名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -368061131.02 |
1.利息收入 | 1975052.75 |
存款利息收入 | 1975052.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181504949.16 |
股票投资收益 | 89482191.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2638467.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89384290.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-560601534.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9060401.56 |
减:二、费用 | 145704955.78 |
1.管理人报酬 | 110049151.33 |
2.托管费 | 18341525.22 |
3.销售服务费 | 17044706.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269567.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513766086.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513766086.8 |
一、收入: | -424233965.66 |
1.利息收入 | 1312703.57 |
存款利息收入 | 1312703.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572313108.37 |
股票投资收益 | 502067647.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70245461.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1005204491.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7344713.65 |
减:二、费用 | 97873395.76 |
1.管理人报酬 | 73399811.15 |
2.托管费 | 12233301.83 |
3.销售服务费 | 12106302.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133980.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-522107361.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-522107361.42 |
一、收入: | 465864047.48 |
1.利息收入 | 987766.74 |
存款利息收入 | 987766.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307826398.37 |
股票投资收益 | 293208932.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1044379.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13573086.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147132811.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9917071.06 |
减:二、费用 | 64364434.0 |
1.管理人报酬 | 49083921.77 |
2.托管费 | 8180653.63 |
3.销售服务费 | 6830872.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268982.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
401499613.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
401499613.48 |
一、收入: | -33313252.96 |
1.利息收入 | 217914.82 |
存款利息收入 | 217914.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77038212.65 |
股票投资收益 | -88257469.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11219256.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42549576.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
957468.09 |
减:二、费用 | 14671893.34 |
1.管理人报酬 | 11692681.23 |
2.托管费 | 1948780.25 |
3.销售服务费 | 906887.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123544.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47985146.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47985146.3 |
一、收入: | 284666363.16 |
1.利息收入 | 450191.92 |
存款利息收入 | 450075.97 |
债券利息收入 | 115.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149686396.11 |
股票投资收益 | 142770133.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 314722.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6601539.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128397160.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6132614.15 |
减:二、费用 | 44394849.5 |
1.管理人报酬 | 23663612.86 |
2.托管费 | 3943935.44 |
3.销售服务费 | 478321.66 |
4.交易费用 | 16069681.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239298.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240271513.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240271513.66 |
一、收入: | 293191868.68 |
1.利息收入 | 250329.38 |
存款利息收入 | 250329.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236650074.13 |
股票投资收益 | 231325915.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5324158.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52008238.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4283227.07 |
减:二、费用 | 22992359.66 |
1.管理人报酬 | 12272312.09 |
2.托管费 | 2045385.28 |
3.销售服务费 | 188706.67 |
4.交易费用 | 8367279.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118675.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270199509.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270199509.02 |
一、收入: | 523757200.3 |
1.利息收入 | 816414.95 |
存款利息收入 | 707630.11 |
债券利息收入 | 1408.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
701583935.08 |
股票投资收益 | 686054652.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2266835.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13262447.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205100276.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26457126.35 |
减:二、费用 | 51343436.42 |
1.管理人报酬 | 27322837.34 |
2.托管费 | 4553806.25 |
3.销售服务费 | 305699.28 |
4.交易费用 | 18921902.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239186.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472413763.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472413763.88 |
一、收入: | 585282960.09 |
1.利息收入 | 248957.43 |
存款利息收入 | 242482.5 |
债券利息收入 | 1408.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
251833594.34 |
股票投资收益 | 237930641.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2266835.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11636118.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
327322227.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5878180.7 |
减:二、费用 | 13357704.37 |
1.管理人报酬 | 6276411.88 |
2.托管费 | 1046068.68 |
3.销售服务费 | 33161.54 |
4.交易费用 | 5913188.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88869.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
571925255.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
571925255.72 |
一、收入: | 78965073.21 |
1.利息收入 | 98002.97 |
存款利息收入 | 97893.07 |
债券利息收入 | 109.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55854705.09 |
股票投资收益 | 54603399.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81577.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169728.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22448141.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564224.04 |
减:二、费用 | 4959762.27 |
1.管理人报酬 | 1937202.66 |
2.托管费 | 322867.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2561076.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138616.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74005310.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74005310.94 |
一、收入: | 44251639.47 |
1.利息收入 | 53747.94 |
存款利息收入 | 53638.04 |
债券利息收入 | 109.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20299122.06 |
股票投资收益 | 19128287.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81577.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1089257.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23671490.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227279.4 |
减:二、费用 | 2248762.03 |
1.管理人报酬 | 828328.31 |
2.托管费 | 138054.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1211419.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70958.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42002877.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42002877.44 |
一、收入: | -13377921.89 |
1.利息收入 | 80483.17 |
存款利息收入 | 80483.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2093224.28 |
股票投资收益 | -2796092.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 702868.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11547131.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181950.58 |
减:二、费用 | 3665637.34 |
1.管理人报酬 | 1499792.73 |
2.托管费 | 249965.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1752866.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163013.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17043559.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17043559.23 |
一、收入: | 9112640.78 |
1.利息收入 | 49842.9 |
存款利息收入 | 49842.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13830102.28 |
股票投资收益 | 13065258.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 764844.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4840868.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73563.88 |
减:二、费用 | 2114850.02 |
1.管理人报酬 | 792720.5 |
2.托管费 | 132120.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1111300.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78709.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6997790.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6997790.76 |
一、收入: | -7162763.09 |
1.利息收入 | 74108.2 |
存款利息收入 | 74108.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8915727.93 |
股票投资收益 | -9986840.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1071112.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1631871.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46984.7 |
减:二、费用 | 4005026.22 |
1.管理人报酬 | 1883556.9 |
2.托管费 | 313926.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1544538.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263005.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11167789.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11167789.31 |
一、收入: | -12080107.68 |
1.利息收入 | 41951.71 |
存款利息收入 | 41951.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9045931.01 |
股票投资收益 | -9992021.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 946090.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3101164.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25035.76 |
减:二、费用 | 2212179.44 |
1.管理人报酬 | 1017691.48 |
2.托管费 | 169615.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 892093.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132779.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14292287.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14292287.12 |
一、收入: | -69178400.57 |
1.利息收入 | 244258.16 |
存款利息收入 | 241080.08 |
债券利息收入 | 3178.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2298056.57 |
股票投资收益 | -2469579.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -300000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 471523.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67940279.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815677.11 |
减:二、费用 | 9436520.44 |
1.管理人报酬 | 3391321.11 |
2.托管费 | 565220.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5205801.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274178.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78614921.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78614921.01 |
一、收入: | -71783482.5 |
1.利息收入 | 162504.8 |
存款利息收入 | 159326.72 |
债券利息收入 | 3178.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23052165.63 |
股票投资收益 | -23182220.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -300000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 430054.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49466740.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572918.61 |
减:二、费用 | 5936521.16 |
1.管理人报酬 | 2092958.01 |
2.托管费 | 348826.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3360637.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134099.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77720003.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77720003.66 |
一、收入: | 312474201.3 |
1.利息收入 | 4540909.41 |
存款利息收入 | 4026060.1 |
债券利息收入 | 514849.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
247509565.97 |
股票投资收益 | 245703944.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1805621.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54408676.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6015049.42 |
减:二、费用 | 25315273.59 |
1.管理人报酬 | 9437162.83 |
2.托管费 | 1572860.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13903422.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401828.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287158927.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287158927.71 |
一、收入: | 384582447.87 |
1.利息收入 | 3982777.33 |
存款利息收入 | 3760311.58 |
债券利息收入 | 222465.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
396126562.29 |
股票投资收益 | 394658251.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1468311.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20188724.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4661832.43 |
减:二、费用 | 17480009.3 |
1.管理人报酬 | 6566242.26 |
2.托管费 | 1094373.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9624006.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195386.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
367102438.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
367102438.57 |