| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 162377334.76 |
| 1.利息收入 | 74479649.94 |
| 存款利息收入 | 27370753.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87897684.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87897684.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37572515.08 |
| 1.管理人报酬 | 19960109.48 |
| 2.托管费 | 3024258.99 |
| 3.销售服务费 | 6666469.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7613619.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7613619.3 |
| 6.其他费用 | 294985.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124804819.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124804819.68 |
| 一、收入： | 79074830.42 |
| 1.利息收入 | 39582112.44 |
| 存款利息收入 | 13614624.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39492717.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39492717.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14314752.27 |
| 1.管理人报酬 | 9794277.37 |
| 2.托管费 | 1483981.42 |
| 3.销售服务费 | 508907.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2384661.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2384661.09 |
| 6.其他费用 | 138881.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64760078.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64760078.15 |
| 一、收入： | 17436921.99 |
| 1.利息收入 | 9616253.84 |
| 存款利息收入 | 2977927.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7820668.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7820668.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3749166.22 |
| 1.管理人报酬 | 2450297.18 |
| 2.托管费 | 371257.18 |
| 3.销售服务费 | 504652.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 176853.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176853.11 |
| 6.其他费用 | 245982.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13687755.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13687755.77 |
| 一、收入： | 6765829.71 |
| 1.利息收入 | 2960498.06 |
| 存款利息收入 | 482675.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3805331.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3805331.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1551497.42 |
| 1.管理人报酬 | 1007374.12 |
| 2.托管费 | 152632.48 |
| 3.销售服务费 | 251235.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20127.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20127.14 |
| 6.其他费用 | 120127.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5214332.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5214332.29 |
| 一、收入： | 21535129.48 |
| 1.利息收入 | 21521809.27 |
| 存款利息收入 | 2307698.44 |
| 债券利息收入 | 11746111.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 222189.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13320.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1480.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 14800.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4585237.29 |
| 1.管理人报酬 | 3158028.68 |
| 2.托管费 | 478489.14 |
| 3.销售服务费 | 614396.25 |
| 4.交易费用 | 304.84 |
| 5.利息支出 | 64310.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64310.09 |
| 6.其他费用 | 268908.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16949892.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16949892.19 |
| 一、收入： | 12444398.74 |
| 1.利息收入 | 12446106.33 |
| 存款利息收入 | 1480309.25 |
| 债券利息收入 | 6727789.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 222189.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16507.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 14800.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2630045.0 |
| 1.管理人报酬 | 1826572.72 |
| 2.托管费 | 276753.47 |
| 3.销售服务费 | 331375.43 |
| 4.交易费用 | 304.84 |
| 5.利息支出 | 59020.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59020.86 |
| 6.其他费用 | 135217.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9814353.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9814353.74 |
| 一、收入： | 128193971.68 |
| 1.利息收入 | 124020686.59 |
| 存款利息收入 | 17337807.56 |
| 债券利息收入 | 60467839.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 4848737.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4166994.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4167878.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -884.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6290.28 |
| 减：二、费用 | 25144977.67 |
| 1.管理人报酬 | 17458346.74 |
| 2.托管费 | 3994247.84 |
| 3.销售服务费 | 1237226.21 |
| 4.交易费用 | 1006.29 |
| 5.利息支出 | 2107879.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2107879.49 |
| 6.其他费用 | 293449.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103048994.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103048994.01 |
| 一、收入： | 77487819.5 |
| 1.利息收入 | 73893033.87 |
| 存款利息收入 | 11917064.17 |
| 债券利息收入 | 36372346.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 2643203.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3592481.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3593365.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -884.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2303.7 |
| 减：二、费用 | 16145762.43 |
| 1.管理人报酬 | 10703058.82 |
| 2.托管费 | 2594680.88 |
| 3.销售服务费 | 708156.1 |
| 4.交易费用 | 1006.29 |
| 5.利息支出 | 1954446.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1954446.06 |
| 6.其他费用 | 151581.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61342057.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61342057.07 |
| 一、收入： | 238585199.83 |
| 1.利息收入 | 229142405.27 |
| 存款利息收入 | 47761859.95 |
| 债券利息收入 | 103266339.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 72741.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9442794.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9442794.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40255774.31 |
| 1.管理人报酬 | 27414548.93 |
| 2.托管费 | 6645951.22 |
| 3.销售服务费 | 1829180.09 |
| 4.交易费用 | 500.02 |
| 5.利息支出 | 3969677.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3969677.37 |
| 6.其他费用 | 341308.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198329425.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198329425.52 |
| 一、收入： | 144405975.43 |
| 1.利息收入 | 140561175.6 |
| 存款利息收入 | 32356145.16 |
| 债券利息收入 | 58647230.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3844799.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3844799.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24112821.99 |
| 1.管理人报酬 | 16957566.16 |
| 2.托管费 | 4110925.17 |
| 3.销售服务费 | 1061822.52 |
| 4.交易费用 | 500.02 |
| 5.利息支出 | 1774346.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1774346.78 |
| 6.其他费用 | 178473.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120293153.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120293153.44 |
| 一、收入： | 671320035.31 |
| 1.利息收入 | 663826575.54 |
| 存款利息收入 | 269892759.54 |
| 债券利息收入 | 208800105.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 11905672.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7493459.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6338915.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 1154544.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87175929.43 |
| 1.管理人报酬 | 57906796.83 |
| 2.托管费 | 14038011.35 |
| 3.销售服务费 | 3899173.11 |
| 4.交易费用 | 1223.27 |
| 5.利息支出 | 10680017.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10680017.93 |
| 6.其他费用 | 511278.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584144105.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584144105.88 |
| 一、收入： | 403124582.77 |
| 1.利息收入 | 397527206.72 |
| 存款利息收入 | 171042510.35 |
| 债券利息收入 | 120017154.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 6829859.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5597376.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5248212.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 349163.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46913757.97 |
| 1.管理人报酬 | 30746604.16 |
| 2.托管费 | 7453722.2 |
| 3.销售服务费 | 2271925.06 |
| 4.交易费用 | 424.71 |
| 5.利息支出 | 6087274.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6087274.64 |
| 6.其他费用 | 279019.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356210824.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356210824.8 |
| 一、收入： | 1087917993.02 |
| 1.利息收入 | 1084586496.05 |
| 存款利息收入 | 545715692.67 |
| 债券利息收入 | 296882842.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 4197851.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3275602.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3275602.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55894.37 |
| 减：二、费用 | 146922152.73 |
| 1.管理人报酬 | 83737325.74 |
| 2.托管费 | 20299957.66 |
| 3.销售服务费 | 7479030.75 |
| 4.交易费用 | 2541.68 |
| 5.利息支出 | 34805101.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34805101.57 |
| 6.其他费用 | 598195.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940995840.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940995840.29 |
| 一、收入： | 458100681.14 |
| 1.利息收入 | 457330675.84 |
| 存款利息收入 | 228610277.48 |
| 债券利息收入 | 108826766.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
714113.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714113.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55891.7 |
| 减：二、费用 | 67180110.64 |
| 1.管理人报酬 | 37958114.76 |
| 2.托管费 | 9201967.2 |
| 3.销售服务费 | 3490359.62 |
| 4.交易费用 | 45.03 |
| 5.利息支出 | 16234742.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16234742.88 |
| 6.其他费用 | 294881.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390920570.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390920570.5 |
| 一、收入： | 967009494.16 |
| 1.利息收入 | 939274532.98 |
| 存款利息收入 | 470208545.59 |
| 债券利息收入 | 282456955.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26251836.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26251836.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483124.52 |
| 减：二、费用 | 173471600.05 |
| 1.管理人报酬 | 97487494.02 |
| 2.托管费 | 23633331.82 |
| 3.销售服务费 | 8273053.5 |
| 4.交易费用 | 1285.75 |
| 5.利息支出 | 43502302.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43502302.16 |
| 6.其他费用 | 574132.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793537894.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793537894.11 |
| 一、收入： | 389195763.53 |
| 1.利息收入 | 373365226.78 |
| 存款利息收入 | 214860708.91 |
| 债券利息收入 | 97493178.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15830536.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15830536.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65797679.88 |
| 1.管理人报酬 | 39625676.2 |
| 2.托管费 | 9606224.55 |
| 3.销售服务费 | 3753276.41 |
| 4.交易费用 | 345.0 |
| 5.利息支出 | 12519942.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12519942.21 |
| 6.其他费用 | 292215.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323398083.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323398083.65 |
| 一、收入： | 471956132.31 |
| 1.利息收入 | 444514371.73 |
| 存款利息收入 | 298779696.38 |
| 债券利息收入 | 111894587.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27441760.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27441760.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61199074.78 |
| 1.管理人报酬 | 39891543.87 |
| 2.托管费 | 9670677.28 |
| 3.销售服务费 | 5867153.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5209415.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5209415.45 |
| 6.其他费用 | 560284.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410757057.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410757057.53 |
| 一、收入： | 227596881.9 |
| 1.利息收入 | 212870576.99 |
| 存款利息收入 | 142805542.24 |
| 债券利息收入 | 51545628.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14726304.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14726304.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25400477.35 |
| 1.管理人报酬 | 15962778.87 |
| 2.托管费 | 3869764.54 |
| 3.销售服务费 | 2939669.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2357498.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2357498.54 |
| 6.其他费用 | 270766.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202196404.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202196404.55 |
| 一、收入： | 122313631.73 |
| 1.利息收入 | 118986482.53 |
| 存款利息收入 | 88528759.5 |
| 债券利息收入 | 18130324.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3327149.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3327149.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14705113.17 |
| 1.管理人报酬 | 8075141.05 |
| 2.托管费 | 1957609.99 |
| 3.销售服务费 | 2129178.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2277041.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2277041.92 |
| 6.其他费用 | 266141.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107608518.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107608518.56 |
