博时季季享持有期B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8480332665.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8480332665.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10054711.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8954880041.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1557380982.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4778584.73 |
| 应付管理人报酬 |
1257920.55 |
| 应付托管费 |
314480.13 |
| 应付销售服务费 |
1047308.34 |
| 应付税费 |
692279.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432985.33 |
| 负债合计 |
1565904541.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6635077297.84 |
| 所有者权益合计 |
7388975500.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
8954880041.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10180820.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
437.98 |
| 交易性金融资产 |
9540492809.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9540492809.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99932090.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4934463.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9655540622.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14508791.61 |
| 应付管理人报酬 |
1619830.43 |
| 应付托管费 |
404957.61 |
| 应付销售服务费 |
1230025.57 |
| 应付税费 |
702998.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202905.95 |
| 负债合计 |
18669510.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8742586540.0 |
| 所有者权益合计 |
9636871112.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9655540622.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12457197.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
589.75 |
| 交易性金融资产 |
11325162859.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11325162859.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63351390.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10451461.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
11411428298.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1598440610.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11125610.19 |
| 应付管理人报酬 |
1810599.72 |
| 应付托管费 |
452649.94 |
| 应付销售服务费 |
490414.97 |
| 应付税费 |
1153448.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408410.94 |
| 负债合计 |
1613881744.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9061538547.4 |
| 所有者权益合计 |
9797546554.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
11411428298.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12618224.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9035.5 |
| 交易性金融资产 |
17043010870.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17043010870.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12885715.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
17068528645.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
698092099.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36802254.36 |
| 应付管理人报酬 |
2717590.45 |
| 应付托管费 |
679397.58 |
| 应付销售服务费 |
585213.22 |
| 应付税费 |
1368082.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272573.09 |
| 负债合计 |
740517211.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15144967082.5 |
| 所有者权益合计 |
16328011434.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17068528645.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14558407.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12748.49 |
| 交易性金融资产 |
16907474200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16907474200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10070125.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256868553.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40496998.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
17229485833.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1636267365.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29640862.41 |
| 应付管理人报酬 |
2626183.21 |
| 应付托管费 |
656545.79 |
| 应付销售服务费 |
2211589.76 |
| 应付税费 |
1446838.94 |
| 应付利息 |
1240159.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259304.22 |
| 负债合计 |
1674448172.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14659770256.4 |
| 所有者权益合计 |
15555037660.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17229485833.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12284864.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8461.94 |
| 交易性金融资产 |
12739791400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12564100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
175691400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10418882.19 |
| 应收利息 |
175998767.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55229896.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
12993737073.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510193684.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29326601.52 |
| 应付管理人报酬 |
1953598.79 |
| 应付托管费 |
488399.71 |
| 应付销售服务费 |
1773531.17 |
| 应付税费 |
937817.69 |
| 应付利息 |
83367.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138235.95 |
| 负债合计 |
545042915.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11919597061.9 |
| 所有者权益合计 |
12448694157.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12993737073.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13132831.25 |
| 结算备付金 |
66838.81 |
| 存出保证金 |
14548.65 |
| 交易性金融资产 |
9419961492.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9093204392.4 |
| 资产支持证券投资 |
326757100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
267351325.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164742263.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9765539.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
9875039639.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50240963.01 |
| 应付赎回款 |
29764565.28 |
| 应付管理人报酬 |
1694679.16 |
| 应付托管费 |
423669.79 |
| 应付销售服务费 |
1836735.9 |
| 应付税费 |
1243998.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209304.22 |
| 负债合计 |
85490332.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9527248671.91 |
| 所有者权益合计 |
9789549307.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9875039639.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10321793.04 |
| 结算备付金 |
161275.02 |
| 存出保证金 |
35314.4 |
| 交易性金融资产 |
11101390450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10733485300.0 |
| 资产支持证券投资 |
367905150.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1629593574.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190506118.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125957224.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
13057970549.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142449745.05 |
| 应付管理人报酬 |
2132204.88 |
| 应付托管费 |
533051.23 |
| 应付销售服务费 |
2613544.04 |
| 应付税费 |
1385015.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98811.82 |
| 负债合计 |
149336927.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12415755778.5 |
| 所有者权益合计 |
12908633622.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13057970549.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4318567.88 |
| 结算备付金 |
1353534.15 |
| 存出保证金 |
40843.38 |
| 交易性金融资产 |
6259900500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5917652100.0 |
| 资产支持证券投资 |
342248400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
545532138.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96386622.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84535.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4800.0 |
| 资产总计 |
6907621542.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
628120399.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1149133.37 |
| 应付管理人报酬 |
815367.1 |
| 应付托管费 |
203841.79 |
| 应付销售服务费 |
799853.99 |
| 应付税费 |
661317.49 |
| 应付利息 |
211541.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179304.22 |
| 负债合计 |
632211663.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6179845311.09 |
| 所有者权益合计 |
6275409879.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6907621542.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44912584.65 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1751.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44923427.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7372.49 |
| 应付托管费 |
1966.0 |
| 应付销售服务费 |
6143.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2221.6 |
| 负债合计 |
17726.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44905701.04 |
| 所有者权益合计 |
44905701.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
44923427.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519666.61 |
| 结算备付金 |
320000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44160263.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63474.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45063404.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234619.68 |
| 应付托管费 |
3705.92 |
| 应付销售服务费 |
12022.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5533.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9300.0 |
| 负债合计 |
265923.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44797480.79 |
| 所有者权益合计 |
44797480.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
45063404.42 |
