| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1069617.0 |
| 1.利息收入 | 768420.29 |
| 存款利息收入 | 64062.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203968.94 |
| 股票投资收益 | -630542.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360642.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65930.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350178.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154986.74 |
| 减：二、费用 | 782099.54 |
| 1.管理人报酬 | 472371.09 |
| 2.托管费 | 157457.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151959.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287517.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287517.46 |
| 一、收入： | 4287718.93 |
| 1.利息收入 | 444369.56 |
| 存款利息收入 | 44918.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2831934.1 |
| 股票投资收益 | 2595635.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202319.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33979.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906025.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105389.29 |
| 减：二、费用 | 473036.56 |
| 1.管理人报酬 | 277577.07 |
| 2.托管费 | 92525.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102621.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3814682.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3814682.37 |
| 一、收入： | 3427846.07 |
| 1.利息收入 | 935561.44 |
| 存款利息收入 | 140766.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2961281.08 |
| 股票投资收益 | -5354035.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2454710.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -61956.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3549388.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1904177.02 |
| 减：二、费用 | 1360011.17 |
| 1.管理人报酬 | 784192.09 |
| 2.托管费 | 261397.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104649.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104649.23 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2067834.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2067834.9 |
| 一、收入： | 4639333.39 |
| 1.利息收入 | 447441.14 |
| 存款利息收入 | 78342.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2353715.87 |
| 股票投资收益 | -4359848.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -68202.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4959249.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586359.0 |
| 减：二、费用 | 786281.17 |
| 1.管理人报酬 | 432738.07 |
| 2.托管费 | 144246.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104649.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104649.23 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3853052.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3853052.22 |
| 一、收入： | 31150092.72 |
| 1.利息收入 | 3449092.31 |
| 存款利息收入 | 30311.26 |
| 债券利息收入 | 3311032.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31667046.49 |
| 股票投资收益 | 28535448.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172362.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3303960.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4009705.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43659.19 |
| 减：二、费用 | 3829238.67 |
| 1.管理人报酬 | 1519084.92 |
| 2.托管费 | 444698.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508047.83 |
| 5.利息支出 | 1133139.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133139.24 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27320854.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27320854.05 |
| 一、收入： | 16289625.65 |
| 1.利息收入 | 1555166.03 |
| 存款利息收入 | 17066.75 |
| 债券利息收入 | 1449089.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14284109.58 |
| 股票投资收益 | 13061469.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67218.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1155421.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409536.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40813.55 |
| 减：二、费用 | 1918402.34 |
| 1.管理人报酬 | 844537.79 |
| 2.托管费 | 219849.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345889.3 |
| 5.利息支出 | 427466.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427466.16 |
| 6.其他费用 | 77190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14371223.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14371223.31 |
| 一、收入： | 41724669.02 |
| 1.利息收入 | 706098.94 |
| 存款利息收入 | 53736.16 |
| 债券利息收入 | 359763.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51520803.76 |
| 股票投资收益 | 50344820.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50663.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125320.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10724346.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222113.14 |
| 减：二、费用 | 2784339.74 |
| 1.管理人报酬 | 1119389.63 |
| 2.托管费 | 223877.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1235490.52 |
| 5.利息支出 | 43322.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43322.64 |
| 6.其他费用 | 162200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38940329.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38940329.28 |
| 一、收入： | 29831052.08 |
| 1.利息收入 | 532631.85 |
| 存款利息收入 | 37387.46 |
| 债券利息收入 | 294375.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23625039.46 |
| 股票投资收益 | 22971366.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43862.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697535.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5458523.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214857.37 |
| 减：二、费用 | 2007643.94 |
| 1.管理人报酬 | 814146.43 |
| 2.托管费 | 162829.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886825.4 |
| 5.利息支出 | 40669.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40669.08 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27823408.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27823408.14 |
| 一、收入： | 28203867.11 |
| 1.利息收入 | 2689493.65 |
| 存款利息收入 | 122607.1 |
| 债券利息收入 | 2305871.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13416146.22 |
| 股票投资收益 | 12109021.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -518690.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825815.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11828330.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269896.86 |
| 减：二、费用 | 2793479.6 |
| 1.管理人报酬 | 1328042.38 |
| 2.托管费 | 268329.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 476708.7 |
| 5.利息支出 | 502524.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502524.62 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25410387.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25410387.51 |
| 一、收入： | 3700042.37 |
| 1.利息收入 | 790299.04 |
| 存款利息收入 | 103485.17 |
| 债券利息收入 | 470190.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326003.4 |
| 股票投资收益 | -580022.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -488001.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742020.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3006775.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228971.72 |
| 减：二、费用 | 723623.06 |
| 1.管理人报酬 | 410631.57 |
| 2.托管费 | 84847.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146395.26 |
| 5.利息支出 | 5778.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5778.12 |
| 6.其他费用 | 75333.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2976419.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2976419.31 |
| 一、收入： | -26727505.84 |
| 1.利息收入 | 1397232.34 |
| 存款利息收入 | 82607.91 |
| 债券利息收入 | 1276504.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27774085.78 |
| 股票投资收益 | -29498756.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -347284.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2071955.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393242.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42590.58 |
| 减：二、费用 | 3326291.74 |
| 1.管理人报酬 | 1573289.85 |
| 2.托管费 | 327768.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 987978.29 |
| 5.利息支出 | 146483.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146483.81 |
| 6.其他费用 | 287400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30053797.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30053797.58 |
| 一、收入： | -12013689.9 |
| 1.利息收入 | 947252.89 |
| 存款利息收入 | 22726.07 |
| 债券利息收入 | 897430.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105185.22 |
| 股票投资收益 | -1090211.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175040.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370437.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13079400.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13272.85 |
| 减：二、费用 | 2005754.24 |
| 1.管理人报酬 | 955783.63 |
| 2.托管费 | 199121.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612216.71 |
| 5.利息支出 | 93407.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93407.69 |
| 6.其他费用 | 142772.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14019444.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14019444.14 |
| 一、收入： | 22766479.72 |
| 1.利息收入 | 5969731.48 |
| 存款利息收入 | 64570.2 |
| 债券利息收入 | 5807408.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15144672.37 |
| 股票投资收益 | 14390320.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -839708.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594060.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649558.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2517.37 |
| 减：二、费用 | 8489949.22 |
| 1.管理人报酬 | 2662137.0 |
| 2.托管费 | 554611.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3026150.69 |
| 5.利息支出 | 1959649.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959649.62 |
| 6.其他费用 | 287400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14276530.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14276530.5 |
| 一、收入： | 9929685.69 |
| 1.利息收入 | 3111027.66 |
| 存款利息收入 | 35158.06 |
| 债券利息收入 | 3069409.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-857582.35 |
| 股票投资收益 | -1746739.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -380895.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270052.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7674574.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666.29 |
| 减：二、费用 | 4990321.65 |
| 1.管理人报酬 | 1298025.5 |
| 2.托管费 | 270422.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2095661.95 |
| 5.利息支出 | 1183439.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183439.82 |
| 6.其他费用 | 142772.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4939364.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4939364.04 |
| 一、收入： | -10053791.05 |
| 1.利息收入 | 3532295.35 |
| 存款利息收入 | 248382.71 |
| 债券利息收入 | 2593344.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28342421.61 |
| 股票投资收益 | 29776070.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1646288.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212640.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42680856.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752348.17 |
| 减：二、费用 | 3158472.22 |
| 1.管理人报酬 | 1639715.99 |
| 2.托管费 | 341607.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867403.88 |
| 5.利息支出 | 82344.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82344.89 |
| 6.其他费用 | 227400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13212263.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13212263.27 |
| 一、收入： | -9135823.64 |
| 1.利息收入 | 2735255.41 |
| 存款利息收入 | 214699.03 |
| 债券利息收入 | 1915720.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26843850.0 |
| 股票投资收益 | 28321192.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1678303.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200961.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39410288.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695359.27 |
| 减：二、费用 | 1940362.52 |
| 1.管理人报酬 | 1216681.79 |
| 2.托管费 | 253475.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314167.94 |
| 5.利息支出 | 7950.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7950.07 |
| 6.其他费用 | 148087.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11076186.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11076186.16 |
| 一、收入： | 146900120.04 |
| 1.利息收入 | 53681613.64 |
| 存款利息收入 | 6929718.15 |
| 债券利息收入 | 35552231.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41017974.42 |
| 股票投资收益 | 41752353.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1023049.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288669.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40693583.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11506948.21 |
| 减：二、费用 | 28581473.36 |
| 1.管理人报酬 | 21491113.86 |
| 2.托管费 | 4477315.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1064310.64 |
| 5.利息支出 | 1263233.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263233.63 |
| 6.其他费用 | 285500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118318646.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118318646.68 |
| 一、收入： | 85884320.32 |
| 1.利息收入 | 11598423.22 |
| 存款利息收入 | 3320587.25 |
| 债券利息收入 | 2894620.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41812410.99 |
| 股票投资收益 | 40145725.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1381764.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284920.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32424177.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49308.62 |
| 减：二、费用 | 9701127.17 |
| 1.管理人报酬 | 7514725.61 |
| 2.托管费 | 1565567.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336889.63 |
| 5.利息支出 | 152471.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152471.86 |
| 6.其他费用 | 131472.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76183193.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76183193.15 |
| 一、收入： | 3392090.7 |
| 1.利息收入 | 1410807.85 |
| 存款利息收入 | 226051.03 |
| 债券利息收入 | 678114.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2087671.38 |
| 股票投资收益 | 1581159.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506511.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315873.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209485.33 |
| 减：二、费用 | 735100.37 |
| 1.管理人报酬 | 414866.78 |
| 2.托管费 | 86430.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130436.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103366.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2656990.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2656990.33 |
