| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5783 | 7.99% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5816 | 7.94% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.7415 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6089 | 1.89% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5088 | 1.88% |
| 天弘云商宝 | 0.4855 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4432 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 760974.52 |
| 1.利息收入 | 654274.52 |
| 存款利息收入 | 627860.45 |
| 债券利息收入 | 2500.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106700.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 179396.29 |
| 1.管理人报酬 | 43900.04 |
| 2.托管费 | 13154.05 |
| 3.销售服务费 | 27629.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94713.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581578.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581578.23 |
| 一、收入： | 13119327.69 |
| 1.利息收入 | 9296806.7 |
| 存款利息收入 | 7872268.2 |
| 债券利息收入 | 525582.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3822520.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3822520.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2161794.85 |
| 1.管理人报酬 | 650467.89 |
| 2.托管费 | 192731.09 |
| 3.销售服务费 | 530165.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565490.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565490.6 |
| 6.其他费用 | 222940.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10957532.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10957532.84 |
