| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.21 | 47.24 | 60.40% | 15.75 | 20.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47.30 | 27.76 | 58.68% | 9.25 | 19.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 136.00 | 78.42 | 57.66% | 26.14 | 19.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 78.63 | 43.27 | 55.04% | 14.42 | 18.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 382.92 | 151.91 | 39.67% | 44.47 | 11.61% | 50.80 | 13.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 191.84 | 84.45 | 44.02% | 21.98 | 11.46% | 34.59 | 18.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 278.43 | 111.94 | 40.20% | 22.39 | 8.04% | 123.55 | 44.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 200.76 | 81.41 | 40.55% | 16.28 | 8.11% | 88.68 | 44.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 279.35 | 132.80 | 47.54% | 26.83 | 9.61% | 47.67 | 17.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 72.36 | 41.06 | 56.75% | 8.48 | 11.73% | 14.64 | 20.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 332.63 | 157.33 | 47.30% | 32.78 | 9.85% | 98.80 | 29.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 200.58 | 95.58 | 47.65% | 19.91 | 9.93% | 61.22 | 30.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 848.99 | 266.21 | 31.36% | 55.46 | 6.53% | 302.62 | 35.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 499.03 | 129.80 | 26.01% | 27.04 | 5.42% | 209.57 | 41.99% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 315.85 | 163.97 | 51.91% | 34.16 | 10.82% | 86.74 | 27.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 194.04 | 121.67 | 62.70% | 25.35 | 13.06% | 31.42 | 16.19% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2858.15 | 2149.11 | 75.19% | 447.73 | 15.67% | 106.43 | 3.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 970.11 | 751.47 | 77.46% | 156.56 | 16.14% | 33.69 | 3.47% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 73.51 | 41.49 | 56.44% | 8.64 | 11.76% | 13.04 | 17.74% | -- | -- |
