| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 125410283.61 |
| 1.利息收入 | 303768.3 |
| 存款利息收入 | 303768.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49465318.32 |
| 股票投资收益 | 517832.36 |
| 基金投资收益 | 48917074.73 |
| 债券投资收益 | 2093.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28318.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75010363.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630833.56 |
| 减：二、费用 | 1560201.8 |
| 1.管理人报酬 | 405841.54 |
| 2.托管费 | 81168.35 |
| 3.销售服务费 | 664240.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207633.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123850081.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123850081.81 |
| 一、收入： | 284635583.46 |
| 1.利息收入 | 174058.19 |
| 存款利息收入 | 174058.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56196860.7 |
| 股票投资收益 | 520987.53 |
| 基金投资收益 | 55651134.18 |
| 债券投资收益 | 979.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23759.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227716762.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547902.47 |
| 减：二、费用 | 925867.41 |
| 1.管理人报酬 | 224201.09 |
| 2.托管费 | 44840.28 |
| 3.销售服务费 | 349016.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107281.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283709716.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283709716.05 |
| 一、收入： | -326023915.93 |
| 1.利息收入 | 299143.03 |
| 存款利息收入 | 299143.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19323934.0 |
| 股票投资收益 | -6035038.08 |
| 基金投资收益 | -13560108.47 |
| 债券投资收益 | 11301.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259911.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307282245.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283120.75 |
| 减：二、费用 | 1421289.26 |
| 1.管理人报酬 | 547634.37 |
| 2.托管费 | 109526.87 |
| 3.销售服务费 | 556283.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205996.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327445205.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327445205.19 |
| 一、收入： | -144104919.5 |
| 1.利息收入 | 133261.54 |
| 存款利息收入 | 133261.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9247613.18 |
| 股票投资收益 | -5470107.59 |
| 基金投资收益 | -4004276.23 |
| 债券投资收益 | 846.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225923.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135104763.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114195.89 |
| 减：二、费用 | 640214.53 |
| 1.管理人报酬 | 241610.17 |
| 2.托管费 | 48322.04 |
| 3.销售服务费 | 255839.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92595.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144745134.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144745134.03 |
| 一、收入： | 143523489.49 |
| 1.利息收入 | 264740.45 |
| 存款利息收入 | 264734.32 |
| 债券利息收入 | 6.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86311410.45 |
| 股票投资收益 | 6130913.57 |
| 基金投资收益 | 79940032.04 |
| 债券投资收益 | 11194.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229270.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56140079.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807258.85 |
| 减：二、费用 | 2817699.63 |
| 1.管理人报酬 | 478107.17 |
| 2.托管费 | 95621.47 |
| 3.销售服务费 | 927415.44 |
| 4.交易费用 | 866675.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213931.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140705789.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140705789.86 |
| 一、收入： | 125741440.54 |
| 1.利息收入 | 143607.84 |
| 存款利息收入 | 143603.47 |
| 债券利息收入 | 4.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46071914.55 |
| 股票投资收益 | 3705731.02 |
| 基金投资收益 | 42185449.94 |
| 债券投资收益 | 2959.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177774.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79061635.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464282.87 |
| 减：二、费用 | 1716388.3 |
| 1.管理人报酬 | 248531.19 |
| 2.托管费 | 49706.25 |
| 3.销售服务费 | 571213.26 |
| 4.交易费用 | 649460.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97445.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124025052.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124025052.24 |
| 一、收入： | 157037597.88 |
| 1.利息收入 | 381462.03 |
| 存款利息收入 | 381445.51 |
| 债券利息收入 | 16.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138705607.77 |
| 股票投资收益 | 6841776.26 |
| 基金投资收益 | 131755045.49 |
| 债券投资收益 | 19471.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89314.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15699042.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251485.45 |
| 减：二、费用 | 4007646.49 |
| 1.管理人报酬 | 398794.27 |
| 2.托管费 | 79758.84 |
| 3.销售服务费 | 1281258.18 |
| 4.交易费用 | 1652131.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201523.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153029951.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153029951.39 |
| 一、收入： | 152052295.97 |
| 1.利息收入 | 255057.2 |
| 存款利息收入 | 255048.08 |
| 债券利息收入 | 9.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80609314.89 |
| 股票投资收益 | 2888259.83 |
| 基金投资收益 | 77652875.57 |
| 债券投资收益 | 3714.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64464.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69855088.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332835.32 |
| 减：二、费用 | 2487297.39 |
| 1.管理人报酬 | 215591.38 |
| 2.托管费 | 43118.24 |
| 3.销售服务费 | 650529.48 |
| 4.交易费用 | 1243556.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101354.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149564998.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149564998.58 |
| 一、收入： | 182073118.0 |
| 1.利息收入 | 460362.33 |
| 存款利息收入 | 460360.73 |
| 债券利息收入 | 1.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40631506.69 |
| 股票投资收益 | 6049478.89 |
| 基金投资收益 | 34553891.74 |
| 债券投资收益 | 701.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27434.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139415757.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1565491.77 |
| 减：二、费用 | 3323817.57 |
| 1.管理人报酬 | 267784.59 |
| 2.托管费 | 53556.89 |
| 3.销售服务费 | 721145.3 |
| 4.交易费用 | 2000685.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200933.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178749300.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178749300.43 |
| 一、收入： | 39729523.79 |
| 1.利息收入 | 163399.45 |
| 存款利息收入 | 163399.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9449684.78 |
| 股票投资收益 | 25261.49 |
| 基金投资收益 | -9498619.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23672.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48182629.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833179.36 |
| 减：二、费用 | 1067658.72 |
| 1.管理人报酬 | 101103.35 |
| 2.托管费 | 20220.67 |
| 3.销售服务费 | 220045.26 |
| 4.交易费用 | 634851.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84610.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38661865.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38661865.07 |
| 一、收入： | -94303440.39 |
| 1.利息收入 | 145726.16 |
| 存款利息收入 | 145726.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27629556.13 |
| 股票投资收益 | -3060753.32 |
| 基金投资收益 | -24592296.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23493.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67074582.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254971.99 |
| 减：二、费用 | 1050150.08 |
| 1.管理人报酬 | 101518.31 |
| 2.托管费 | 20303.67 |
| 3.销售服务费 | 180997.82 |
| 4.交易费用 | 402242.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345087.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95353590.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95353590.47 |
| 一、收入： | -34438313.98 |
| 1.利息收入 | 78087.91 |
| 存款利息收入 | 78087.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8859938.32 |
| 股票投资收益 | -1789633.87 |
| 基金投资收益 | -7088747.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18442.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25796514.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140050.85 |
| 减：二、费用 | 572843.03 |
| 1.管理人报酬 | 51263.58 |
| 2.托管费 | 10252.74 |
| 3.销售服务费 | 88216.19 |
| 4.交易费用 | 247826.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175283.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35011157.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35011157.01 |
| 一、收入： | 3374864.75 |
| 1.利息收入 | 142699.99 |
| 存款利息收入 | 142698.27 |
| 债券利息收入 | 1.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12761872.46 |
| 股票投资收益 | -102337.2 |
| 基金投资收益 | -12686258.43 |
| 债券投资收益 | 273.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26450.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15929592.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64445.12 |
| 减：二、费用 | 931566.07 |
| 1.管理人报酬 | 101713.26 |
| 2.托管费 | 20342.62 |
| 3.销售服务费 | 54555.83 |
| 4.交易费用 | 403706.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351247.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443298.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443298.68 |
| 一、收入： | -574258.33 |
| 1.利息收入 | 72051.55 |
| 存款利息收入 | 72051.31 |
| 债券利息收入 | 0.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9370268.56 |
| 股票投资收益 | -172351.5 |
| 基金投资收益 | -9219758.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21840.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8698148.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25810.49 |
| 减：二、费用 | 453495.78 |
| 1.管理人报酬 | 53100.61 |
| 2.托管费 | 10620.1 |
| 3.销售服务费 | 27564.01 |
| 4.交易费用 | 188557.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173653.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027754.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1027754.11 |
| 一、收入： | -88868668.29 |
| 1.利息收入 | 195252.87 |
| 存款利息收入 | 195252.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33234580.48 |
| 股票投资收益 | -6327403.16 |
| 基金投资收益 | -26926764.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19587.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55947612.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118271.5 |
| 减：二、费用 | 1058311.3 |
| 1.管理人报酬 | 114534.46 |
| 2.托管费 | 22906.89 |
| 3.销售服务费 | 12596.29 |
| 4.交易费用 | 552440.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355833.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89926979.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89926979.59 |
| 一、收入： | -60906919.99 |
| 1.利息收入 | 97647.83 |
| 存款利息收入 | 97647.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29251374.09 |
| 股票投资收益 | -5972841.52 |
| 基金投资收益 | -23295188.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16655.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31833670.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80476.39 |
| 减：二、费用 | 550939.4 |
| 1.管理人报酬 | 58479.76 |
| 2.托管费 | 11695.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303681.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177082.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61457859.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61457859.39 |
| 一、收入： | 104877858.02 |
| 1.利息收入 | 245536.46 |
| 存款利息收入 | 245536.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75604239.71 |
| 股票投资收益 | 21144781.74 |
| 基金投资收益 | 54437608.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21849.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28050558.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977522.97 |
| 减：二、费用 | 2046019.54 |
| 1.管理人报酬 | 222221.14 |
| 2.托管费 | 44444.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1414089.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365264.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102831838.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102831838.48 |
| 一、收入： | 117123745.89 |
| 1.利息收入 | 157360.24 |
| 存款利息收入 | 157360.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110352724.77 |
| 股票投资收益 | 22389295.31 |
| 基金投资收益 | 87945664.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17764.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5822326.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791334.42 |
| 减：二、费用 | 1308132.13 |
| 1.管理人报酬 | 143636.68 |
| 2.托管费 | 28727.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968426.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167341.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115815613.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115815613.76 |
