中银研究精选灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34283336.42元 |
| 本期利润 |
-38855926.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108405467.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
190563234.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20212312.83元 |
| 本期利润 |
-13596760.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84798785.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
218729404.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49178244.32元 |
| 本期利润 |
-81039318.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70723684.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
227747992.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14083440.67元 |
| 本期利润 |
-47255931.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41869633.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
278634726.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98449748.43元 |
| 本期利润 |
4300972.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2183322.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
346355588.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43454218.27元 |
| 本期利润 |
41214799.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86371779.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
513162015.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146250876.77元 |
| 本期利润 |
244045701.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138440139.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
526188956.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44749562.17元 |
| 本期利润 |
121683658.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103735909.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4265元 |
| 期末基金资产净值 |
346951392.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71705068.18元 |
| 本期利润 |
110395633.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16604584.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
283115245.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11119228.05元 |
| 本期利润 |
45168607.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78567429.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
221968656.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33736429.88元 |
| 本期利润 |
-41149094.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130659761.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4033元 |
| 期末基金资产净值 |
193300484.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8667688.98元 |
| 本期利润 |
-997871.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92551505.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
236973573.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55585321.28元 |
| 本期利润 |
-30838201.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101445196.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
268765179.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49239252.89元 |
| 本期利润 |
-32203373.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124668177.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
329219133.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31816160.65元 |
| 本期利润 |
-82520120.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96464780.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
373085405.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41547155.1元 |
| 本期利润 |
-72882177.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85954190.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
377920567.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749453809.22元 |
| 本期利润 |
736035611.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16328347.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
463540976.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693882468.21元 |
| 本期利润 |
854886850.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182478849.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
847193411.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.31% |
