| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14081525.88元 |
| 本期利润 | 33867630.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72583624.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 980595648.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4996028.97元 |
| 本期利润 | 35640557.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227544992.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 1189684677.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1307121.08元 |
| 本期利润 | -69623577.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312718401.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 1652029564.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18968239.5元 |
| 本期利润 | -17833874.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439289033.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.257元 |
| 期末基金资产净值 | 2258875373.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 342385629.81元 |
| 本期利润 | 119185786.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530451763.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 2805786274.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242373842.74元 |
| 本期利润 | 64965215.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 761937034.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 4823553735.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 329815201.26元 |
| 本期利润 | 463827882.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 724111488.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 6086632106.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132346069.51元 |
| 本期利润 | 176933215.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336695773.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 4003832175.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112266447.12元 |
| 本期利润 | 248418817.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138721795.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 2760579481.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55077585.96元 |
| 本期利润 | 139843559.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253243165.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1393元 |
| 期末基金资产净值 | 2197114347.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100420899.68元 |
| 本期利润 | 58932519.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228105675.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 2310480162.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74411296.58元 |
| 本期利润 | 39079444.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385123167.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1858元 |
| 期末基金资产净值 | 2519593479.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126591536.71元 |
| 本期利润 | 152258465.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293252844.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 2327163666.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60652108.25元 |
| 本期利润 | 84699197.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215699442.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 2164374036.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49770602.75元 |
| 本期利润 | 38106324.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177120170.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0827元 |
| 期末基金资产净值 | 2385563870.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20268433.4元 |
| 本期利润 | 15636951.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112617968.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 1862127763.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23364846.4元 |
| 本期利润 | 45784987.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23840194.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 566775595.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11156768.69元 |
| 本期利润 | 9064238.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8889731.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 510113920.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
