| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4898 | 1.87% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4589 | 1.71% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4242 | 1.69% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4242 | 1.63% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.407 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2210707.75元 |
| 本期利润 | -2130302.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11771330.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3584元 |
| 期末基金资产净值 | 21068694.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186598.39元 |
| 本期利润 | -235448.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5355142.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 12670813.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2985817.74元 |
| 本期利润 | -3033006.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4023077.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2879元 |
| 期末基金资产净值 | 9949990.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1967286.7元 |
| 本期利润 | -2040309.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2803502.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 10420273.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41334945.65元 |
| 本期利润 | 7828559.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -796698.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 12702900.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43702021.13元 |
| 本期利润 | 11322640.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2860397.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2072元 |
| 期末基金资产净值 | 16666329.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34631198.5元 |
| 本期利润 | 61416421.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24669458.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 409938297.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284832.16元 |
| 本期利润 | 5802019.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22933229.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 100194235.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3111031.36元 |
| 本期利润 | 9925225.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29842891.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2336元 |
| 期末基金资产净值 | 97882052.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1098347.09元 |
| 本期利润 | 569421.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10052133.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3247元 |
| 期末基金资产净值 | 20908475.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9871135.98元 |
| 本期利润 | -8635213.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10731583.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3421元 |
| 期末基金资产净值 | 20636331.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5879837.12元 |
| 本期利润 | -5156545.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7249318.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 23998887.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2205538.89元 |
| 本期利润 | -3722875.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2332782.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 32611805.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4352126.28元 |
| 本期利润 | -2845928.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1655754.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 37764927.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4445115.24元 |
| 本期利润 | -11439234.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1468732.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 47859286.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7786504.86元 |
| 本期利润 | -12811768.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 803385.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 62622603.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83467779.83元 |
| 本期利润 | 89942450.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14643081.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 116589007.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87454259.65元 |
| 本期利润 | 103109359.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30007714.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 190586104.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
