| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50931963.21 |
| 存出保证金 | 198395.14 |
| 交易性金融资产 | 1296369220.85 |
| 股票投资 | 1245370286.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50998934.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5251312.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54012.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516520505.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1501609.49 |
| 应付赎回款 | 584616.11 |
| 应付管理人报酬 | 1537390.15 |
| 应付托管费 | 256231.7 |
| 应付销售服务费 | 656.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 809636.41 |
| 负债合计 | 4690140.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092727361.01 |
| 所有者权益合计 | 1511830365.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516520505.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268893982.91 |
| 结算备付金 | 5410372.93 |
| 存出保证金 | 497754.77 |
| 交易性金融资产 | 1363424169.88 |
| 股票投资 | 1312847404.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50576765.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122873.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1638349154.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9455.3 |
| 应付赎回款 | 137250.22 |
| 应付管理人报酬 | 2006939.56 |
| 应付托管费 | 334489.92 |
| 应付销售服务费 | 998.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2122970.39 |
| 负债合计 | 4612103.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1171118238.69 |
| 所有者权益合计 | 1633737050.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1638349154.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217773688.52 |
| 结算备付金 | 54656723.8 |
| 存出保证金 | 593789.81 |
| 交易性金融资产 | 1412043343.93 |
| 股票投资 | 1412043343.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20349286.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72137.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1705488970.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1704154.89 |
| 应付赎回款 | 193460.99 |
| 应付管理人报酬 | 2239316.98 |
| 应付托管费 | 373219.49 |
| 应付销售服务费 | 10845.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1914443.84 |
| 负债合计 | 6435441.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1200344438.56 |
| 所有者权益合计 | 1699053529.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1705488970.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 274387735.69 |
| 结算备付金 | 82788346.88 |
| 存出保证金 | 590242.56 |
| 交易性金融资产 | 1809817269.03 |
| 股票投资 | 1809817269.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 470527.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2168054121.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61350091.69 |
| 应付赎回款 | 336238.13 |
| 应付管理人报酬 | 2441902.07 |
| 应付托管费 | 406983.68 |
| 应付销售服务费 | 2430.8 |
| 应付税费 | 3.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1985506.57 |
| 负债合计 | 66523156.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237744361.77 |
| 所有者权益合计 | 2101530964.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2168054121.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410004444.38 |
| 结算备付金 | 5619511.76 |
| 存出保证金 | 656543.3 |
| 交易性金融资产 | 1724505092.81 |
| 股票投资 | 1724505092.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38359.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77880.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2140901831.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71883022.22 |
| 应付赎回款 | 781262.58 |
| 应付管理人报酬 | 2653795.44 |
| 应付托管费 | 442299.23 |
| 应付销售服务费 | 4551.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210067.1 |
| 负债合计 | 78800828.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125679354.0 |
| 所有者权益合计 | 2062101002.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2140901831.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254160220.56 |
| 结算备付金 | 4360557.31 |
| 存出保证金 | 777536.48 |
| 交易性金融资产 | 2229789218.62 |
| 股票投资 | 2227050218.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2739000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26482524.49 |
| 应收利息 | 25920.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264721.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2515860699.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12331463.84 |
| 应付赎回款 | 15499468.22 |
| 应付管理人报酬 | 3099312.93 |
| 应付托管费 | 516552.15 |
| 应付销售服务费 | 18444.51 |
| 应付税费 | 15.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104470.6 |
| 负债合计 | 34243842.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1307657364.3 |
| 所有者权益合计 | 2481616857.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2515860699.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 343234939.47 |
| 结算备付金 | 5379261.57 |
| 存出保证金 | 645376.01 |
| 交易性金融资产 | 2740474907.42 |
| 股票投资 | 2740154907.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36620.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219843.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3089990947.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19949599.73 |
| 应付赎回款 | 12056223.92 |
| 应付管理人报酬 | 3774573.18 |
| 应付托管费 | 629095.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215261.59 |
| 负债合计 | 39857277.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1777644536.25 |
| 所有者权益合计 | 3050133670.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3089990947.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315074414.78 |
| 结算备付金 | 3806579.06 |
| 存出保证金 | 830823.32 |
| 交易性金融资产 | 2584642277.28 |
| 股票投资 | 2584642277.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1573356.58 |
| 应收利息 | 31169.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898007.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2906856628.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5446933.53 |
| 应付赎回款 | 10909506.87 |
| 应付管理人报酬 | 3384924.78 |
| 应付托管费 | 564154.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105106.51 |
| 负债合计 | 22687913.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2086550681.37 |
| 所有者权益合计 | 2884168715.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2906856628.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180066722.47 |
| 结算备付金 | 1641673.58 |
| 存出保证金 | 115984.97 |
| 交易性金融资产 | 2414233708.22 |
| 股票投资 | 2414233708.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45392.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156702.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2596260184.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20413960.43 |
| 应付赎回款 | 5867970.91 |
| 应付管理人报酬 | 3248301.41 |
| 应付托管费 | 541383.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310131.01 |
| 负债合计 | 32305635.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2386299881.2 |
| 所有者权益合计 | 2563954548.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2596260184.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371613468.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 642241.64 |
| 交易性金融资产 | 2349945431.62 |
| 股票投资 | 2349945431.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6769820.52 |
| 应收利息 | 69402.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136133.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2729176498.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1592511.53 |
| 应付管理人报酬 | 3236725.63 |
| 应付托管费 | 539454.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335555.26 |
| 负债合计 | 6173072.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2779225089.01 |
| 所有者权益合计 | 2723003426.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2729176498.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270580272.25 |
| 结算备付金 | 7797949.71 |
| 存出保证金 | 1234443.92 |
| 交易性金融资产 | 2137040733.82 |
| 股票投资 | 2137040733.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52781.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509688.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2417215869.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22722017.57 |
| 应付赎回款 | 760564.72 |
| 应付管理人报酬 | 3162608.4 |
| 应付托管费 | 527101.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390126.06 |
| 负债合计 | 29541889.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3000678671.46 |
| 所有者权益合计 | 2387673980.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2417215869.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320000364.05 |
| 结算备付金 | 5402226.69 |
| 存出保证金 | 1149182.92 |
| 交易性金融资产 | 2990396847.77 |
| 股票投资 | 2990396847.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5026692.35 |
| 应收利息 | 65846.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2077030.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3324118191.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28068297.16 |
| 应付赎回款 | 11272670.04 |
| 应付管理人报酬 | 4078445.27 |
| 应付托管费 | 679740.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294147.93 |
| 负债合计 | 47816770.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2906671667.34 |
| 所有者权益合计 | 3276301420.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3324118191.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267910711.96 |
| 结算备付金 | 8206414.02 |
| 存出保证金 | 1226163.36 |
| 交易性金融资产 | 3570204049.73 |
| 股票投资 | 3560327249.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9876800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20081528.0 |
| 应收利息 | 51278.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1346505.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3869026651.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18103772.34 |
| 应付赎回款 | 2554363.8 |
| 应付管理人报酬 | 5044150.25 |
| 应付托管费 | 840691.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391999.86 |
| 负债合计 | 30336520.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3154023916.65 |
| 所有者权益合计 | 3838690130.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3869026651.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 367489933.85 |
| 结算备付金 | 7343257.76 |
| 存出保证金 | 1106010.17 |
| 交易性金融资产 | 3422277339.18 |
| 股票投资 | 3422277339.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13247111.89 |
| 应收利息 | 71907.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327559.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3811863119.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3799933.75 |
| 应付管理人报酬 | 4502031.74 |
| 应付托管费 | 750338.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294251.37 |
| 负债合计 | 12808427.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3374813823.72 |
| 所有者权益合计 | 3799054691.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3811863119.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349183139.24 |
| 结算备付金 | 10987746.87 |
| 存出保证金 | 1351166.08 |
| 交易性金融资产 | 3471432224.87 |
| 股票投资 | 3471432224.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8323114.95 |
| 应收利息 | 76579.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313451.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3841667423.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8383362.89 |
| 应付赎回款 | 1527537.25 |
| 应付管理人报酬 | 4946600.42 |
| 应付托管费 | 824433.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390021.61 |
| 负债合计 | 20936094.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3659770134.62 |
| 所有者权益合计 | 3820731328.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3841667423.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 726048756.17 |
| 结算备付金 | 6945212.29 |
| 存出保证金 | 1201528.43 |
| 交易性金融资产 | 3865341820.22 |
| 股票投资 | 3865341820.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110301.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1653457.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4601301075.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 579757.32 |
| 应付赎回款 | 14233795.84 |
| 应付管理人报酬 | 5510371.6 |
| 应付托管费 | 918395.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309311.67 |
| 负债合计 | 26672942.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4034023499.97 |
| 所有者权益合计 | 4574628132.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4601301075.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1059975815.96 |
| 结算备付金 | 9536570.58 |
| 存出保证金 | 3628871.59 |
| 交易性金融资产 | 4578099849.39 |
| 股票投资 | 4578099849.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36158220.27 |
| 应收利息 | 174616.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9809264.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5697383208.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59464774.86 |
| 应付赎回款 | 17441390.18 |
| 应付管理人报酬 | 7495661.17 |
| 应付托管费 | 1249276.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417059.95 |
| 负债合计 | 91115655.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3923607680.69 |
| 所有者权益合计 | 5606267553.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5697383208.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530796213.3 |
| 结算备付金 | 46803873.92 |
| 存出保证金 | 4284950.42 |
| 交易性金融资产 | 6801487935.6 |
| 股票投资 | 6801487935.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 346073430.83 |
| 应收利息 | 124104.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15595691.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7745166199.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 466044664.87 |
| 应付管理人报酬 | 15553718.52 |
| 应付托管费 | 2592286.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 649638.2 |
| 负债合计 | 497014762.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4349647367.65 |
| 所有者权益合计 | 7248151437.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 7745166199.96 |
