| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.314 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混… | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.7858 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合… | 1.8075 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4073 | 2.29% |
| 前海开源聚财宝A | 0.3833 | 2.20% |
| 前海开源货币B | 0.3187 | 1.57% |
| 前海开源货币E | 0.2826 | 1.34% |
| 前海开源货币A | 0.256 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9862.88 | -2908.37 | 29.49% | -- | -- | 282.66 | -2.87% |
| 2023-06-30 | -4409.68 | -1973.74 | 44.76% | -- | -- | 280.65 | -6.36% |
| 2022-12-31 | -17484.05 | -4455.10 | 25.48% | -- | -- | 337.54 | -1.93% |
| 2022-06-30 | -13945.93 | -5223.00 | 37.45% | -- | -- | 224.72 | -1.61% |
| 2021-12-31 | 16374.38 | 5771.00 | 35.24% | -16.29 | -0.10% | 162.17 | 0.99% |
| 2021-06-30 | -791.27 | 439.40 | -55.53% | 10.87 | -1.37% | 91.59 | -11.57% |
| 2020-12-31 | 9371.04 | 2967.71 | 31.67% | -- | -- | 63.10 | 0.67% |
| 2020-06-30 | -309.07 | 239.58 | -77.51% | -- | -- | 32.40 | -10.48% |
| 2019-12-31 | 2919.46 | 1873.39 | 64.17% | -- | -- | 48.36 | 1.66% |
| 2019-06-30 | 1009.63 | 239.08 | 23.68% | -- | -- | 26.28 | 2.60% |
| 2018-12-31 | -679.67 | -1491.39 | 219.43% | -- | -- | 2.40 | -0.35% |
| 2018-06-30 | -154.87 | -929.81 | 600.38% | -- | -- | 2.28 | -1.47% |
| 2017-12-31 | -1373.06 | -540.61 | 39.37% | -- | -- | 23.03 | -1.68% |
| 2017-06-30 | -1015.81 | 759.02 | -74.72% | -- | -- | 22.39 | -2.20% |
| 2016-12-31 | -3339.48 | -2964.17 | 88.76% | -- | -- | 144.04 | -4.31% |
| 2016-06-30 | -2516.86 | -2917.52 | 115.92% | -- | -- | 68.19 | -2.71% |
| 2015-12-31 | 13587.86 | 20024.93 | 147.37% | -- | -- | 152.38 | 1.12% |
| 2015-06-30 | 21723.61 | 23027.51 | 106.00% | -- | -- | 140.94 | 0.65% |
| 2014-12-31 | 16339.45 | 7971.67 | 48.79% | 18.51 | 0.11% | 15.31 | 0.09% |
