| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 463143.67 |
| 存出保证金 | 41171.63 |
| 交易性金融资产 | 28461250.96 |
| 股票投资 | 7079400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21381850.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19997136.96 |
| 应收证券清算款 | 1486697.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19990.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52394647.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181828.57 |
| 应付管理人报酬 | 27537.43 |
| 应付托管费 | 9179.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168316.09 |
| 负债合计 | 386861.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44112300.33 |
| 所有者权益合计 | 52007785.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 52394647.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1445141.14 |
| 结算备付金 | 1757060.59 |
| 存出保证金 | 67592.13 |
| 交易性金融资产 | 46046122.55 |
| 股票投资 | 17513322.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28532800.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31310002.19 |
| 应收证券清算款 | 507099.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175716.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81308734.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299445.06 |
| 应付赎回款 | 291025.18 |
| 应付管理人报酬 | 40952.41 |
| 应付托管费 | 13650.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183452.34 |
| 负债合计 | 828525.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64967519.13 |
| 所有者权益合计 | 80480208.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 81308734.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9585660.91 |
| 结算备付金 | 4500579.05 |
| 存出保证金 | 73298.6 |
| 交易性金融资产 | 56827865.99 |
| 股票投资 | 17971228.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38856637.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46028208.43 |
| 应收证券清算款 | 3583.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162122.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117181318.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350235.88 |
| 应付管理人报酬 | 60009.15 |
| 应付托管费 | 20003.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1505.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286677.73 |
| 负债合计 | 718430.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97774890.4 |
| 所有者权益合计 | 116462887.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 117181318.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25274576.92 |
| 结算备付金 | 2086857.81 |
| 存出保证金 | 94016.22 |
| 交易性金融资产 | 32234399.76 |
| 股票投资 | 12825297.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19409101.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 310923.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5528432.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101529207.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2852939.19 |
| 应付赎回款 | 2220091.54 |
| 应付管理人报酬 | 39793.27 |
| 应付托管费 | 13264.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166288.95 |
| 负债合计 | 5292377.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79761863.71 |
| 所有者权益合计 | 96236830.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 101529207.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3594051.6 |
| 结算备付金 | 236022.54 |
| 存出保证金 | 21054.03 |
| 交易性金融资产 | 265406874.22 |
| 股票投资 | 134065874.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131341000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71217.39 |
| 应收利息 | 1704056.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271034330.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56099715.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3879.36 |
| 应付管理人报酬 | 110419.48 |
| 应付托管费 | 36806.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5139.95 |
| 应付利息 | 35205.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.74 |
| 负债合计 | 56521131.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190855219.21 |
| 所有者权益合计 | 214513198.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 271034330.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2254812.67 |
| 结算备付金 | 57777.78 |
| 存出保证金 | 108370.28 |
| 交易性金融资产 | 249057730.78 |
| 股票投资 | 136835730.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112222000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 449682.57 |
| 应收利息 | 1710468.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3982.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253642825.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38999741.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11911.62 |
| 应付管理人报酬 | 104531.91 |
| 应付托管费 | 34843.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6861.9 |
| 应付利息 | 9476.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58605.17 |
| 负债合计 | 39271606.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202110919.28 |
| 所有者权益合计 | 214371218.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 253642825.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4014030.24 |
| 结算备付金 | 805713.75 |
| 存出保证金 | 67528.96 |
| 交易性金融资产 | 144079879.22 |
| 股票投资 | 70339.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144009540.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99500320.0 |
| 应收证券清算款 | 8601.37 |
| 应收利息 | 977272.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4279.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249457626.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8757.67 |
| 应付管理人报酬 | 48919.69 |
| 应付托管费 | 9783.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45008.31 |
| 负债合计 | 172483.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185832804.33 |
| 所有者权益合计 | 249285142.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 249457626.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2957398.76 |
| 结算备付金 | 2522369.07 |
| 存出保证金 | 169461.89 |
| 交易性金融资产 | 118816938.09 |
| 股票投资 | 108702738.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10114200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27734.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44123.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146238026.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471202.26 |
| 应付赎回款 | 57803.57 |
| 应付管理人报酬 | 113811.21 |
| 应付托管费 | 22762.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84589.27 |
| 负债合计 | 834561.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112227925.99 |
| 所有者权益合计 | 145403464.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 146238026.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12344449.41 |
| 结算备付金 | 645207.89 |
| 存出保证金 | 81389.41 |
| 交易性金融资产 | 245170790.54 |
| 股票投资 | 124750845.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120419944.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2514571.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265356978.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44999732.5 |
| 应付证券清算款 | 4600000.0 |
| 应付赎回款 | 5355590.81 |
| 应付管理人报酬 | 184797.06 |
| 应付托管费 | 36959.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.98 |
| 应付利息 | 29476.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63453.01 |
| 负债合计 | 55385619.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195100951.86 |
| 所有者权益合计 | 209971359.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 265356978.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11340078.91 |
| 结算备付金 | 607892.46 |
| 存出保证金 | 22252.61 |
| 交易性金融资产 | 80290335.02 |
| 股票投资 | 72352674.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7937660.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42800219.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 144820.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10691.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8177.96 |
| 资产总计 | 135224469.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9372081.59 |
| 应付赎回款 | 2421.37 |
| 应付管理人报酬 | 63799.34 |
| 应付托管费 | 12759.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1029.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54915.65 |
| 负债合计 | 9587264.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131067843.91 |
| 所有者权益合计 | 125637204.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 135224469.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1486154.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 43538.8 |
| 交易性金融资产 | 7215823.91 |
| 股票投资 | 3402067.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3813756.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | 105471.23 |
| 应收利息 | 113869.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12865033.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10083.99 |
| 应付管理人报酬 | 13006.8 |
| 应付托管费 | 2709.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.21 |
| 负债合计 | 179411.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13925566.17 |
| 所有者权益合计 | 12685621.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 12865033.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2276120.98 |
| 结算备付金 | 1490443.53 |
| 存出保证金 | 14101.04 |
| 交易性金融资产 | 149794284.78 |
| 股票投资 | 118730912.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31063372.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 520.27 |
| 应收利息 | 581911.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154757531.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9499865.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5339.8 |
| 应付管理人报酬 | 146798.41 |
| 应付托管费 | 30583.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2893.97 |
| 应付利息 | 11157.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.67 |
| 负债合计 | 10111067.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139518691.65 |
| 所有者权益合计 | 144646464.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 154757531.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4281815.68 |
| 结算备付金 | 704270.33 |
| 存出保证金 | 28957.74 |
| 交易性金融资产 | 212178246.83 |
| 股票投资 | 130510409.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81667837.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2009956.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219203467.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9399865.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98.86 |
| 应付管理人报酬 | 226449.67 |
| 应付托管费 | 47176.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16549.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 10177974.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183164051.94 |
| 所有者权益合计 | 209025493.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 219203467.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2629266.3 |
| 结算备付金 | 1710047.74 |
| 存出保证金 | 69817.31 |
| 交易性金融资产 | 271614969.12 |
| 股票投资 | 131072831.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140542137.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185421.11 |
| 应收利息 | 2598860.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278808452.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57599713.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12206.07 |
| 应付管理人报酬 | 211628.9 |
| 应付托管费 | 44089.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15264.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123981.51 |
| 负债合计 | 58660150.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184915567.74 |
| 所有者权益合计 | 220148301.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 278808452.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7519440.43 |
| 结算备付金 | 833018.41 |
| 存出保证金 | 117006.62 |
| 交易性金融资产 | 268173084.32 |
| 股票投资 | 106581258.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161591825.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2476377.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279119117.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59999710.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16762.5 |
| 应付管理人报酬 | 223311.09 |
| 应付托管费 | 46523.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14252.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160023.41 |
| 负债合计 | 60774397.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187562778.15 |
| 所有者权益合计 | 218344720.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 279119117.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4799276.52 |
| 结算备付金 | 1065859.49 |
| 存出保证金 | 133866.09 |
| 交易性金融资产 | 46249137.85 |
| 股票投资 | 23600571.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22648566.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72812.24 |
| 应收利息 | 402745.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21452.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52745150.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999875.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1241987.62 |
| 应付管理人报酬 | 76614.59 |
| 应付托管费 | 15961.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1083.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230738.25 |
| 负债合计 | 11704749.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36462929.39 |
| 所有者权益合计 | 41040400.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 52745150.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15842236.11 |
| 结算备付金 | 311962.67 |
| 存出保证金 | 233739.65 |
| 交易性金融资产 | 536585546.36 |
| 股票投资 | 73861443.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462724102.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 455002952.5 |
| 应收证券清算款 | 388805.88 |
| 应收利息 | 7408445.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015773688.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5407392.67 |
| 应付赎回款 | 196.35 |
| 应付管理人报酬 | 1525016.19 |
| 应付托管费 | 317711.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 7698199.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856700529.27 |
| 所有者权益合计 | 1008075489.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015773688.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1506259375.92 |
| 结算备付金 | 3517825.56 |
| 存出保证金 | 140943.62 |
| 交易性金融资产 | 572894696.93 |
| 股票投资 | 103756594.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 469138102.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2551207221.8 |
| 应收证券清算款 | 780144.42 |
| 应收利息 | 9724515.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4644524822.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123326.52 |
| 应付赎回款 | 241605.0 |
| 应付管理人报酬 | 3195404.77 |
| 应付托管费 | 665709.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199220.31 |
| 负债合计 | 4594271.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4034648014.71 |
| 所有者权益合计 | 4639930551.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4644524822.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17500614.92 |
| 结算备付金 | 1306659.53 |
| 存出保证金 | 35153.52 |
| 交易性金融资产 | 70597361.88 |
| 股票投资 | 13025061.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57572300.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1596154.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112035944.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14991099.3 |
| 应付赎回款 | 148371.14 |
| 应付管理人报酬 | 100908.29 |
| 应付托管费 | 21022.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75372.22 |
| 负债合计 | 15417285.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94354024.27 |
| 所有者权益合计 | 96618658.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 112035944.29 |
