| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130112576.16 |
| 1.利息收入 | 254472.02 |
| 存款利息收入 | 254472.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105896752.14 |
| 股票投资收益 | -114419941.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1154244.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7368945.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24496836.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26540.39 |
| 减：二、费用 | 12053037.42 |
| 1.管理人报酬 | 10143896.76 |
| 2.托管费 | 1690649.4 |
| 3.销售服务费 | 8038.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210448.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142165613.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142165613.58 |
| 一、收入： | -26812300.68 |
| 1.利息收入 | 97466.59 |
| 存款利息收入 | 97466.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39842573.23 |
| 股票投资收益 | -44821730.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730293.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4248864.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12912067.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20738.65 |
| 减：二、费用 | 7138715.5 |
| 1.管理人报酬 | 6027181.51 |
| 2.托管费 | 1004530.19 |
| 3.销售服务费 | 2338.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104661.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33951016.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33951016.18 |
| 一、收入： | -271396984.59 |
| 1.利息收入 | 305310.48 |
| 存款利息收入 | 305310.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147899580.15 |
| 股票投资收益 | -159929619.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972911.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11057128.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123907383.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104668.89 |
| 减：二、费用 | 15166166.74 |
| 1.管理人报酬 | 12817541.5 |
| 2.托管费 | 2136257.01 |
| 3.销售服务费 | 989.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211378.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-286563151.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-286563151.33 |
| 一、收入： | -165879188.28 |
| 1.利息收入 | 186615.82 |
| 存款利息收入 | 186615.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45344418.28 |
| 股票投资收益 | -52616619.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545536.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6726664.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120796995.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75609.31 |
| 减：二、费用 | 7967925.82 |
| 1.管理人报酬 | 6738937.86 |
| 2.托管费 | 1123156.37 |
| 3.销售服务费 | 655.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105176.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173847114.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173847114.1 |
| 一、收入： | 30637728.65 |
| 1.利息收入 | 1858315.59 |
| 存款利息收入 | 269360.94 |
| 债券利息收入 | 1588954.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345532017.16 |
| 股票投资收益 | 336557875.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8142561.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317241956.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489352.37 |
| 减：二、费用 | 28262122.98 |
| 1.管理人报酬 | 19416885.58 |
| 2.托管费 | 3236147.64 |
| 3.销售服务费 | 0.03 |
| 4.交易费用 | 5396117.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212971.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375605.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375605.67 |
| 一、收入： | 117887089.13 |
| 1.利息收入 | 786562.99 |
| 存款利息收入 | 141583.69 |
| 债券利息收入 | 644979.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134936066.71 |
| 股票投资收益 | 128366451.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 824430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5745185.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18185505.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349965.3 |
| 减：二、费用 | 15191189.69 |
| 1.管理人报酬 | 10366242.76 |
| 2.托管费 | 1727707.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2992489.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104749.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102695899.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102695899.44 |
| 一、收入： | 957566528.25 |
| 1.利息收入 | 2073861.48 |
| 存款利息收入 | 449731.82 |
| 债券利息收入 | 1624129.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631066090.48 |
| 股票投资收益 | 623005091.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102256.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7958742.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323416442.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010133.41 |
| 减：二、费用 | 33177094.82 |
| 1.管理人报酬 | 21201711.43 |
| 2.托管费 | 3533618.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8232083.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209681.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924389433.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924389433.43 |
| 一、收入： | 569912847.25 |
| 1.利息收入 | 1296469.56 |
| 存款利息收入 | 300257.72 |
| 债券利息收入 | 996211.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155011434.84 |
| 股票投资收益 | 148489633.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95186.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6426614.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413257023.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347919.55 |
| 减：二、费用 | 15387047.44 |
| 1.管理人报酬 | 9829817.3 |
| 2.托管费 | 1638302.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3813310.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105616.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554525799.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554525799.81 |
| 一、收入： | 463886115.55 |
| 1.利息收入 | 2550839.52 |
| 存款利息收入 | 539526.96 |
| 债券利息收入 | 2011312.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245578276.87 |
| 股票投资收益 | 236629103.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205593.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8743579.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215510674.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246324.42 |
| 减：二、费用 | 28411864.53 |
| 1.管理人报酬 | 17258138.54 |
| 2.托管费 | 2876356.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8056228.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221141.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435474251.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435474251.02 |
| 一、收入： | 243491855.65 |
| 1.利息收入 | 1413065.65 |
| 存款利息收入 | 326724.12 |
| 债券利息收入 | 1086341.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33981721.99 |
| 股票投资收益 | 28554874.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67078.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5359768.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207990091.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106976.54 |
| 减：二、费用 | 12502325.01 |
| 1.管理人报酬 | 7956009.71 |
| 2.托管费 | 1326001.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3075245.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145067.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230989530.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230989530.64 |
| 一、收入： | -672548057.92 |
| 1.利息收入 | 3870797.04 |
| 存款利息收入 | 828988.25 |
| 债券利息收入 | 3041808.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460067068.6 |
| 股票投资收益 | -469696692.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253751.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9375872.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216546265.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194479.15 |
| 减：二、费用 | 38964001.59 |
| 1.管理人报酬 | 19420427.85 |
| 2.托管费 | 3236737.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15869645.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437184.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711512059.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711512059.51 |
| 一、收入： | -419204003.65 |
| 1.利息收入 | 2230038.53 |
| 存款利息收入 | 449595.98 |
| 债券利息收入 | 1780442.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254828417.4 |
| 股票投资收益 | -262446620.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2690.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7620893.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166744355.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138731.1 |
| 减：二、费用 | 25468950.51 |
| 1.管理人报酬 | 11324870.27 |
| 2.托管费 | 1887478.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12032335.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224262.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444672954.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444672954.16 |
| 一、收入： | 152520011.14 |
| 1.利息收入 | 4344145.43 |
| 存款利息收入 | 896780.07 |
| 债券利息收入 | 3055896.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266510357.6 |
| 股票投资收益 | -293419824.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121266.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26788200.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414219990.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466232.67 |
| 减：二、费用 | 51826691.48 |
| 1.管理人报酬 | 31033904.76 |
| 2.托管费 | 5172317.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15159938.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460530.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100693319.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100693319.66 |
| 一、收入： | -32586155.92 |
| 1.利息收入 | 2131260.15 |
| 存款利息收入 | 574448.39 |
| 债券利息收入 | 1165342.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253274529.42 |
| 股票投资收益 | -269720348.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16445819.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218296170.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260942.78 |
| 减：二、费用 | 26260491.36 |
| 1.管理人报酬 | 16065681.89 |
| 2.托管费 | 2677613.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7290821.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226374.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58846647.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58846647.28 |
| 一、收入： | -1318138896.49 |
| 1.利息收入 | 4844239.66 |
| 存款利息收入 | 1558211.48 |
| 债券利息收入 | 3175337.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703115469.68 |
| 股票投资收益 | -711986106.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215198.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9085835.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621877970.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2010303.96 |
| 减：二、费用 | 64699821.28 |
| 1.管理人报酬 | 40783049.73 |
| 2.托管费 | 6797174.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16667813.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451783.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382838717.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1382838717.77 |
| 一、收入： | -1091973707.19 |
| 1.利息收入 | 2952008.77 |
| 存款利息收入 | 924781.93 |
| 债券利息收入 | 2011677.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-691636267.83 |
| 股票投资收益 | -694918929.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146238.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3428900.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404904654.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615205.94 |
| 减：二、费用 | 35188214.6 |
| 1.管理人报酬 | 21364684.66 |
| 2.托管费 | 3560780.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10036977.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225771.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127161921.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127161921.79 |
| 一、收入： | -217226845.11 |
| 1.利息收入 | 14516252.12 |
| 存款利息收入 | 8642683.57 |
| 债券利息收入 | 3463316.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-639333837.19 |
| 股票投资收益 | -645817163.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221271.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6704597.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357586640.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50004099.86 |
| 减：二、费用 | 108559904.91 |
| 1.管理人报酬 | 60233008.03 |
| 2.托管费 | 10038834.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37832801.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455260.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325786750.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325786750.02 |
| 一、收入： | 563170950.89 |
| 1.利息收入 | 10149997.91 |
| 存款利息收入 | 7102534.07 |
| 债券利息收入 | 644101.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756849306.65 |
| 股票投资收益 | 751545974.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116216.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5419548.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242116243.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38287889.73 |
| 减：二、费用 | 57819057.38 |
| 1.管理人报酬 | 29606111.66 |
| 2.托管费 | 4934351.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23081366.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197227.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505351893.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505351893.51 |
