| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.63 | -- | -- | 62.04 | 99.06% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 51.53 | -- | -- | 53.89 | 104.58% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 490.28 | -- | -- | 558.44 | 113.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 313.60 | -- | -- | 362.99 | 115.75% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1030.40 | -- | -- | 191.96 | 18.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 530.32 | -- | -- | 173.24 | 32.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3887.06 | -- | -- | -2299.90 | -59.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3836.82 | -- | -- | 16.20 | 0.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11150.78 | -- | -- | -51.82 | -0.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4745.35 | -- | -- | -260.14 | -5.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4086.77 | -- | -- | 278.15 | 6.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 73.13 | -- | -- | -3.79 | -5.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 66.34 | -- | -- | -209.40 | -315.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3.52 | -- | -- | -165.68 | -4701.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 889.03 | -- | -- | 198.48 | 22.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 609.00 | -- | -- | 211.37 | 34.71% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2893.75 | -- | -- | 250.50 | 8.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1932.16 | -- | -- | 301.58 | 15.61% | -- | -- |
