东吴鼎元C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2250.01 |
| 结算备付金 |
22355.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3053765.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3053765.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7826.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3086196.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
478.43 |
| 应付托管费 |
147.2 |
| 应付销售服务费 |
256.93 |
| 应付税费 |
135.86 |
| 应付利息 |
14.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
282313.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4572351.39 |
| 所有者权益合计 |
2803882.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3086196.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3705.28 |
| 结算备付金 |
29527.67 |
| 存出保证金 |
912.38 |
| 交易性金融资产 |
3665433.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3665433.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473760.0 |
| 应收利息 |
87063.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4260402.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2198.24 |
| 应付托管费 |
676.34 |
| 应付销售服务费 |
1180.44 |
| 应付税费 |
125.28 |
| 应付利息 |
28.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23869.3 |
| 负债合计 |
329359.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4574351.39 |
| 所有者权益合计 |
3931042.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4260402.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4367.99 |
| 结算备付金 |
4475.16 |
| 存出保证金 |
355.79 |
| 交易性金融资产 |
4006921.8 |
| 股票投资 |
102624.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3904297.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222843.6 |
| 应收利息 |
261218.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4500182.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260000.0 |
| 应付证券清算款 |
704.72 |
| 应付赎回款 |
875.24 |
| 应付管理人报酬 |
2276.26 |
| 应付托管费 |
700.41 |
| 应付销售服务费 |
1218.31 |
| 应付税费 |
750.06 |
| 应付利息 |
36.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
314771.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4618217.59 |
| 所有者权益合计 |
4185410.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4500182.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12874.68 |
| 结算备付金 |
25552.26 |
| 存出保证金 |
21224.22 |
| 交易性金融资产 |
4123206.88 |
| 股票投资 |
39600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4083606.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221760.0 |
| 应收利息 |
117014.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4521632.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2313.0 |
| 应付托管费 |
711.69 |
| 应付销售服务费 |
1223.87 |
| 应付税费 |
797.81 |
| 应付利息 |
30.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24126.27 |
| 负债合计 |
160010.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4694402.99 |
| 所有者权益合计 |
4361621.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4521632.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156245.05 |
| 结算备付金 |
308892.26 |
| 存出保证金 |
18341.67 |
| 交易性金融资产 |
28793238.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28793238.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
4224.39 |
| 应收利息 |
726661.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33412598.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1894.35 |
| 应付管理人报酬 |
18414.0 |
| 应付托管费 |
5665.84 |
| 应付销售服务费 |
2593.28 |
| 应付税费 |
3032.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
79609.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34067920.58 |
| 所有者权益合计 |
33332989.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
33412598.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1352141.86 |
| 结算备付金 |
756765.44 |
| 存出保证金 |
26507.94 |
| 交易性金融资产 |
35658594.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35658594.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2699608.02 |
| 应收利息 |
1022173.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8040960.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50856751.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3700000.0 |
| 应付证券清算款 |
4002042.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18840.78 |
| 应付托管费 |
5797.15 |
| 应付销售服务费 |
2715.72 |
| 应付税费 |
4173.24 |
| 应付利息 |
-680.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63474.89 |
| 负债合计 |
7832008.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41871183.39 |
| 所有者权益合计 |
43024742.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50856751.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81353.79 |
| 结算备付金 |
1387206.75 |
| 存出保证金 |
41079.84 |
| 交易性金融资产 |
60858320.78 |
| 股票投资 |
8570635.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52287684.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6899657.36 |
| 应收利息 |
1515808.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204990.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71988418.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20300000.0 |
| 应付证券清算款 |
316105.76 |
| 应付赎回款 |
517500.0 |
| 应付管理人报酬 |
27353.06 |
| 应付托管费 |
8416.33 |
| 应付销售服务费 |
3914.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-6302.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
21257987.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48988471.47 |
| 所有者权益合计 |
50730430.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
71988418.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30674.59 |
| 结算备付金 |
181467.22 |
| 存出保证金 |
8916.77 |
| 交易性金融资产 |
71656671.86 |
| 股票投资 |
6427413.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65229258.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967550.5 |
| 应收利息 |
1545226.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74390507.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20700000.0 |
| 应付证券清算款 |
935516.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28026.54 |
| 应付托管费 |
8623.56 |
| 应付销售服务费 |
4564.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7461.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
21752025.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50659292.75 |
| 所有者权益合计 |
52638482.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
74390507.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76198.46 |
| 结算备付金 |
1698502.78 |
| 存出保证金 |
8774.39 |
| 交易性金融资产 |
63534658.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63534658.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167841.61 |
| 应收利息 |
1640017.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67125992.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9971.2 |
| 应付管理人报酬 |
30948.56 |
| 应付托管费 |
9522.61 |
| 应付销售服务费 |
5466.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
277.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50004.92 |
| 负债合计 |
15208079.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50752086.21 |
| 所有者权益合计 |
51917913.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
67125992.77 |
