| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35670742.43 |
| 1.利息收入 | 65989.74 |
| 存款利息收入 | 56420.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31190916.84 |
| 股票投资收益 | -33555143.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354656.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009570.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4574582.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28767.49 |
| 减：二、费用 | 3718235.46 |
| 1.管理人报酬 | 3006008.6 |
| 2.托管费 | 501001.46 |
| 3.销售服务费 | 10278.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200911.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39388977.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39388977.89 |
| 一、收入： | -11529788.37 |
| 1.利息收入 | 29751.91 |
| 存款利息收入 | 29751.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18268850.31 |
| 股票投资收益 | -19713225.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225967.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218408.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6690083.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19226.16 |
| 减：二、费用 | 2172951.16 |
| 1.管理人报酬 | 1773451.77 |
| 2.托管费 | 295575.34 |
| 3.销售服务费 | 3959.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99963.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13702739.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13702739.53 |
| 一、收入： | -76820128.96 |
| 1.利息收入 | 99239.67 |
| 存款利息收入 | 99239.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44986292.42 |
| 股票投资收益 | -48666221.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462979.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3216949.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32038288.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105212.44 |
| 减：二、费用 | 4822842.0 |
| 1.管理人报酬 | 3953423.85 |
| 2.托管费 | 658903.89 |
| 3.销售服务费 | 9090.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201423.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81642970.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81642970.96 |
| 一、收入： | -44890712.26 |
| 1.利息收入 | 65446.29 |
| 存款利息收入 | 65446.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11674295.29 |
| 股票投资收益 | -13973105.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265512.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033297.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33352468.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70604.95 |
| 减：二、费用 | 2645517.88 |
| 1.管理人报酬 | 2177662.47 |
| 2.托管费 | 362943.67 |
| 3.销售服务费 | 4782.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100129.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47536230.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47536230.14 |
| 一、收入： | 14651003.93 |
| 1.利息收入 | 860939.55 |
| 存款利息收入 | 159503.53 |
| 债券利息收入 | 701436.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106913835.27 |
| 股票投资收益 | 103802212.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157535.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2954087.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94548238.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424467.51 |
| 减：二、费用 | 10469593.96 |
| 1.管理人报酬 | 6803557.98 |
| 2.托管费 | 1133926.29 |
| 3.销售服务费 | 5320.76 |
| 4.交易费用 | 2320590.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206198.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4181409.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4181409.97 |
| 一、收入： | 47136834.59 |
| 1.利息收入 | 426196.73 |
| 存款利息收入 | 91868.65 |
| 债券利息收入 | 334328.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47910373.61 |
| 股票投资收益 | 45691361.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155216.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2063795.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2220016.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020280.53 |
| 减：二、费用 | 5893841.3 |
| 1.管理人报酬 | 3751051.07 |
| 2.托管费 | 625175.16 |
| 3.销售服务费 | 400.44 |
| 4.交易费用 | 1414275.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102938.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41242993.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41242993.29 |
| 一、收入： | 253204816.16 |
| 1.利息收入 | 691160.91 |
| 存款利息收入 | 116282.3 |
| 债券利息收入 | 574878.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153572399.99 |
| 股票投资收益 | 153393058.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1470319.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649660.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97794824.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146430.97 |
| 减：二、费用 | 9159115.1 |
| 1.管理人报酬 | 5293218.02 |
| 2.托管费 | 882202.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2779056.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204544.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244045701.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244045701.06 |
| 一、收入： | 125354421.99 |
| 1.利息收入 | 353369.97 |
| 存款利息收入 | 57710.52 |
| 债券利息收入 | 295659.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47692617.35 |
| 股票投资收益 | 47793041.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1355886.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255462.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76934096.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374338.16 |
| 减：二、费用 | 3670763.31 |
| 1.管理人报酬 | 2121037.48 |
| 2.托管费 | 353506.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1094360.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101765.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121683658.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121683658.68 |
| 一、收入： | 116938535.42 |
| 1.利息收入 | 611826.63 |
| 存款利息收入 | 201776.54 |
| 债券利息收入 | 410050.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77305993.52 |
| 股票投资收益 | 75767333.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32245.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506414.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38690565.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330149.63 |
| 减：二、费用 | 6542901.6 |
| 1.管理人报酬 | 3684931.54 |
| 2.托管费 | 614155.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2042022.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201789.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110395633.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110395633.82 |
| 一、收入： | 47760043.68 |
| 1.利息收入 | 294420.35 |
| 存款利息收入 | 105015.62 |
| 债券利息收入 | 189404.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13393327.74 |
| 股票投资收益 | 12402737.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58194.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048785.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34049379.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22916.53 |
| 减：二、费用 | 2591436.57 |
| 1.管理人报酬 | 1585303.64 |
| 2.托管费 | 264217.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625510.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116404.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45168607.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45168607.11 |
| 一、收入： | -33834226.03 |
| 1.利息收入 | 749332.05 |
| 存款利息收入 | 183317.19 |
| 债券利息收入 | 566014.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27237404.34 |
| 股票投资收益 | -29132664.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174927.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720332.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7412664.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66510.72 |
| 减：二、费用 | 7314868.31 |
| 1.管理人报酬 | 3495960.97 |
| 2.托管费 | 582660.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2929306.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306940.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41149094.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41149094.34 |
| 一、收入： | 3287087.44 |
| 1.利息收入 | 407267.18 |
| 存款利息收入 | 70046.63 |
| 债券利息收入 | 337220.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4846456.22 |
| 股票投资收益 | -6567365.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641659.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7669817.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56458.91 |
| 减：二、费用 | 4284958.85 |
| 1.管理人报酬 | 1900503.12 |
| 2.托管费 | 316750.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909944.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157760.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-997871.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-997871.41 |
| 一、收入： | -18337552.91 |
| 1.利息收入 | 984488.97 |
| 存款利息收入 | 217169.39 |
| 债券利息收入 | 628217.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44161663.54 |
| 股票投资收益 | -46171073.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126212.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883197.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24747119.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92501.99 |
| 减：二、费用 | 12500648.7 |
| 1.管理人报酬 | 4961271.8 |
| 2.托管费 | 826878.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6389366.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323131.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30838201.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30838201.61 |
| 一、收入： | -25795879.14 |
| 1.利息收入 | 549637.1 |
| 存款利息收入 | 119954.63 |
| 债券利息收入 | 305442.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43408046.46 |
| 股票投资收益 | -44854336.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405190.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17035879.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26650.4 |
| 减：二、费用 | 6407493.93 |
| 1.管理人报酬 | 2658059.95 |
| 2.托管费 | 443010.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3146437.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159986.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32203373.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32203373.07 |
| 一、收入： | -71676798.68 |
| 1.利息收入 | 1428024.11 |
| 存款利息收入 | 646479.38 |
| 债券利息收入 | 496056.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22505574.03 |
| 股票投资收益 | -24137438.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 469243.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162621.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50703959.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104710.8 |
| 减：二、费用 | 10843321.53 |
| 1.管理人报酬 | 5579560.5 |
| 2.托管费 | 929926.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3930922.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402911.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82520120.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82520120.21 |
| 一、收入： | -68208112.9 |
| 1.利息收入 | 953834.45 |
| 存款利息收入 | 517514.92 |
| 债券利息收入 | 260893.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37883356.26 |
| 股票投资收益 | -38549570.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644783.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31335022.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56431.1 |
| 减：二、费用 | 4674064.39 |
| 1.管理人报酬 | 2784179.93 |
| 2.托管费 | 464030.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1224686.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201168.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72882177.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72882177.29 |
| 一、收入： | 779436901.87 |
| 1.利息收入 | 12494104.45 |
| 存款利息收入 | 4867854.99 |
| 债券利息收入 | 1769674.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765975939.84 |
| 股票投资收益 | 737242926.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24973314.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3759698.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13418197.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14385054.87 |
| 减：二、费用 | 43401289.94 |
| 1.管理人报酬 | 24485269.17 |
| 2.托管费 | 4080878.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14413824.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421318.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
736035611.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
736035611.93 |
| 一、收入： | 891037687.74 |
| 1.利息收入 | 11448328.71 |
| 存款利息收入 | 4288507.98 |
| 债券利息收入 | 1354183.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705227699.62 |
| 股票投资收益 | 679542446.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21879646.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3805606.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161004382.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13357277.08 |
| 减：二、费用 | 36150837.2 |
| 1.管理人报酬 | 20852192.2 |
| 2.托管费 | 3475365.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11589656.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233622.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
854886850.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
854886850.54 |
