中银新动力股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117197050.81元 |
| 本期利润 |
-141385467.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125809602.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
620616713.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46747086.46元 |
| 本期利润 |
-33641431.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56791549.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
738298674.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162601432.09元 |
| 本期利润 |
-286514596.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10572909.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
796602003.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53018105.39元 |
| 本期利润 |
-173820491.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100287308.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1256元 |
| 期末基金资产净值 |
929470236.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319617561.79元 |
| 本期利润 |
2375603.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158435248.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
1141732525.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120881405.31元 |
| 本期利润 |
102695899.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33674296.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
1376724966.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600972990.55元 |
| 本期利润 |
924389433.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170141005.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
1551141547.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141268776.51元 |
| 本期利润 |
554525799.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-736634423.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5095元 |
| 期末基金资产净值 |
1581470099.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219963576.28元 |
| 本期利润 |
435474251.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1027044793.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6025元 |
| 期末基金资产净值 |
1241362185.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22999439.17元 |
| 本期利润 |
230989530.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1308639039.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7143元 |
| 期末基金资产净值 |
1125700564.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494965794.0元 |
| 本期利润 |
-711512059.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1414033360.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7266元 |
| 期末基金资产净值 |
961588801.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277928598.28元 |
| 本期利润 |
-444672954.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1223678458.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6161元 |
| 期末基金资产净值 |
1250951431.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313526670.98元 |
| 本期利润 |
100693319.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1067347408.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4792元 |
| 期末基金资产净值 |
1883228161.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277142817.85元 |
| 本期利润 |
-58846647.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1198346081.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4649元 |
| 期末基金资产净值 |
2013240525.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-760960747.34元 |
| 本期利润 |
-1382838717.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1037014927.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
2289429911.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-722257267.72元 |
| 本期利润 |
-1127161921.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1073115100.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
2727146410.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683373390.12元 |
| 本期利润 |
-325786750.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398464240.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
3993457673.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747468136.91元 |
| 本期利润 |
505351893.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933425058.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
5653337853.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
