| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5439294.25 |
| 存出保证金 | 149309.04 |
| 交易性金融资产 | 1017897127.18 |
| 股票投资 | 126090341.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 891806785.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17999173.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22178.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073013272.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66009144.15 |
| 应付证券清算款 | 24976330.22 |
| 应付赎回款 | 221183.41 |
| 应付管理人报酬 | 413387.64 |
| 应付托管费 | 82677.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25538.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689362.44 |
| 负债合计 | 92417623.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858700945.63 |
| 所有者权益合计 | 980595648.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073013272.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5145253.6 |
| 结算备付金 | 1766795.21 |
| 存出保证金 | 241569.49 |
| 交易性金融资产 | 1188848037.02 |
| 股票投资 | 86994440.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101853596.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11939228.72 |
| 应收证券清算款 | 4896290.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34569.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1212871743.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5414085.58 |
| 应付赎回款 | 289966.43 |
| 应付管理人报酬 | 316754.32 |
| 应付托管费 | 63350.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13333.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1089575.36 |
| 负债合计 | 23187065.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898955958.38 |
| 所有者权益合计 | 1189684677.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1212871743.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190508521.83 |
| 结算备付金 | 3243122.33 |
| 存出保证金 | 277532.8 |
| 交易性金融资产 | 2011354787.87 |
| 股票投资 | 194336989.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1817017798.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 894834.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55589.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206334388.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 371662395.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180494031.59 |
| 应付管理人报酬 | 851508.86 |
| 应付托管费 | 170301.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100249.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1026336.43 |
| 负债合计 | 554304823.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1280746005.84 |
| 所有者权益合计 | 1652029564.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206334388.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24619676.75 |
| 结算备付金 | 683341.44 |
| 存出保证金 | 472160.36 |
| 交易性金融资产 | 2630286563.82 |
| 股票投资 | 308009831.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2322276732.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130269.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2656192011.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380708996.65 |
| 应付证券清算款 | 13160687.47 |
| 应付赎回款 | 1086392.49 |
| 应付管理人报酬 | 976115.56 |
| 应付托管费 | 195223.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127840.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1061382.05 |
| 负债合计 | 397316637.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1709312331.26 |
| 所有者权益合计 | 2258875373.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2656192011.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11591221.13 |
| 结算备付金 | 115630.13 |
| 存出保证金 | 328128.78 |
| 交易性金融资产 | 2806049574.18 |
| 股票投资 | 557445142.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2248604431.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3097541.08 |
| 应收利息 | 29635638.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206804.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2851024538.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41134859.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2585179.73 |
| 应付管理人报酬 | 815373.12 |
| 应付托管费 | 163074.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67875.62 |
| 应付利息 | 6233.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209131.45 |
| 负债合计 | 45238264.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2105911745.13 |
| 所有者权益合计 | 2805786274.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2851024538.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41795905.93 |
| 结算备付金 | 287003.32 |
| 存出保证金 | 549965.71 |
| 交易性金融资产 | 4899428236.96 |
| 股票投资 | 805566614.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4093861622.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58821032.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 803442.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5001685586.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142603816.2 |
| 应付证券清算款 | 8038735.66 |
| 应付赎回款 | 24249894.77 |
| 应付管理人报酬 | 2000360.58 |
| 应付托管费 | 400072.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 184000.18 |
| 应付利息 | 12245.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114240.11 |
| 负债合计 | 178131851.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3714332473.38 |
| 所有者权益合计 | 4823553735.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 5001685586.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32883847.3 |
| 结算备付金 | 642761.68 |
| 存出保证金 | 450624.3 |
| 交易性金融资产 | 6533424909.94 |
| 股票投资 | 961473095.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5571951814.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81001188.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55254662.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6703657994.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 597309071.3 |
| 应付证券清算款 | 11041915.7 |
| 应付赎回款 | 3647553.49 |
| 应付管理人报酬 | 2495988.84 |
| 应付托管费 | 499197.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 318128.39 |
| 应付利息 | 70547.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200936.87 |
| 负债合计 | 617025888.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4745849550.81 |
| 所有者权益合计 | 6086632106.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 6703657994.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26053230.79 |
| 结算备付金 | 1598595.64 |
| 存出保证金 | 369528.21 |
| 交易性金融资产 | 4209970140.11 |
| 股票投资 | 839359136.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3370611003.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10322845.7 |
| 应收利息 | 47411781.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5508738.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4301234860.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270440624.78 |
| 应付证券清算款 | 20198655.27 |
| 应付赎回款 | 2852512.49 |
| 应付管理人报酬 | 1626802.31 |
| 应付托管费 | 325360.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 166728.07 |
| 应付利息 | 19808.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100103.8 |
| 负债合计 | 297402684.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3307116278.87 |
| 所有者权益合计 | 4003832175.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4301234860.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6609137.67 |
| 结算备付金 | 684301.92 |
| 存出保证金 | 115112.48 |
| 交易性金融资产 | 2741950207.11 |
| 股票投资 | 544555661.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2197394545.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19978447.5 |
| 应收利息 | 38162149.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 970691.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2808470047.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39999860.0 |
| 应付证券清算款 | 4645560.87 |
| 应付赎回款 | 95885.4 |
| 应付管理人报酬 | 1145720.54 |
| 应付托管费 | 229144.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 132586.09 |
| 应付利息 | 2371.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200023.34 |
| 负债合计 | 47890566.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2395750890.87 |
| 所有者权益合计 | 2760579481.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2808470047.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10124711.03 |
| 结算备付金 | 384246.18 |
| 存出保证金 | 281209.68 |
| 交易性金融资产 | 2241367957.77 |
| 股票投资 | 455805508.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1785562448.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13900000.0 |
| 应收证券清算款 | 3001616.07 |
| 应收利息 | 33699496.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128894.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2302888131.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100006830.0 |
| 应付证券清算款 | 3037230.7 |
| 应付赎回款 | 161354.81 |
| 应付管理人报酬 | 911360.81 |
| 应付托管费 | 182272.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95992.29 |
| 应付利息 | 11677.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107190.16 |
| 负债合计 | 105773783.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1817899094.56 |
| 所有者权益合计 | 2197114347.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2302888131.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109807292.27 |
| 结算备付金 | 194642.83 |
| 存出保证金 | 90974.37 |
| 交易性金融资产 | 2439809349.73 |
| 股票投资 | 454989187.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1984820162.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43272680.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50449.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2593225389.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 279958300.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106736.12 |
| 应付管理人报酬 | 1015144.77 |
| 应付托管费 | 203028.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 150399.78 |
| 应付利息 | 134685.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460044.18 |
| 负债合计 | 282745226.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2028806172.69 |
| 所有者权益合计 | 2310480162.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2593225389.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10133655.97 |
| 结算备付金 | 488156.3 |
| 存出保证金 | 157654.16 |
| 交易性金融资产 | 2684641825.29 |
| 股票投资 | 419326045.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2265315779.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48467930.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13907.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2743903129.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 221592427.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301637.64 |
| 应付管理人报酬 | 1039839.29 |
| 应付托管费 | 207967.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 175304.04 |
| 应付利息 | 131232.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228155.74 |
| 负债合计 | 224309649.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2073058329.88 |
| 所有者权益合计 | 2519593479.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2743903129.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11700653.27 |
| 结算备付金 | 307296.11 |
| 存出保证金 | 115366.16 |
| 交易性金融资产 | 2290569174.41 |
| 股票投资 | 385081314.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1905487860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1438985.68 |
| 应收利息 | 38367623.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2053.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2346501152.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14849737.72 |
| 应付证券清算款 | 2235423.17 |
| 应付赎回款 | 177377.18 |
| 应付管理人报酬 | 964646.1 |
| 应付托管费 | 192929.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14758.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460043.86 |
| 负债合计 | 19337486.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1946487017.79 |
| 所有者权益合计 | 2327163666.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2346501152.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10088113.89 |
| 结算备付金 | 69034.05 |
| 存出保证金 | 247130.62 |
| 交易性金融资产 | 2123116298.97 |
| 股票投资 | 285188261.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1837928037.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6400000.0 |
| 应收证券清算款 | 3845.26 |
| 应收利息 | 26030727.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5483.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165960633.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3660.68 |
| 应付管理人报酬 | 876185.38 |
| 应付托管费 | 175237.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228109.64 |
| 负债合计 | 1586596.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1866394288.54 |
| 所有者权益合计 | 2164374036.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165960633.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9850282.81 |
| 结算备付金 | 994059.26 |
| 存出保证金 | 187992.23 |
| 交易性金融资产 | 2427987850.26 |
| 股票投资 | 375416017.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2052571832.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200000.0 |
| 应收证券清算款 | 2569665.37 |
| 应收利息 | 26748784.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2470538644.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80839758.74 |
| 应付证券清算款 | 2386607.19 |
| 应付赎回款 | 1017.84 |
| 应付管理人报酬 | 1035569.82 |
| 应付托管费 | 207113.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32030.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 84974773.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2140429969.9 |
| 所有者权益合计 | 2385563870.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2470538644.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8229550.31 |
| 结算备付金 | 1334352.8 |
| 存出保证金 | 160237.5 |
| 交易性金融资产 | 1824218663.42 |
| 股票投资 | 267363835.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1556854828.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18946892.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1863789696.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197322.03 |
| 应付赎回款 | 50968.6 |
| 应付管理人报酬 | 759735.13 |
| 应付托管费 | 151947.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228753.75 |
| 负债合计 | 1661933.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1696291414.97 |
| 所有者权益合计 | 1862127763.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1863789696.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115371901.27 |
| 结算备付金 | 186130.48 |
| 存出保证金 | 59545.9 |
| 交易性金融资产 | 541812788.86 |
| 股票投资 | 69245334.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472567454.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16809354.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674239720.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106699639.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 236697.07 |
| 应付托管费 | 47339.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8236.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444383.56 |
| 负债合计 | 107464124.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520178965.88 |
| 所有者权益合计 | 566775595.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 674239720.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8268578.29 |
| 结算备付金 | 75000.0 |
| 存出保证金 | 58269.18 |
| 交易性金融资产 | 490958815.58 |
| 股票投资 | 41954679.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449004136.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4226884.96 |
| 应收利息 | 7027152.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2683.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510617384.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214675.39 |
| 应付托管费 | 42935.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210763.56 |
| 负债合计 | 503463.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501224188.64 |
| 所有者权益合计 | 510113920.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 510617384.08 |
