前海开源睿远稳健增利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10734.72元 |
| 本期利润 |
-127974.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067662.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
7836305.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138849.37元 |
| 本期利润 |
-90085.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153406.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1593元 |
| 期末基金资产净值 |
9425918.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1469478.88元 |
| 本期利润 |
-4345129.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215958.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
8844410.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1854864.96元 |
| 本期利润 |
-4379977.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1200506.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
11414649.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10076230.05元 |
| 本期利润 |
7488267.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31954690.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
162006134.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4292956.43元 |
| 本期利润 |
3275631.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15749945.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
98452736.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18502377.12元 |
| 本期利润 |
22641454.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22548279.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
174152919.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14995275.09元 |
| 本期利润 |
15114520.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5994853.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
62846674.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22785488.65元 |
| 本期利润 |
28787691.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6983859.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
276412328.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5587506.26元 |
| 本期利润 |
7286746.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6904308.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
45695714.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1457285.06元 |
| 本期利润 |
1196933.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2255193.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
47953846.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808548.67元 |
| 本期利润 |
1088202.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715325.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
50264286.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645474.94元 |
| 本期利润 |
5140430.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163314.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
59785100.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275601.9元 |
| 本期利润 |
4757274.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158262.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
45873983.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3556311.7元 |
| 本期利润 |
-3157120.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4586852.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
392339637.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1369653.69元 |
| 本期利润 |
-3570311.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179647.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
23684223.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25934995.04元 |
| 本期利润 |
26984901.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7970483.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
185453622.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25714714.83元 |
| 本期利润 |
26950415.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259004985.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
3275558368.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
