 45394390.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2140283.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54069.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195640.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49078291.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2848.85 |
| 应付赎回款 | 187749.76 |
| 应付管理人报酬 | 19456.4 |
| 应付托管费 | 3891.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155548.34 |
| 负债合计 | 399323.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37414642.92 |
| 所有者权益合计 | 48678968.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 49078291.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982082.77 |
| 结算备付金 | 311431.93 |
| 存出保证金 | 21989.73 |
| 交易性金融资产 | 12367425.71 |
| 股票投资 | 12367425.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 330.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28819.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13712079.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149272.05 |
| 应付管理人报酬 | 11265.92 |
| 应付托管费 | 1689.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190528.84 |
| 负债合计 | 406082.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13496433.96 |
| 所有者权益合计 | 13305997.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 13712079.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 464053.37 |
| 结算备付金 | 351226.77 |
| 存出保证金 | 27022.93 |
| 交易性金融资产 | 8921059.46 |
| 股票投资 | 8921059.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128108.8 |
| 应收利息 | 271.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35613.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9927355.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9285.18 |
| 应付管理人报酬 | 8005.91 |
| 应付托管费 | 1200.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139625.27 |
| 负债合计 | 215880.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8881293.84 |
| 所有者权益合计 | 9711475.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 9927355.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 795355.48 |
| 结算备付金 | 100645.12 |
| 存出保证金 | 3949.57 |
| 交易性金融资产 | 9036991.35 |
| 股票投资 | 9033844.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3146.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14101.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9951200.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25873.59 |
| 应付管理人报酬 | 8410.27 |
| 应付托管费 | 1261.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230086.24 |
| 负债合计 | 266592.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7821041.97 |
| 所有者权益合计 | 9684607.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 9951200.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 701477.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11451.77 |
| 交易性金融资产 | 8977074.07 |
| 股票投资 | 8977074.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105270.61 |
| 应收利息 | 138.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3444.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9798857.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152297.27 |
| 应付管理人报酬 | 7821.02 |
| 应付托管费 | 1173.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139921.34 |
| 负债合计 | 330255.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8224975.2 |
| 所有者权益合计 | 9468602.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 9798857.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4205696.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4015.51 |
| 交易性金融资产 | 46708457.34 |
| 股票投资 | 46708457.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 695.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43574.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50962439.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6386.84 |
| 应付管理人报酬 | 44057.54 |
| 应付托管费 | 6608.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190024.05 |
| 负债合计 | 252357.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46938152.91 |
| 所有者权益合计 | 50710082.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 50962439.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4818237.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54543.46 |
| 交易性金融资产 | 45518222.19 |
| 股票投资 | 45518222.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 917860.24 |
| 应收利息 | 880.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6082.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51315826.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2870428.89 |
| 应付赎回款 | 218782.95 |
| 应付管理人报酬 | 39157.17 |
| 应付托管费 | 5873.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140550.56 |
| 负债合计 | 3322676.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46635785.32 |
| 所有者权益合计 | 47993149.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 51315826.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 562682.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30699.93 |
| 交易性金融资产 | 4348139.5 |
| 股票投资 | 4348139.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19221.06 |
| 应收利息 | 129.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19276.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4980148.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1610.14 |
| 应付赎回款 | 18666.37 |
| 应付管理人报酬 | 4012.37 |
| 应付托管费 | 601.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190070.35 |
| 负债合计 | 215725.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3461960.99 |
| 所有者权益合计 | 4764423.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4980148.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507566.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42939.82 |
| 交易性金融资产 | 4058922.77 |
| 股票投资 | 4058922.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2749587.84 |
| 应收利息 | 132.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50230810.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57589959.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 732971.68 |
| 应付管理人报酬 | 8244.18 |
| 应付托管费 | 1236.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141936.41 |
| 负债合计 | 930647.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31578523.72 |
| 所有者权益合计 | 56659311.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 57589959.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5789396.14 |
| 结算备付金 | 57181.26 |
| 存出保证金 | 90974.69 |
| 交易性金融资产 | 36279887.41 |
| 股票投资 | 36279887.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1517.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1344382.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43563339.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2811733.68 |
| 应付赎回款 | 1049110.82 |
| 应付管理人报酬 | 43935.16 |
| 应付托管费 | 6590.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93953.83 |
| 负债合计 | 4073241.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26422222.95 |
| 所有者权益合计 | 39490098.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 43563339.5 |
