兴业货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5841913242.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5841913242.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1053736781.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8001369534.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
640109355.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2399833.48 |
| 应付托管费 |
363611.14 |
| 应付销售服务费 |
1713682.83 |
| 应付税费 |
25699.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341924.65 |
| 负债合计 |
644954107.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7356415427.55 |
| 所有者权益合计 |
7356415427.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8001369534.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15068093.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2129207937.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129207937.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
765217159.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25313.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2909518502.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283016803.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
957283.61 |
| 应付托管费 |
145042.96 |
| 应付销售服务费 |
62417.49 |
| 应付税费 |
5064.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204036.28 |
| 负债合计 |
284390648.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2625127854.44 |
| 所有者权益合计 |
2625127854.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2909518502.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1183215143.24 |
| 结算备付金 |
22500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2633209760.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2633209760.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1694560086.75 |
| 应收证券清算款 |
44931.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789358.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5511841780.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218532766.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593940.92 |
| 应付托管费 |
89991.03 |
| 应付销售服务费 |
52621.2 |
| 应付税费 |
831.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220800.49 |
| 负债合计 |
219490951.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5292350828.56 |
| 所有者权益合计 |
5292350828.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5511841780.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101953570.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
282205630.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282205630.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188781322.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572954923.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169456.7 |
| 应付托管费 |
25675.26 |
| 应付销售服务费 |
40756.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115934.02 |
| 负债合计 |
351822.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572603101.12 |
| 所有者权益合计 |
572603101.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
572954923.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125411897.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
263588905.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263588905.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73006.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589074249.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167814.76 |
| 应付托管费 |
25426.44 |
| 应付销售服务费 |
44099.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
455154.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588619094.35 |
| 所有者权益合计 |
588619094.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
589074249.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105097647.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259616639.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259616639.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239829639.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1044774.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123328.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605712029.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226984.11 |
| 应付托管费 |
34391.51 |
| 应付销售服务费 |
49444.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
457770.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605254259.63 |
| 所有者权益合计 |
605254259.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
605712029.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251802792.45 |
| 结算备付金 |
1000366.67 |
| 存出保证金 |
28827.91 |
| 交易性金融资产 |
1192383102.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167383102.85 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
860514360.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9639301.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5322536.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2320691288.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864673.46 |
| 应付托管费 |
131011.15 |
| 应付销售服务费 |
79201.75 |
| 应付税费 |
19888.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1331446.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2319359842.2 |
| 所有者权益合计 |
2319359842.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2320691288.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112524881.64 |
| 结算备付金 |
34456111.11 |
| 存出保证金 |
71868.25 |
| 交易性金融资产 |
1837032402.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652991921.48 |
| 资产支持证券投资 |
184040481.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1292365840.67 |
| 应收证券清算款 |
43933191.78 |
| 应收利息 |
14124478.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324636.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3334833411.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39159000.0 |
| 应付赎回款 |
3106.66 |
| 应付管理人报酬 |
1345774.52 |
| 应付托管费 |
326248.39 |
| 应付销售服务费 |
97969.83 |
| 应付税费 |
60794.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98544.88 |
| 负债合计 |
41201133.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3293632277.9 |
| 所有者权益合计 |
3293632277.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3334833411.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888787341.96 |
| 结算备付金 |
14279524.46 |
| 存出保证金 |
79316.12 |
| 交易性金融资产 |
3434768826.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3364725185.94 |
| 资产支持证券投资 |
70043640.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1684682607.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21394535.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349996.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6044342148.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280999439.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
988.14 |
| 应付管理人报酬 |
1291058.15 |
| 应付托管费 |
312983.82 |
| 应付销售服务费 |
109754.91 |
| 应付税费 |
42190.7 |
| 应付利息 |
24525.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209011.86 |
| 负债合计 |
283081076.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5761261072.91 |
| 所有者权益合计 |
5761261072.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6044342148.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741114684.94 |
| 结算备付金 |
4530096.17 |
| 存出保证金 |
40225.03 |
| 交易性金融资产 |
3543074018.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3543074018.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1829313023.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34038047.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530220.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6152640315.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
947598286.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2003177.71 |
| 应付托管费 |
485618.84 |
| 应付销售服务费 |
141857.18 |
| 应付税费 |
48428.82 |
| 应付利息 |
116076.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115139.42 |
| 负债合计 |
950666280.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5201974035.4 |
| 所有者权益合计 |
5201974035.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
6152640315.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1383568804.82 |
| 结算备付金 |
2363636.36 |
| 存出保证金 |
69561.75 |
| 交易性金融资产 |
3096375610.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3096375610.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1806502269.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34421271.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369098.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6323670252.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460080949.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
3464095.1 |
| 应付托管费 |
839780.63 |
| 应付销售服务费 |
218498.76 |
| 应付税费 |
48456.68 |
| 应付利息 |
226420.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
565431967.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5758238285.22 |
| 所有者权益合计 |
5758238285.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6323670252.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4409683621.22 |
| 结算备付金 |
8565000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3582477263.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3272449812.39 |
| 资产支持证券投资 |
310027451.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480000315.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58940024.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31115004.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8570781229.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294041392.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12422.03 |
| 应付管理人报酬 |
4656558.1 |
| 应付托管费 |
1128862.56 |
| 应付销售服务费 |
312608.85 |
| 应付税费 |
88540.68 |
| 应付利息 |
52432.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212321.07 |
| 负债合计 |
300695498.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8270085730.29 |
| 所有者权益合计 |
8270085730.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
8570781229.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6711412686.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7319470210.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6919000938.93 |
| 资产支持证券投资 |
400469271.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650801496.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85051840.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36766983.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14803503217.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1426002100.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5629670.97 |
| 应付托管费 |
1364768.7 |
| 应付销售服务费 |
552655.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
663136.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1434637754.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13368865463.2 |
| 所有者权益合计 |
13368865463.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14803503217.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11911247250.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5611356162.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5611356162.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5420196700.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83000173.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3361470.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23029161757.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1859738290.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970.44 |
| 应付管理人报酬 |
5736911.04 |
| 应付托管费 |
1390766.29 |
| 应付销售服务费 |
569876.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
625748.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217302.64 |
| 负债合计 |
1868479266.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21160682490.4 |
| 所有者权益合计 |
21160682490.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23029161757.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21031121161.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12555380070.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12555380070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4519062959.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113256224.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108386033.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38327206448.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2117723543.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9167222.7 |
| 应付托管费 |
2222357.0 |
| 应付销售服务费 |
737676.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1074805.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419000.0 |
| 负债合计 |
2131525124.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36195681324.1 |
| 所有者权益合计 |
36195681324.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38327206448.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12716044716.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8069002407.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8069002407.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2621758812.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113787611.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6816538.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23527410087.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399999080.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5364800.28 |
| 应付托管费 |
1300557.63 |
| 应付销售服务费 |
571089.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71905.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222822.7 |
| 负债合计 |
407659725.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23119750362.3 |
| 所有者权益合计 |
23119750362.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23527410087.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15826907014.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4589347903.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4589347903.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10805230087.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111885308.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30347410.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31363717725.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311999314.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57022.8 |
| 应付管理人报酬 |
3380374.01 |
| 应付托管费 |
819484.61 |
| 应付销售服务费 |
462484.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19812.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429256.7 |
| 负债合计 |
317275293.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31046442432.1 |
| 所有者权益合计 |
31046442432.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31363717725.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5387976181.87 |
| 结算备付金 |
16419500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2630441693.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2630441693.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67891736.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16297942.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8169027328.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2585687.72 |
| 应付托管费 |
626833.39 |
| 应付销售服务费 |
464190.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217273.08 |
| 负债合计 |
3963274.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8165064053.53 |
| 所有者权益合计 |
8165064053.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
8169027328.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5848206452.77 |
| 结算备付金 |
18415000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2339478194.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2339478194.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2550507995.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56187479.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10812795122.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2136562.08 |
| 应付托管费 |
517954.45 |
| 应付销售服务费 |
373322.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
3331981.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10809463141.1 |
| 所有者权益合计 |
10809463141.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10812795122.6 |
