| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229722.56元 |
| 本期利润 | 168782.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55062.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 19795065.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222201.48元 |
| 本期利润 | 159025.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3598.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 3318497.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3929155.24元 |
| 本期利润 | 3202063.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1022227.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 189190451.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2816750.47元 |
| 本期利润 | 2304373.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1720069.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 122391154.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8103914.5元 |
| 本期利润 | 8288635.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2795455.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 221029377.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4995693.25元 |
| 本期利润 | 4228181.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2525238.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 229045989.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34692212.86元 |
| 本期利润 | 28815481.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2572614.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 640913295.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39307540.94元 |
| 本期利润 | 31131812.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37777519.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 1973316411.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108187461.31元 |
| 本期利润 | 91599201.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37948767.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 1954460995.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57607190.68元 |
| 本期利润 | 37704198.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29576494.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 3173449441.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15896300.44元 |
| 本期利润 | 37275871.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22648019.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 3097690533.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 369940.8元 |
| 本期利润 | 508455.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267198.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 14400617.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208767.37元 |
| 本期利润 | -109482.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87798.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 21733592.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108545.8元 |
| 本期利润 | -401569.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122809.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 24482742.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9155816.01元 |
| 本期利润 | 4535359.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100236.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 78742824.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5582406.2元 |
| 本期利润 | 3498534.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4755880.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 161931165.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15512375.64元 |
| 本期利润 | 21179972.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3922537.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 183652953.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12118426.7元 |
| 本期利润 | 14332693.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5941476.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 199084952.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
