| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 768027.11 |
| 存出保证金 | 18248.9 |
| 交易性金融资产 | 258075060.46 |
| 股票投资 | 241925788.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16149271.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30026278.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48640.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295631690.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90691.1 |
| 应付赎回款 | 176415.86 |
| 应付管理人报酬 | 298568.41 |
| 应付托管费 | 49761.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254916.86 |
| 负债合计 | 870354.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241782370.64 |
| 所有者权益合计 | 294761335.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 295631690.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43915299.49 |
| 结算备付金 | 42437.64 |
| 存出保证金 | 37361.94 |
| 交易性金融资产 | 300162635.29 |
| 股票投资 | 278779067.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21383567.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 214657.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15304.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384387696.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39902189.74 |
| 应付赎回款 | 156833.01 |
| 应付管理人报酬 | 421740.48 |
| 应付托管费 | 70290.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150731.93 |
| 负债合计 | 40701798.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248791366.58 |
| 所有者权益合计 | 343685897.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 384387696.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44344188.68 |
| 结算备付金 | 186571.77 |
| 存出保证金 | 36274.66 |
| 交易性金融资产 | 326872115.62 |
| 股票投资 | 305662469.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21209645.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21583.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411460734.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40001261.0 |
| 应付赎回款 | 77991.91 |
| 应付管理人报酬 | 473601.56 |
| 应付托管费 | 78933.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281918.05 |
| 负债合计 | 40913711.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262184468.42 |
| 所有者权益合计 | 370547022.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 411460734.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41397338.3 |
| 结算备付金 | 230513.65 |
| 存出保证金 | 40523.27 |
| 交易性金融资产 | 355570015.18 |
| 股票投资 | 334484201.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21085813.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3360052.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141791.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448740233.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41033220.99 |
| 应付赎回款 | 301996.11 |
| 应付管理人报酬 | 478355.2 |
| 应付托管费 | 79725.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300231.39 |
| 负债合计 | 42193529.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 259604807.7 |
| 所有者权益合计 | 406546703.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 448740233.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65391470.36 |
| 结算备付金 | 869648.87 |
| 存出保证金 | 77876.39 |
| 交易性金融资产 | 381052717.86 |
| 股票投资 | 381052717.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5291359.35 |
| 应收利息 | 7269.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63736.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492754078.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30506560.42 |
| 应付赎回款 | 186608.61 |
| 应付管理人报酬 | 596043.82 |
| 应付托管费 | 99340.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170131.82 |
| 负债合计 | 31957401.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266658566.31 |
| 所有者权益合计 | 460796677.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 492754078.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60501511.94 |
| 结算备付金 | 398463.81 |
| 存出保证金 | 145407.31 |
| 交易性金融资产 | 542507971.31 |
| 股票投资 | 501985820.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40522151.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 695979.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55077.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604304411.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11693155.31 |
| 应付赎回款 | 3119852.05 |
| 应付管理人报酬 | 728019.59 |
| 应付托管费 | 121336.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95497.12 |
| 负债合计 | 16202471.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305488395.28 |
| 所有者权益合计 | 588101939.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 604304411.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32387420.36 |
| 结算备付金 | 961103.13 |
| 存出保证金 | 204171.42 |
| 交易性金融资产 | 829002261.59 |
| 股票投资 | 779591647.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49410614.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2532506.34 |
| 应收利息 | 1058688.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56205.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866202356.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4209600.24 |
| 应付赎回款 | 7072437.25 |
| 应付管理人报酬 | 1071724.68 |
| 应付托管费 | 178620.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192250.9 |
| 负债合计 | 13206466.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453706239.4 |
| 所有者权益合计 | 852995889.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 866202356.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87120405.07 |
| 结算备付金 | 374771.59 |
| 存出保证金 | 270945.78 |
| 交易性金融资产 | 912328625.83 |
| 股票投资 | 860898996.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51429629.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1639512.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1014092.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070948353.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76561549.89 |
| 应付赎回款 | 12041729.09 |
| 应付管理人报酬 | 1166112.07 |
| 应付托管费 | 194352.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110893.97 |
| 负债合计 | 90401125.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620138290.59 |
| 所有者权益合计 | 980547227.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070948353.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13578127.52 |
| 结算备付金 | 2986300.17 |
| 存出保证金 | 207083.43 |
| 交易性金融资产 | 1070407488.74 |
| 股票投资 | 1007172913.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63234575.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7904.1 |
| 应收利息 | 1254648.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172973.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138614526.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9566.0 |
| 应付赎回款 | 6884756.56 |
| 应付管理人报酬 | 1421373.25 |
| 应付托管费 | 236895.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217513.55 |
| 负债合计 | 9411566.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941586758.06 |
| 所有者权益合计 | 1129202959.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138614526.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64216971.38 |
| 结算备付金 | 4061681.38 |
| 存出保证金 | 299622.38 |
| 交易性金融资产 | 928596642.28 |
| 股票投资 | 868578642.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2830410.36 |
| 应收利息 | 1956308.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89277.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052050914.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | 1433690.51 |
| 应付管理人报酬 | 1189745.99 |
| 应付托管费 | 198290.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105858.41 |
| 负债合计 | 53635156.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998371025.05 |
| 所有者权益合计 | 998415757.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052050914.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19613194.37 |
| 结算备付金 | 10102544.07 |
| 存出保证金 | 516186.3 |
| 交易性金融资产 | 793473264.29 |
| 股票投资 | 733281264.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60192000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22628326.17 |
| 应收利息 | 946141.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195780.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927475437.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16905803.69 |
| 应付赎回款 | 1087608.91 |
| 应付管理人报酬 | 1181735.47 |
| 应付托管费 | 196955.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395271.22 |
| 负债合计 | 21941266.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1074107744.79 |
| 所有者权益合计 | 905534171.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 927475437.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16916194.5 |
| 结算备付金 | 13277051.24 |
| 存出保证金 | 526990.08 |
| 交易性金融资产 | 1004749125.7 |
| 股票投资 | 914048542.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90700583.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7083829.69 |
| 应收利息 | 3070729.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 583611.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146207532.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 365992.88 |
| 应付赎回款 | 3651049.53 |
| 应付管理人报酬 | 1474079.81 |
| 应付托管费 | 245679.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198567.54 |
| 负债合计 | 9107675.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1075716386.74 |
| 所有者权益合计 | 1137099856.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146207532.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15057264.28 |
| 结算备付金 | 8913530.67 |
| 存出保证金 | 630357.5 |
| 交易性金融资产 | 1330845995.18 |
| 股票投资 | 1239127595.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91718400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9574399.22 |
| 应收利息 | 1432229.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426127.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1486879903.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6892367.57 |
| 应付赎回款 | 1799933.5 |
| 应付管理人报酬 | 1945016.55 |
| 应付托管费 | 324169.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397424.78 |
| 负债合计 | 13975557.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1265313833.95 |
| 所有者权益合计 | 1472904346.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1486879903.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12783322.62 |
| 结算备付金 | 19934006.8 |
| 存出保证金 | 807516.38 |
| 交易性金融资产 | 1865132308.25 |
| 股票投资 | 1745165308.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119967000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177000000.0 |
| 应收证券清算款 | 98926.03 |
| 应收利息 | 3277758.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 484093.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2079517932.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4408863.96 |
| 应付管理人报酬 | 2508572.55 |
| 应付托管费 | 418095.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206333.73 |
| 负债合计 | 13086526.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1723652553.89 |
| 所有者权益合计 | 2066431406.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2079517932.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223631331.29 |
| 结算备付金 | 5409348.34 |
| 存出保证金 | 779153.65 |
| 交易性金融资产 | 2127751486.74 |
| 股票投资 | 2007955486.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119796000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1956433.4 |
| 应收利息 | 1626259.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1690627.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2362844639.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36648121.08 |
| 应付赎回款 | 2023645.47 |
| 应付管理人报酬 | 3050589.06 |
| 应付托管费 | 508431.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396553.81 |
| 负债合计 | 46703333.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1917592838.88 |
| 所有者权益合计 | 2316141306.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2362844639.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189660819.84 |
| 结算备付金 | 4151702.28 |
| 存出保证金 | 734145.13 |
| 交易性金融资产 | 2404492628.12 |
| 股票投资 | 2404492628.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15123350.78 |
| 应收利息 | 41248.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5629134.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2619833029.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5558369.6 |
| 应付赎回款 | 65905644.62 |
| 应付管理人报酬 | 3141440.05 |
| 应付托管费 | 523573.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311169.22 |
| 负债合计 | 78361374.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1952213980.56 |
| 所有者权益合计 | 2541471654.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2619833029.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314709551.56 |
| 结算备付金 | 9276093.31 |
| 存出保证金 | 1637133.2 |
| 交易性金融资产 | 2336447011.5 |
| 股票投资 | 2336447011.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60552.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16469363.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2678599705.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112317225.5 |
| 应付赎回款 | 13574127.25 |
| 应付管理人报酬 | 3024534.49 |
| 应付托管费 | 504089.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206379.92 |
| 负债合计 | 137248339.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1649934200.9 |
| 所有者权益合计 | 2541351365.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2678599705.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355934566.59 |
| 结算备付金 | 8677442.9 |
| 存出保证金 | 867243.61 |
| 交易性金融资产 | 2279927940.17 |
| 股票投资 | 2279927940.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84653143.93 |
| 应收利息 | 43580.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10950128.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2741054046.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259555087.05 |
| 应付管理人报酬 | 4070116.08 |
| 应付托管费 | 678352.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478936.23 |
| 负债合计 | 273007166.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668331095.44 |
| 所有者权益合计 | 2468046879.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2741054046.24 |
