| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 371.82 | 300.60 | 80.85% | 50.10 | 13.47% | -- | -- | 1.03 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 217.30 | 177.35 | 81.61% | 29.56 | 13.60% | -- | -- | 0.40 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 482.28 | 395.34 | 81.97% | 65.89 | 13.66% | -- | -- | 0.91 | 0.19% |
| 2022-06-30 | 264.55 | 217.77 | 82.32% | 36.29 | 13.72% | -- | -- | 0.48 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 1046.96 | 680.36 | 64.98% | 113.39 | 10.83% | 232.06 | 22.17% | 0.53 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 589.38 | 375.11 | 63.64% | 62.52 | 10.61% | 141.43 | 24.00% | 0.04 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 915.91 | 529.32 | 57.79% | 88.22 | 9.63% | 277.91 | 30.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 367.08 | 212.10 | 57.78% | 35.35 | 9.63% | 109.44 | 29.81% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 654.29 | 368.49 | 56.32% | 61.42 | 9.39% | 204.20 | 31.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 259.14 | 158.53 | 61.17% | 26.42 | 10.20% | 62.55 | 24.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 731.49 | 349.60 | 47.79% | 58.27 | 7.97% | 292.93 | 40.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 428.50 | 190.05 | 44.35% | 31.68 | 7.39% | 190.99 | 44.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1250.06 | 496.13 | 39.69% | 82.69 | 6.61% | 638.94 | 51.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 640.75 | 265.81 | 41.48% | 44.30 | 6.91% | 314.64 | 49.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1084.33 | 557.96 | 51.46% | 92.99 | 8.58% | 393.09 | 36.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 467.41 | 278.42 | 59.57% | 46.40 | 9.93% | 122.47 | 26.20% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4340.13 | 2448.53 | 56.42% | 408.09 | 9.40% | 1441.38 | 33.21% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3615.08 | 2085.22 | 57.68% | 347.54 | 9.61% | 1158.97 | 32.06% | -- | -- |
