| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1651911.05元 |
| 本期利润 | -29859034.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131923462.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5056元 |
| 期末基金资产净值 | 392842295.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 680830.54元 |
| 本期利润 | 2812667.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137711162.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.641元 |
| 期末基金资产净值 | 352563035.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2471960.22元 |
| 本期利润 | -57968007.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130731732.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6272元 |
| 期末基金资产净值 | 339183918.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1143310.83元 |
| 本期利润 | -21782512.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144356159.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8366元 |
| 期末基金资产净值 | 316916927.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76561086.75元 |
| 本期利润 | 23533700.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180263119.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9686元 |
| 期末基金资产净值 | 366363836.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56816109.49元 |
| 本期利润 | 24532524.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174514022.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9832元 |
| 期末基金资产净值 | 352013872.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40769335.03元 |
| 本期利润 | 91059001.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166119877.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8854元 |
| 期末基金资产净值 | 353743717.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11258372.55元 |
| 本期利润 | 12924295.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53989178.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 189172366.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9473481.66元 |
| 本期利润 | 22315739.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54553286.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4245元 |
| 期末基金资产净值 | 183051681.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3774857.92元 |
| 本期利润 | 6051997.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11264325.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3011元 |
| 期末基金资产净值 | 48678968.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167716.41元 |
| 本期利润 | -1823009.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190436.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 13305997.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1149759.3元 |
| 本期利润 | -509384.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 830181.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 9711475.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3750748.35元 |
| 本期利润 | 2274120.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1863565.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2383元 |
| 期末基金资产净值 | 9684607.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2806446.18元 |
| 本期利润 | 1476351.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1243627.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1512元 |
| 期末基金资产净值 | 9468602.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6996569.56元 |
| 本期利润 | 9287423.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3771929.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0804元 |
| 期末基金资产净值 | 50710082.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6736700.2元 |
| 本期利润 | 6881662.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1357364.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 47993149.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16243122.14元 |
| 本期利润 | 7974663.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1302462.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3762元 |
| 期末基金资产净值 | 4764423.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17217131.06元 |
| 本期利润 | 9656057.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25080787.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7942元 |
| 期末基金资产净值 | 56659311.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11778297.93元 |
| 本期利润 | 20061230.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10991250.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.416元 |
| 期末基金资产净值 | 39490098.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
