| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8299372.37 |
| 1.利息收入 | 555522.63 |
| 存款利息收入 | 453554.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4584795.88 |
| 股票投资收益 | -6954095.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216999.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7794767.85 |
| 股利收益 | 3527124.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2497142.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661911.74 |
| 减：二、费用 | 3775693.79 |
| 1.管理人报酬 | 2317463.41 |
| 2.托管费 | 463492.75 |
| 3.销售服务费 | 747184.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219189.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4523678.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4523678.58 |
| 一、收入： | 5407266.14 |
| 1.利息收入 | 246347.48 |
| 存款利息收入 | 230936.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709020.28 |
| 股票投资收益 | 3544832.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40028.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4866690.92 |
| 股利收益 | 1990850.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4331424.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120473.5 |
| 减：二、费用 | 1858527.53 |
| 1.管理人报酬 | 1148239.31 |
| 2.托管费 | 229647.87 |
| 3.销售服务费 | 372199.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108440.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3548738.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3548738.61 |
| 一、收入： | -20809395.67 |
| 1.利息收入 | 1838508.69 |
| 存款利息收入 | 1318829.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6882078.69 |
| 股票投资收益 | -108719875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148499.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 92440060.09 |
| 股利收益 | 8249237.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16090308.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324482.45 |
| 减：二、费用 | 8541990.92 |
| 1.管理人报酬 | 5501018.86 |
| 2.托管费 | 1100203.91 |
| 3.销售服务费 | 1374600.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227978.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29351386.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29351386.59 |
| 一、收入： | -8008505.25 |
| 1.利息收入 | 1380889.26 |
| 存款利息收入 | 912814.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4263688.19 |
| 股票投资收益 | -77226152.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753088.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 75098514.83 |
| 股利收益 | 5638237.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13963001.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309918.87 |
| 减：二、费用 | 5619881.97 |
| 1.管理人报酬 | 3631525.3 |
| 2.托管费 | 726305.13 |
| 3.销售服务费 | 871416.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120115.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13628387.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13628387.22 |
| 一、收入： | 42839107.66 |
| 1.利息收入 | 18183404.1 |
| 存款利息收入 | 5438285.26 |
| 债券利息收入 | 3737821.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80151225.55 |
| 股票投资收益 | 121517594.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906837.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -60175896.6 |
| 股利收益 | 17902690.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58362625.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2867103.68 |
| 减：二、费用 | 49007723.91 |
| 1.管理人报酬 | 21611910.99 |
| 2.托管费 | 4322382.18 |
| 3.销售服务费 | 2252604.91 |
| 4.交易费用 | 20568304.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252112.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6168616.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6168616.25 |
| 一、收入： | 32491635.08 |
| 1.利息收入 | 11595407.88 |
| 存款利息收入 | 3306023.24 |
| 债券利息收入 | 2415010.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11896957.55 |
| 股票投资收益 | 86004970.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463488.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -110290079.37 |
| 股利收益 | 11924663.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30562853.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2230331.21 |
| 减：二、费用 | 28983356.76 |
| 1.管理人报酬 | 14152456.94 |
| 2.托管费 | 2830491.33 |
| 3.销售服务费 | 1110826.29 |
| 4.交易费用 | 10746420.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142758.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3508278.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3508278.32 |
| 一、收入： | 110538944.69 |
| 1.利息收入 | 25308093.79 |
| 存款利息收入 | 7960390.12 |
| 债券利息收入 | 2918253.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39161770.8 |
| 股票投资收益 | 103689350.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151151.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -71162501.17 |
| 股利收益 | 6786073.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42436049.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3633030.96 |
| 减：二、费用 | 28419266.84 |
| 1.管理人报酬 | 16542559.44 |
| 2.托管费 | 3308511.95 |
| 3.销售服务费 | 1801919.52 |
| 4.交易费用 | 6517579.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225374.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82119677.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82119677.85 |
| 一、收入： | 35503692.02 |
| 1.利息收入 | 3527427.15 |
| 存款利息收入 | 1706375.33 |
| 债券利息收入 | 546100.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34171224.18 |
| 股票投资收益 | 29643994.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93586.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2332263.1 |
| 股利收益 | 2101379.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3447860.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1252901.27 |
| 减：二、费用 | 6285082.77 |
| 1.管理人报酬 | 3125810.82 |
| 2.托管费 | 625162.21 |
| 3.销售服务费 | 700454.88 |
| 4.交易费用 | 1705088.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105980.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29218609.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29218609.25 |
| 一、收入： | 36393460.68 |
| 1.利息收入 | 2442475.89 |
| 存款利息收入 | 716644.54 |
| 债券利息收入 | 893732.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10749377.07 |
| 股票投资收益 | 87129951.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96652.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -104550193.46 |
| 股利收益 | 6767517.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42915469.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784892.28 |
| 减：二、费用 | 11724994.92 |
| 1.管理人报酬 | 5188411.49 |
| 2.托管费 | 1037682.19 |
| 3.销售服务费 | 1610800.79 |
| 4.交易费用 | 3678452.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209437.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24668465.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24668465.76 |
| 一、收入： | 4497510.22 |
| 1.利息收入 | 1151306.09 |
| 存款利息收入 | 346010.83 |
| 债券利息收入 | 481339.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32345003.77 |
| 股票投资收益 | 46312518.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151983.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81523246.21 |
| 股利收益 | 3017707.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34773342.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917865.6 |
| 减：二、费用 | 6445735.94 |
| 1.管理人报酬 | 2680964.82 |
| 2.托管费 | 536192.93 |
| 3.销售服务费 | 896270.76 |
| 4.交易费用 | 2238325.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93772.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948225.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1948225.72 |
| 一、收入： | 16373022.61 |
| 1.利息收入 | 8677204.9 |
| 存款利息收入 | 3000684.53 |
| 债券利息收入 | 1211739.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44704728.76 |
| 股票投资收益 | -29481629.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117353.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68882771.83 |
| 股利收益 | 5186233.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38124404.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115493.9 |
| 减：二、费用 | 11138088.89 |
| 1.管理人报酬 | 5649832.02 |
| 2.托管费 | 1129966.42 |
| 3.销售服务费 | 1663730.56 |
| 4.交易费用 | 2121708.58 |
| 5.利息支出 | 919.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
| 6.其他费用 | 339373.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5234933.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5234933.72 |
| 一、收入： | 12796202.36 |
| 1.利息收入 | 4924840.56 |
| 存款利息收入 | 1970733.31 |
| 债券利息收入 | 662028.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29801695.53 |
| 股票投资收益 | 3859145.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10503.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23298190.03 |
| 股利收益 | 2633857.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22764844.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834510.35 |
| 减：二、费用 | 6123702.66 |
| 1.管理人报酬 | 3115172.59 |
| 2.托管费 | 623034.51 |
| 3.销售服务费 | 902855.04 |
| 4.交易费用 | 1238615.84 |
| 5.利息支出 | 919.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919.52 |
| 6.其他费用 | 160975.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6672499.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6672499.7 |
| 一、收入： | 36740263.5 |
| 1.利息收入 | 18674451.98 |
| 存款利息收入 | 13875983.44 |
| 债券利息收入 | 269821.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5380959.08 |
| 股票投资收益 | 31814363.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234364.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40522044.49 |
| 股利收益 | 3092357.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21759881.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1686889.13 |
| 减：二、费用 | 11996291.69 |
| 1.管理人报酬 | 7182729.31 |
| 2.托管费 | 1436545.79 |
| 3.销售服务费 | 1345117.06 |
| 4.交易费用 | 1657053.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374845.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24743971.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24743971.81 |
| 一、收入： | 22684973.58 |
| 1.利息收入 | 10446927.27 |
| 存款利息收入 | 8974428.66 |
| 债券利息收入 | 601.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563954.34 |
| 股票投资收益 | 9397837.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143740.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7543020.0 |
| 股利收益 | 1565396.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7588827.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085264.81 |
| 减：二、费用 | 5533113.93 |
| 1.管理人报酬 | 3667810.59 |
| 2.托管费 | 733562.06 |
| 3.销售服务费 | 519050.97 |
| 4.交易费用 | 425158.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187531.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17151859.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17151859.65 |
| 一、收入： | 36369120.07 |
| 1.利息收入 | 18920078.51 |
| 存款利息收入 | 18149516.97 |
| 债券利息收入 | 2317.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14203567.15 |
| 股票投资收益 | 16030488.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526485.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4035000.0 |
| 股利收益 | 681593.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278284.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4523759.13 |
| 减：二、费用 | 10172293.71 |
| 1.管理人报酬 | 7606673.46 |
| 2.托管费 | 1521334.7 |
| 3.销售服务费 | 315415.43 |
| 4.交易费用 | 354255.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374614.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26196826.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26196826.36 |
| 一、收入： | 19670855.6 |
| 1.利息收入 | 10311914.78 |
| 存款利息收入 | 10032112.03 |
| 债券利息收入 | 1838.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10885505.34 |
| 股票投资收益 | 6854414.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1526485.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2150100.0 |
| 股利收益 | 354505.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3712698.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2186134.12 |
| 减：二、费用 | 5438234.53 |
| 1.管理人报酬 | 4199283.17 |
| 2.托管费 | 839856.65 |
| 3.销售服务费 | 117638.77 |
| 4.交易费用 | 98740.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182715.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14232621.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14232621.07 |
| 一、收入： | 34514118.63 |
| 1.利息收入 | 6771652.22 |
| 存款利息收入 | 4864860.98 |
| 债券利息收入 | 53.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81204380.84 |
| 股票投资收益 | 118518982.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38599442.11 |
| 股利收益 | 1284840.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58629380.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5167466.44 |
| 减：二、费用 | 9448636.45 |
| 1.管理人报酬 | 5252155.24 |
| 2.托管费 | 1050431.09 |
| 3.销售服务费 | 301179.22 |
| 4.交易费用 | 2496432.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25065482.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25065482.18 |
| 一、收入： | 26592755.65 |
| 1.利息收入 | 344426.96 |
| 存款利息收入 | 250443.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62612199.6 |
| 股票投资收益 | 124811664.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -62993522.18 |
| 股利收益 | 794057.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37262925.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899054.1 |
| 减：二、费用 | 3592003.51 |
| 1.管理人报酬 | 1136256.69 |
| 2.托管费 | 227251.38 |
| 3.销售服务费 | 67950.66 |
| 4.交易费用 | 1982405.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178138.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23000752.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23000752.14 |
| 一、收入： | 17433585.77 |
| 1.利息收入 | 2371861.29 |
| 存款利息收入 | 365162.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46955519.37 |
| 股票投资收益 | 61080377.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108106857.89 |
| 股利收益 | 70961.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61036701.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980542.83 |
| 减：二、费用 | 3807762.06 |
| 1.管理人报酬 | 1566690.87 |
| 2.托管费 | 313338.17 |
| 3.销售服务费 | 69100.82 |
| 4.交易费用 | 1640299.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218333.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13625823.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13625823.71 |
