| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 873.99 | 498.34 | 57.02% | 99.67 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 417.62 | 227.33 | 54.43% | 45.47 | 10.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1872.66 | 1084.64 | 57.92% | 216.93 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 913.05 | 613.40 | 67.18% | 122.68 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3873.50 | 2186.45 | 56.45% | 437.29 | 11.29% | 393.07 | 10.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2661.73 | 1475.08 | 55.42% | 295.02 | 11.08% | 197.81 | 7.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3514.50 | 2208.08 | 62.83% | 441.62 | 12.57% | 324.84 | 9.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1357.75 | 855.43 | 63.00% | 171.09 | 12.60% | 172.46 | 12.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1949.32 | 1148.01 | 58.89% | 229.60 | 11.78% | 166.57 | 8.55% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1077.37 | 594.41 | 55.17% | 118.88 | 11.03% | 104.81 | 9.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2158.25 | 1262.64 | 58.50% | 252.53 | 11.70% | 91.81 | 4.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1071.22 | 641.11 | 59.85% | 128.22 | 11.97% | 59.82 | 5.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1497.34 | 1079.87 | 72.12% | 215.97 | 14.42% | 102.10 | 6.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 740.69 | 522.25 | 70.51% | 104.45 | 14.10% | 61.45 | 8.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1187.72 | 833.87 | 70.21% | 166.77 | 14.04% | 94.17 | 7.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 472.29 | 317.50 | 67.23% | 63.50 | 13.45% | 48.83 | 10.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 364.47 | 242.84 | 66.63% | 48.57 | 13.33% | 7.36 | 2.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 158.84 | 110.85 | 69.79% | 22.17 | 13.96% | 3.95 | 2.48% | -- | -- |
