| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113209793.12 |
| 1.利息收入 | 2091130.05 |
| 存款利息收入 | 2091130.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5824890.49 |
| 股票投资收益 | -4586560.1 |
| 基金投资收益 | -2684406.89 |
| 债券投资收益 | 45385.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400690.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109527071.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51038.95 |
| 减：二、费用 | 3140793.78 |
| 1.管理人报酬 | 1056900.84 |
| 2.托管费 | 211380.19 |
| 3.销售服务费 | 1652455.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220057.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116350586.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116350586.9 |
| 一、收入： | 94989015.8 |
| 1.利息收入 | 1045631.99 |
| 存款利息收入 | 1045631.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379839.02 |
| 股票投资收益 | 121958.35 |
| 基金投资收益 | -1516523.66 |
| 债券投资收益 | 25459.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 989266.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94289900.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33322.39 |
| 减：二、费用 | 1572876.38 |
| 1.管理人报酬 | 515359.4 |
| 2.托管费 | 103071.93 |
| 3.销售服务费 | 845322.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109122.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93416139.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93416139.42 |
| 一、收入： | -441160496.49 |
| 1.利息收入 | 2155314.46 |
| 存款利息收入 | 2155314.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13172662.67 |
| 股票投资收益 | -14409613.63 |
| 基金投资收益 | -229165.4 |
| 债券投资收益 | 57902.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408213.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430348690.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205542.13 |
| 减：二、费用 | 3259406.01 |
| 1.管理人报酬 | 1106933.43 |
| 2.托管费 | 221386.76 |
| 3.销售服务费 | 1711056.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220029.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444419902.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444419902.5 |
| 一、收入： | -245750341.11 |
| 1.利息收入 | 1050213.57 |
| 存款利息收入 | 1050213.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10733980.94 |
| 股票投资收益 | -14238037.03 |
| 基金投资收益 | 2520731.67 |
| 债券投资收益 | 15383.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967941.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236182770.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116196.37 |
| 减：二、费用 | 1602587.37 |
| 1.管理人报酬 | 547441.33 |
| 2.托管费 | 109488.29 |
| 3.销售服务费 | 836561.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247352928.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247352928.48 |
| 一、收入： | 397861048.87 |
| 1.利息收入 | 2271983.96 |
| 存款利息收入 | 2271666.81 |
| 债券利息收入 | 317.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102053353.93 |
| 股票投资收益 | 21570376.07 |
| 基金投资收益 | 79096262.39 |
| 债券投资收益 | 42387.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344328.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293034208.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501502.73 |
| 减：二、费用 | 5070435.62 |
| 1.管理人报酬 | 1163729.73 |
| 2.托管费 | 232745.95 |
| 3.销售服务费 | 1676201.91 |
| 4.交易费用 | 1764908.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392790613.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392790613.25 |
| 一、收入： | 190920644.66 |
| 1.利息收入 | 1006901.1 |
| 存款利息收入 | 1006604.29 |
| 债券利息收入 | 296.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8660171.93 |
| 股票投资收益 | 9678433.55 |
| 基金投资收益 | -1912739.6 |
| 债券投资收益 | 16725.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877752.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180967488.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286082.92 |
| 减：二、费用 | 2055227.34 |
| 1.管理人报酬 | 517366.56 |
| 2.托管费 | 103473.34 |
| 3.销售服务费 | 779670.2 |
| 4.交易费用 | 543902.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188865417.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188865417.32 |
| 一、收入： | 587091189.77 |
| 1.利息收入 | 3163190.89 |
| 存款利息收入 | 3162553.81 |
| 债券利息收入 | 637.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
736671004.52 |
| 股票投资收益 | 703988227.95 |
| 基金投资收益 | -9261618.81 |
| 债券投资收益 | 487900.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18360404.27 |
| 股利收益 | 23096090.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154051902.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1308896.91 |
| 减：二、费用 | 19039691.6 |
| 1.管理人报酬 | 8555225.0 |
| 2.托管费 | 1711045.01 |
| 3.销售服务费 | 1768536.18 |
| 4.交易费用 | 6400349.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522712.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568051498.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568051498.17 |
| 一、收入： | 311166247.81 |
| 1.利息收入 | 1764809.08 |
| 存款利息收入 | 1764705.23 |
| 债券利息收入 | 103.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177850407.25 |
| 股票投资收益 | 153445190.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118267.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7749009.71 |
| 股利收益 | 16537939.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130909775.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641255.72 |
| 减：二、费用 | 11886295.17 |
| 1.管理人报酬 | 6251320.7 |
| 2.托管费 | 1250264.17 |
| 3.销售服务费 | 889748.48 |
| 4.交易费用 | 3108449.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358615.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299279952.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299279952.64 |
| 一、收入： | 311835171.33 |
| 1.利息收入 | 2586749.01 |
| 存款利息收入 | 2586749.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54399254.59 |
| 股票投资收益 | 24133100.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6429669.9 |
| 股利收益 | 23836484.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253581983.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1267183.93 |
| 减：二、费用 | 17384439.37 |
| 1.管理人报酬 | 9509343.94 |
| 2.托管费 | 1901868.87 |
| 3.销售服务费 | 1185289.38 |
| 4.交易费用 | 4184416.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580373.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294450731.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294450731.96 |
| 一、收入： | 108779669.27 |
| 1.利息收入 | 1015970.83 |
| 存款利息收入 | 1015970.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772341.42 |
| 股票投资收益 | -13535765.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2020478.19 |
| 股利收益 | 16328585.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105997969.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993387.57 |
| 减：二、费用 | 6969347.17 |
| 1.管理人报酬 | 3671869.11 |
| 2.托管费 | 734373.82 |
| 3.销售服务费 | 398594.19 |
| 4.交易费用 | 1913716.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239110.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101810322.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101810322.1 |
| 一、收入： | -238711413.62 |
| 1.利息收入 | 1024332.36 |
| 存款利息收入 | 1024332.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93578882.04 |
| 股票投资收益 | -97441214.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2499383.3 |
| 股利收益 | 6361715.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146516318.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359454.56 |
| 减：二、费用 | 7029364.17 |
| 1.管理人报酬 | 3476003.53 |
| 2.托管费 | 695200.71 |
| 3.销售服务费 | 88367.26 |
| 4.交易费用 | 2258250.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511040.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245740777.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245740777.79 |
| 一、收入： | -96408019.36 |
| 1.利息收入 | 423780.98 |
| 存款利息收入 | 423780.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21561098.93 |
| 股票投资收益 | -23390914.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1866023.3 |
| 股利收益 | 3695838.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75431426.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160725.52 |
| 减：二、费用 | 3153613.43 |
| 1.管理人报酬 | 1473611.48 |
| 2.托管费 | 294722.29 |
| 3.销售服务费 | 4195.68 |
| 4.交易费用 | 1143118.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237462.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99561632.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99561632.79 |
| 一、收入： | 18643477.29 |
| 1.利息收入 | 662579.87 |
| 存款利息收入 | 662579.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14223715.0 |
| 股票投资收益 | 10804758.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1075200.0 |
| 股利收益 | 4494156.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3757182.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5641764.83 |
| 1.管理人报酬 | 3018435.74 |
| 2.托管费 | 603687.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1529904.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489737.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13001712.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13001712.46 |
| 一、收入： | -5945515.61 |
| 1.利息收入 | 319939.68 |
| 存款利息收入 | 319939.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6880437.12 |
| 股票投资收益 | -8289119.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1962440.0 |
| 股利收益 | 3371122.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
614981.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2845664.87 |
| 1.管理人报酬 | 1530717.69 |
| 2.托管费 | 306143.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764592.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244210.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8791180.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8791180.48 |
| 一、收入： | -71209347.02 |
| 1.利息收入 | 998792.83 |
| 存款利息收入 | 998792.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87439387.7 |
| 股票投资收益 | -90241689.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1731200.0 |
| 股利收益 | 4533501.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15231247.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7434925.87 |
| 1.管理人报酬 | 3417190.5 |
| 2.托管费 | 683438.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2786978.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547318.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78644272.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78644272.89 |
| 一、收入： | -96392269.06 |
| 1.利息收入 | 461522.92 |
| 存款利息收入 | 461522.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78889594.56 |
| 股票投资收益 | -81930467.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -839440.0 |
| 股利收益 | 3880313.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17964197.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3298953.01 |
| 1.管理人报酬 | 1715978.48 |
| 2.托管费 | 343195.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002398.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237380.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99691222.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99691222.07 |
| 一、收入： | -138729937.47 |
| 1.利息收入 | 1269363.46 |
| 存款利息收入 | 786689.49 |
| 债券利息收入 | 482673.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107954204.72 |
| 股票投资收益 | -111983256.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4086051.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32045096.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6951936.22 |
| 1.管理人报酬 | 3076222.09 |
| 2.托管费 | 615244.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2801573.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458896.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145681873.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145681873.69 |
| 一、收入： | 57615337.93 |
| 1.利息收入 | 611626.35 |
| 存款利息收入 | 436108.54 |
| 债券利息收入 | 175517.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72211826.44 |
| 股票投资收益 | 69222106.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989719.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15208114.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3362558.69 |
| 1.管理人报酬 | 1289456.77 |
| 2.托管费 | 257891.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1607554.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207656.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54252779.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54252779.24 |
