华夏医疗健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28474254.73元 |
| 本期利润 |
-29577516.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83754678.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5439元 |
| 期末基金资产净值 |
250264829.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7109533.66元 |
| 本期利润 |
-12377744.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107726503.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6779元 |
| 期末基金资产净值 |
275257508.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85131875.68元 |
| 本期利润 |
-87102256.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170618976.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7291元 |
| 期末基金资产净值 |
433421547.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65368735.86元 |
| 本期利润 |
-49287130.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130390322.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8442元 |
| 期末基金资产净值 |
322819504.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53797525.95元 |
| 本期利润 |
-17530090.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202609243.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
384926574.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55644483.64元 |
| 本期利润 |
83208694.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162760099.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
405060895.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213936249.31元 |
| 本期利润 |
196015928.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141960941.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8751元 |
| 期末基金资产净值 |
414763363.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102439925.19元 |
| 本期利润 |
156448118.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53243499.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2648元 |
| 期末基金资产净值 |
470080808.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20972032.25元 |
| 本期利润 |
139494760.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47834291.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
397219985.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3657149.97元 |
| 本期利润 |
74839445.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84826738.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2906元 |
| 期末基金资产净值 |
401324978.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32339375.64元 |
| 本期利润 |
-88711094.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84838413.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
342718772.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16406203.6元 |
| 本期利润 |
38224186.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68925833.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
474446523.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31434602.29元 |
| 本期利润 |
39057907.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60111643.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
496316381.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29173469.04元 |
| 本期利润 |
36382890.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70678669.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
594009748.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23281353.9元 |
| 本期利润 |
-44894315.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52910560.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
680761252.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39152427.94元 |
| 本期利润 |
-91453797.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72108858.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
675515374.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76984616.17元 |
| 本期利润 |
-103254440.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33405040.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
765471254.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33690670.06元 |
| 本期利润 |
11850729.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53742203.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
976535609.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.7% |
