| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25371050.04 |
| 存出保证金 | 20052662.87 |
| 交易性金融资产 | 189457890.51 |
| 股票投资 | 174518368.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14939521.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6099274.85 |
| 应收证券清算款 | 277877.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51287.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242511945.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273567.85 |
| 应付管理人报酬 | 205116.73 |
| 应付托管费 | 41023.33 |
| 应付销售服务费 | 65135.06 |
| 应付税费 | 131568.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 866647.61 |
| 负债合计 | 1583058.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218480800.12 |
| 所有者权益合计 | 240928886.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 242511945.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1985458.15 |
| 结算备付金 | 20839421.54 |
| 存出保证金 | 18459719.72 |
| 交易性金融资产 | 169032043.36 |
| 股票投资 | 156362285.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12669758.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -534.25 |
| 应收证券清算款 | 1887863.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19856.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212223829.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 376489.82 |
| 应付赎回款 | 580675.43 |
| 应付管理人报酬 | 175373.05 |
| 应付托管费 | 35074.63 |
| 应付销售服务费 | 57173.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1137414.06 |
| 负债合计 | 2362200.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191612518.14 |
| 所有者权益合计 | 209861628.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 212223829.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1271889.61 |
| 结算备付金 | 25156810.11 |
| 存出保证金 | 24414909.14 |
| 交易性金融资产 | 208967717.03 |
| 股票投资 | 194141187.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14826529.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2920109.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9044.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262740479.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1908553.94 |
| 应付赎回款 | 436417.23 |
| 应付管理人报酬 | 222563.43 |
| 应付托管费 | 44512.71 |
| 应付销售服务费 | 69695.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2799935.36 |
| 负债合计 | 5481678.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238482917.67 |
| 所有者权益合计 | 257258801.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 262740479.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2023822.61 |
| 结算备付金 | 32196367.99 |
| 存出保证金 | 47868654.09 |
| 交易性金融资产 | 466192179.52 |
| 股票投资 | 430153046.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36039132.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11615000.0 |
| 应收证券清算款 | 9691743.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49884.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569637651.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3161081.84 |
| 应付赎回款 | 13492540.46 |
| 应付管理人报酬 | 492998.81 |
| 应付托管费 | 98599.8 |
| 应付销售服务费 | 121021.82 |
| 应付税费 | 808202.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3688745.29 |
| 负债合计 | 21863190.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481671539.9 |
| 所有者权益合计 | 547774461.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 569637651.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2977532.2 |
| 结算备付金 | 75255486.34 |
| 存出保证金 | 87165797.54 |
| 交易性金融资产 | 792361595.35 |
| 股票投资 | 735906545.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56455050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36239970.53 |
| 应收利息 | 1207847.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87059.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017295289.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4467487.41 |
| 应付赎回款 | 38729282.51 |
| 应付管理人报酬 | 1042745.77 |
| 应付托管费 | 208549.15 |
| 应付销售服务费 | 191204.82 |
| 应付税费 | 27.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190041.56 |
| 负债合计 | 47909324.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837675246.94 |
| 所有者权益合计 | 969385964.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017295289.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163449782.48 |
| 结算备付金 | 148892821.75 |
| 存出保证金 | 161265925.33 |
| 交易性金融资产 | 1504489249.7 |
| 股票投资 | 1385215018.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119274230.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95900000.0 |
| 应收证券清算款 | 27078662.05 |
| 应收利息 | 2562680.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1964575.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2105603697.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33344437.83 |
| 应付赎回款 | 161288045.73 |
| 应付管理人报酬 | 1779708.35 |
| 应付托管费 | 355941.68 |
| 应付销售服务费 | 176880.48 |
| 应付税费 | 7.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167171.27 |
| 负债合计 | 203684579.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1618513484.05 |
| 所有者权益合计 | 1901919117.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2105603697.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13025258.54 |
| 结算备付金 | 274187961.83 |
| 存出保证金 | 211153710.36 |
| 交易性金融资产 | 2017669975.2 |
| 股票投资 | 1809823361.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207846613.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 748200000.0 |
| 应收证券清算款 | 54523133.48 |
| 应收利息 | 3772564.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4366236.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3326898840.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66174131.09 |
| 应付赎回款 | 68947730.64 |
| 应付管理人报酬 | 2667597.13 |
| 应付托管费 | 533519.44 |
| 应付销售服务费 | 179739.77 |
| 应付税费 | 1210.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333980.59 |
| 负债合计 | 141908261.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2715539269.24 |
| 所有者权益合计 | 3184990578.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3326898840.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165170581.25 |
| 结算备付金 | 251481773.3 |
| 存出保证金 | 21964926.27 |
| 交易性金融资产 | 340364375.08 |
| 股票投资 | 239508618.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100855756.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 453000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1465341.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5576096.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1239023093.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90787961.79 |
| 应付赎回款 | 5881646.67 |
| 应付管理人报酬 | 814164.78 |
| 应付托管费 | 162832.96 |
| 应付销售服务费 | 128396.06 |
| 应付税费 | 155.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212021.84 |
| 负债合计 | 98662034.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964604289.29 |
| 所有者权益合计 | 1140361058.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1239023093.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611491.85 |
| 结算备付金 | 23052677.73 |
| 存出保证金 | 32365431.21 |
| 交易性金融资产 | 360838420.41 |
| 股票投资 | 333793820.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27044600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11100000.0 |
| 应收证券清算款 | 6741878.91 |
| 应收利息 | 457581.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 915734.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437083216.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5759914.75 |
| 应付赎回款 | 15022930.11 |
| 应付管理人报酬 | 390623.51 |
| 应付托管费 | 78124.68 |
| 应付销售服务费 | 115956.11 |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188334.32 |
| 负债合计 | 22472246.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370194344.82 |
| 所有者权益合计 | 414610970.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 437083216.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1487212.5 |
| 结算备付金 | 21279202.04 |
| 存出保证金 | 29854047.26 |
| 交易性金融资产 | 321421167.41 |
| 股票投资 | 301415167.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1427905.53 |
| 应收利息 | 661171.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385887.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380616593.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3974808.49 |
| 应付管理人报酬 | 326767.19 |
| 应付托管费 | 65353.4 |
| 应付销售服务费 | 106590.39 |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80118.47 |
| 负债合计 | 5764472.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356453164.55 |
| 所有者权益合计 | 374852120.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 380616593.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250893.79 |
| 结算备付金 | 46160706.08 |
| 存出保证金 | 30506097.19 |
| 交易性金融资产 | 342326583.59 |
| 股票投资 | 311214183.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31112400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42500000.0 |
| 应收证券清算款 | 8109129.17 |
| 应收利息 | 716895.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100699068.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 571269373.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8193281.16 |
| 应付赎回款 | 1502803.03 |
| 应付管理人报酬 | 406590.34 |
| 应付托管费 | 81318.08 |
| 应付销售服务费 | 126775.01 |
| 应付税费 | 188952.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300490.95 |
| 负债合计 | 11306783.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 531810229.01 |
| 所有者权益合计 | 559962590.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 571269373.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92592687.18 |
| 结算备付金 | 41552945.61 |
| 存出保证金 | 33287441.07 |
| 交易性金融资产 | 264120971.94 |
| 股票投资 | 224117971.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 132200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1982825.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908720.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566645591.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1789023.18 |
| 应付赎回款 | 3671687.56 |
| 应付管理人报酬 | 467177.36 |
| 应付托管费 | 93435.48 |
| 应付销售服务费 | 133211.35 |
| 应付税费 | 227431.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143358.21 |
| 负债合计 | 7193075.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529224468.25 |
| 所有者权益合计 | 559452516.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 566645591.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121828361.01 |
| 结算备付金 | 109277537.22 |
| 存出保证金 | 47415165.82 |
| 交易性金融资产 | 361769758.28 |
| 股票投资 | 326914767.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34854991.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 934457.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8739194.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695864474.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2906271.29 |
| 应付赎回款 | 4687976.09 |
| 应付管理人报酬 | 568287.11 |
| 应付托管费 | 113657.42 |
| 应付销售服务费 | 166361.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243664.25 |
| 负债合计 | 9707915.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656041125.41 |
| 所有者权益合计 | 686156558.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 695864474.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371680883.2 |
| 结算备付金 | 57837001.4 |
| 存出保证金 | 31069548.46 |
| 交易性金融资产 | 160365292.58 |
| 股票投资 | 160365292.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 808501.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3094474.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689855701.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4747356.22 |
| 应付赎回款 | 1885949.94 |
| 应付管理人报酬 | 581984.67 |
| 应付托管费 | 116396.92 |
| 应付销售服务费 | 105744.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500824.55 |
| 负债合计 | 8594356.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 658706570.9 |
| 所有者权益合计 | 681261344.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 689855701.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18498379.96 |
| 结算备付金 | 349055411.99 |
| 存出保证金 | 15636196.69 |
| 交易性金融资产 | 79488383.02 |
| 股票投资 | 79093373.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395010.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 704788.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271371.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653654531.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1143010.71 |
| 应付管理人报酬 | 548283.78 |
| 应付托管费 | 109656.76 |
| 应付销售服务费 | 26098.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500785.36 |
| 负债合计 | 2777557.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644300954.26 |
| 所有者权益合计 | 650876973.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 653654531.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580138793.96 |
| 结算备付金 | 122316259.49 |
| 存出保证金 | 5199652.08 |
| 交易性金融资产 | 28050504.64 |
| 股票投资 | 28050504.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1181475.79 |
| 应收利息 | 1944028.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143141.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783973855.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9842493.31 |
| 应付赎回款 | 405032.22 |
| 应付管理人报酬 | 613008.06 |
| 应付托管费 | 122601.6 |
| 应付销售服务费 | 15470.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336582.16 |
| 负债合计 | 11681612.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660418065.76 |
| 所有者权益合计 | 772292243.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 783973855.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 395320889.23 |
| 结算备付金 | 330393349.22 |
| 存出保证金 | 6071933.63 |
| 交易性金融资产 | 33644007.04 |
| 股票投资 | 33295007.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 186700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1375059.13 |
| 应收利息 | 165589.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341064.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954011892.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184975710.41 |
| 应付赎回款 | 1639598.91 |
| 应付管理人报酬 | 709609.13 |
| 应付托管费 | 141921.82 |
| 应付销售服务费 | 26031.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324026.69 |
| 负债合计 | 188619589.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666194993.13 |
| 所有者权益合计 | 765392303.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 954011892.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13020999.32 |
| 结算备付金 | 33322700.31 |
| 存出保证金 | 14819352.83 |
| 交易性金融资产 | 147513396.54 |
| 股票投资 | 147513396.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5706921.65 |
| 应收利息 | 22170.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22166204.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236571745.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 997253.95 |
| 应付管理人报酬 | 173489.2 |
| 应付托管费 | 34697.88 |
| 应付销售服务费 | 12012.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270625.59 |
| 负债合计 | 2979211.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203636860.27 |
| 所有者权益合计 | 233592534.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 236571745.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15298844.32 |
| 结算备付金 | 23483097.2 |
| 存出保证金 | 31652997.32 |
| 交易性金融资产 | 312367883.27 |
| 股票投资 | 312367883.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1039892.69 |
| 应收利息 | 21083.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209915.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384073713.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8328633.74 |
| 应付管理人报酬 | 358141.95 |
| 应付托管费 | 71628.37 |
| 应付销售服务费 | 15714.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226352.24 |
| 负债合计 | 9982115.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364412836.51 |
| 所有者权益合计 | 374091597.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 384073713.46 |
