前海开源睿远稳健增利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39334.4 |
| 存出保证金 |
25988.4 |
| 交易性金融资产 |
25583723.09 |
| 股票投资 |
5197055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20386668.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6931.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25919543.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50122.21 |
| 应付赎回款 |
19712.36 |
| 应付管理人报酬 |
26489.33 |
| 应付托管费 |
2943.29 |
| 应付销售服务费 |
1431.29 |
| 应付税费 |
33.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38444.08 |
| 负债合计 |
139175.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19031878.62 |
| 所有者权益合计 |
25780367.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
25919543.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1857962.28 |
| 结算备付金 |
83773.29 |
| 存出保证金 |
18629.46 |
| 交易性金融资产 |
26666324.65 |
| 股票投资 |
7580117.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19086207.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4542.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28631231.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331650.47 |
| 应付赎回款 |
9422.67 |
| 应付管理人报酬 |
20333.43 |
| 应付托管费 |
2259.29 |
| 应付销售服务费 |
777.73 |
| 应付税费 |
25.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112513.21 |
| 负债合计 |
476982.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20846147.57 |
| 所有者权益合计 |
28154249.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
28631231.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871494.45 |
| 结算备付金 |
29662.77 |
| 存出保证金 |
29468.39 |
| 交易性金融资产 |
26639671.04 |
| 股票投资 |
2684940.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23954731.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8288.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27578584.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103892.46 |
| 应付管理人报酬 |
21025.99 |
| 应付托管费 |
2336.21 |
| 应付销售服务费 |
762.62 |
| 应付税费 |
67.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76622.14 |
| 负债合计 |
204706.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20050635.83 |
| 所有者权益合计 |
27373878.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
27578584.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205610.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
153105.34 |
| 交易性金融资产 |
82767564.64 |
| 股票投资 |
24860701.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57906863.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80246.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85206526.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202847.54 |
| 应付管理人报酬 |
62097.35 |
| 应付托管费 |
6899.7 |
| 应付销售服务费 |
925.71 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214539.68 |
| 负债合计 |
487310.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61816405.82 |
| 所有者权益合计 |
84719216.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
85206526.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2165128.66 |
| 结算备付金 |
104931.27 |
| 存出保证金 |
162295.11 |
| 交易性金融资产 |
585804815.13 |
| 股票投资 |
135822573.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429878241.5 |
| 资产支持证券投资 |
20104000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1534682.12 |
| 应收利息 |
4329874.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60338.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594162065.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183558.02 |
| 应付管理人报酬 |
442058.92 |
| 应付托管费 |
49117.66 |
| 应付销售服务费 |
13896.48 |
| 应付税费 |
19073.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209316.97 |
| 负债合计 |
1037191.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427735789.86 |
| 所有者权益合计 |
593124874.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
594162065.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816571.9 |
| 结算备付金 |
65842.78 |
| 存出保证金 |
205528.9 |
| 交易性金融资产 |
635688156.47 |
| 股票投资 |
141678854.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443927301.72 |
| 资产支持证券投资 |
50082000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
489136.16 |
| 应收利息 |
7676849.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133743.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650075829.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247711.65 |
| 应付管理人报酬 |
458019.98 |
| 应付托管费 |
50891.13 |
| 应付销售服务费 |
43383.85 |
| 应付税费 |
25204.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108447.19 |
| 负债合计 |
1246530.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475434687.26 |
| 所有者权益合计 |
648829298.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
650075829.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171450031.01 |
| 结算备付金 |
471928.79 |
| 存出保证金 |
474871.7 |
| 交易性金融资产 |
654743628.99 |
| 股票投资 |
137621847.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436948781.22 |
| 资产支持证券投资 |
80173000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5222988.89 |
| 应收利息 |
7379692.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133875.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839877017.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81876717.27 |
| 应付赎回款 |
560418.12 |
| 应付管理人报酬 |
584640.42 |
| 应付托管费 |
64960.06 |
| 应付销售服务费 |
88151.86 |
| 应付税费 |
35941.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400601.82 |
| 负债合计 |
83917589.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575700948.51 |
| 所有者权益合计 |
755959427.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
839877017.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16988563.25 |
| 结算备付金 |
967675.22 |
| 存出保证金 |
1082452.77 |
| 交易性金融资产 |
334010060.17 |
| 股票投资 |
65260200.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268749859.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3807237.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167782.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357023771.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5199706.95 |
| 应付赎回款 |
184050.15 |
| 应付管理人报酬 |
254141.78 |
| 应付托管费 |
28237.98 |
| 应付销售服务费 |
30489.96 |
| 应付税费 |
12016.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349620.09 |
| 负债合计 |
6714790.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280903624.63 |
| 所有者权益合计 |
350308980.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
357023771.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6879948.31 |
| 结算备付金 |
2397550.34 |
| 存出保证金 |
172594.55 |
| 交易性金融资产 |
439050044.87 |
| 股票投资 |
118723226.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299949322.4 |
| 资产支持证券投资 |
20377495.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000262.5 |
| 应收证券清算款 |
2480391.42 |
| 应收利息 |
2988689.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22347.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548991828.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4318000.18 |
| 应付赎回款 |
38096.19 |
| 应付管理人报酬 |
589558.8 |
| 应付托管费 |
65506.53 |
| 应付销售服务费 |
258839.19 |
| 应付税费 |
32565.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390040.95 |
| 负债合计 |
6589207.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471386057.75 |
| 所有者权益合计 |
542402621.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
548991828.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3268207.45 |
| 结算备付金 |
1469570.89 |
| 存出保证金 |
24638.58 |
| 交易性金融资产 |
43331761.36 |
| 股票投资 |
15163132.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28168629.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322382.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631559.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53548120.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1575306.54 |
| 应付赎回款 |
191281.07 |
| 应付管理人报酬 |
39375.89 |
| 应付托管费 |
4375.09 |
| 应付销售服务费 |
23524.51 |
| 应付税费 |
679.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313456.28 |
| 负债合计 |
2160975.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38489298.66 |
| 所有者权益合计 |
51387145.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
53548120.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1334572.32 |
| 结算备付金 |
184768.1 |
| 存出保证金 |
17439.23 |
| 交易性金融资产 |
50735436.95 |
| 股票投资 |
15079530.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35655906.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275028.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7428.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52554673.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28243.52 |
| 应付管理人报酬 |
40426.92 |
| 应付托管费 |
4491.86 |
| 应付销售服务费 |
24771.16 |
| 应付税费 |
568.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300016.68 |
| 负债合计 |
412819.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44733513.91 |
| 所有者权益合计 |
52141853.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
52554673.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536702.25 |
| 结算备付金 |
627765.27 |
| 存出保证金 |
10841.01 |
| 交易性金融资产 |
55716139.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55716139.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872736.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1814941.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59579126.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9035.03 |
| 应付管理人报酬 |
38855.11 |
| 应付托管费 |
4317.2 |
| 应付销售服务费 |
24258.87 |
| 应付税费 |
1126.37 |
| 应付利息 |
2184.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360608.68 |
| 负债合计 |
5942214.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46119557.24 |
| 所有者权益合计 |
53636911.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
59579126.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6679388.42 |
| 结算备付金 |
362328.67 |
| 存出保证金 |
4736.35 |
| 交易性金融资产 |
4900585.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4900585.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22100133.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155013.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32001878.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66204064.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2497716.71 |
| 应付赎回款 |
14513.49 |
| 应付管理人报酬 |
15377.41 |
| 应付托管费 |
1708.57 |
| 应付销售服务费 |
8434.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450002.53 |
| 负债合计 |
2992074.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55445748.6 |
| 所有者权益合计 |
63211990.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
66204064.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3380084.06 |
| 结算备付金 |
234304.1 |
| 存出保证金 |
105583.02 |
| 交易性金融资产 |
757079.0 |
| 股票投资 |
410514.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346565.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45964149.95 |
| 应收证券清算款 |
501360.68 |
| 应收利息 |
72047.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51015017.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137050.34 |
| 应付管理人报酬 |
32243.82 |
| 应付托管费 |
3582.64 |
| 应付销售服务费 |
18937.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373654.99 |
| 负债合计 |
572725.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45124559.07 |
| 所有者权益合计 |
50442291.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
51015017.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5645254.48 |
| 结算备付金 |
1119340.11 |
| 存出保证金 |
77337.27 |
| 交易性金融资产 |
378630588.84 |
| 股票投资 |
82371463.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254534733.1 |
| 资产支持证券投资 |
41724391.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900134.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4604905.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6769.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399984330.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2038.4 |
| 应付管理人报酬 |
406832.49 |
| 应付托管费 |
67805.41 |
| 应付销售服务费 |
199961.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
1336937.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358508420.88 |
| 所有者权益合计 |
398647392.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
399984330.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2757672.91 |
| 结算备付金 |
36163.93 |
| 存出保证金 |
40250.77 |
| 交易性金融资产 |
29812599.84 |
| 股票投资 |
6362676.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23449923.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239000.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8788.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32894476.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
268917.24 |
| 应付管理人报酬 |
31954.23 |
| 应付托管费 |
5325.7 |
| 应付销售服务费 |
11731.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274161.99 |
| 负债合计 |
609988.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29357853.16 |
| 所有者权益合计 |
32284487.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
32894476.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85853591.93 |
| 结算备付金 |
247582.25 |
| 存出保证金 |
149778.75 |
| 交易性金融资产 |
39512426.27 |
| 股票投资 |
7494548.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32017878.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000225.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
801603.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111109.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196676317.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497068.47 |
| 应付管理人报酬 |
111062.0 |
| 应付托管费 |
18510.35 |
| 应付销售服务费 |
50295.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250038.95 |
| 负债合计 |
954269.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170060753.27 |
| 所有者权益合计 |
195722048.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
196676317.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071922518.57 |
| 结算备付金 |
12503986.73 |
| 存出保证金 |
322494.13 |
| 交易性金融资产 |
133310608.69 |
| 股票投资 |
22511968.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110798640.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1409363385.21 |
| 应收利息 |
633997.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3328056990.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34015990.04 |
| 应付管理人报酬 |
2727826.15 |
| 应付托管费 |
454637.7 |
| 应付销售服务费 |
1356407.7 |
| 应付税费 |
1158.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168908.95 |
| 负债合计 |
38907039.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3028967067.06 |
| 所有者权益合计 |
3289149951.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3328056990.94 |
