| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11147748.67元 |
| 本期利润 | -47673205.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52978964.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2191元 |
| 期末基金资产净值 | 294761335.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5898650.35元 |
| 本期利润 | -7908998.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94894531.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3814元 |
| 期末基金资产净值 | 343685897.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39205064.71元 |
| 本期利润 | -82952513.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108362554.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4133元 |
| 期末基金资产净值 | 370547022.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36777313.06元 |
| 本期利润 | -43592904.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146941896.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.566元 |
| 期末基金资产净值 | 406546703.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210481033.27元 |
| 本期利润 | -34127301.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194138110.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.728元 |
| 期末基金资产净值 | 460796677.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163307773.33元 |
| 本期利润 | 23244945.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275615557.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9022元 |
| 期末基金资产净值 | 588101939.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321114931.77元 |
| 本期利润 | 434579806.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201160693.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
| 期末基金资产净值 | 852995889.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131778536.69元 |
| 本期利润 | 272195768.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44709007.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 980547227.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182848399.93元 |
| 本期利润 | 361170298.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95337281.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 1129202959.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59124981.36元 |
| 本期利润 | 166805791.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227319401.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2277元 |
| 期末基金资产净值 | 998415757.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -299030440.52元 |
| 本期利润 | -337479212.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -305143650.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 905534171.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69768799.18元 |
| 本期利润 | -108493734.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75446061.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 1137099856.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110980508.37元 |
| 本期利润 | -60199996.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5219494.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1472904346.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126664648.68元 |
| 本期利润 | -19220054.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15256073.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 2066431406.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216075786.08元 |
| 本期利润 | -518820978.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116421379.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 2316141306.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314332377.87元 |
| 本期利润 | -358047533.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23967718.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 2541471654.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270328294.3元 |
| 本期利润 | 549447480.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286495708.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1736元 |
| 期末基金资产净值 | 2541351365.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.54元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 579491267.83元 |
| 本期利润 | 532403629.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 601199949.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3604元 |
| 期末基金资产净值 | 2468046879.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.9% |
